合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603122 公司简称：合富中国
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及除独立董事Stanley Yi Chang以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事Stanley Yi Chang先生因个人身体健康原因暂无法签署公司《2024年年度报告》的书面确认意见。
3、未出席董事情况
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4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会于2025年3月11日提议本公司向普通股股东派发现金股利，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），预计共派发19,902,631.65元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此项提议尚待股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）体外诊断行业基本特征
体外诊断行业与个人的生命健康关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显，行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市，存在一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善，行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征，一季度节假日较多，选择入院治疗的患者人数较少，相应的诊断试剂产品需求相对较小；二、三季度相对一季度有所提升；四季度由于季节变化、疾病发病率较高，体外诊断产品用量也相对较大。
（二）我国体外诊断行业发展趋势
1.市场规模持续增长：由于健康意识的加强以及医疗卫生服务需求的持续上升，体外诊断市场的规模已经突破千亿元，并且有望得到持续增长。随着健康意识的提高和人口老龄化趋势的加剧，医疗需求，包括体外诊断服务的需求，都在不断增长。此外，医疗保险覆盖率的提高也将进一步推动医疗需求的释放，为体外诊断行业提供了广阔的市场空间。
2.国产替代加速：随着国内体外诊断技术的高度集成化，国产企业在体外诊断领域逐渐崛起，国产替代的速度正在加快。
3.行业制度和政策支持：政府出台了一系列体外诊断行业政策，旨在加快整个行业的发展，满足人民群众对体外诊断服务的需求。这些政策包括引导行业发展趋向标准化、品牌化，加强行业管理，强化行业技术研发，完善行业诊断服务体系等。
总的来说，我国体外诊断行业在市场规模、技术创新、国产替代和行业政策等方面都呈现出积极的发展趋势。
（三）体外诊断试剂竞争日益激烈
体外诊断产品行业的竞争格局未来可能会发生多方面的变化，这些变化可能受到技术进步、市场需求、政策环境以及企业战略等多种因素的影响。
1.市场竞争加剧：随着市场的不断扩大和参与者数量的增加，体外诊断产品行业的竞争可能会进一步加剧。这可能导致价格战、产品差异化竞争加剧，以及更激烈的市场营销战。
2.技术创新成为竞争焦点：随着科技的不断进步，技术创新在体外诊断产品行业中的作用将越来越重要。拥有技术优势的企业可能会在市场上占据更有利的位置，而那些不能跟上技术创新步伐的企业可能会面临更大的竞争压力。
3.并购与整合加速：为了提升竞争力，一些企业可能会选择通过并购或整合来扩大规模、优化资源配置、提高市场份额。这种并购与整合可能会加速行业集中度的提升，改变竞争格局。
4.国际竞争与合作并存：随着全球化的深入发展，体外诊断产品行业将面临更多的国际合作与竞争机遇。国内企业可能会与国际企业展开更广泛的合作，共同开发新产品、新技术，同时也会在国际市场上展开竞争。
5.政策引导与监管加强：政府对体外诊断行业的政策引导和监管措施可能会对竞争格局产生影响。
6.集采覆盖区域及适用产品范围持续扩大：国家卫健委及医保局持续要求各地深化落实集采工作进展、抓紧“补缺”，对体外诊断试剂等已有多个省份开展的品种，通过带量价格联动等方式纳入集采范围，并要求部分省份牵头开展个别品类的体外诊断试剂联盟采购。从行业整体来看，带量采购将推动体外诊断试剂行业的整合与升级。市场集中度有望进一步提高，尽管将给中小企业带来竞标压力，但亦使得资源向优势企业聚集，促进整个行业的规范化发展。
（四）体外诊断产品流通与服务行业发展趋势
随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力以及差异化赋能服务等多领域的综合竞争。
1、服务网络和业务规模扩容
集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。
服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。
2、综合服务能力提升
随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。
3、医院对精细化管理要求提升
国务院办公厅2021年下发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》文件，其中明确要求全国公立医院要坚持以“人民健康”为中心，建立健全现代化医院管理制度，强化管理创新、模式创新、体系创新。加快优质医疗资源重新整合、均衡布局，使公立医院的发展方式从规模扩张转向提质增效,使运行模式从粗放管理转向精细管理。为更高效、更优质的医疗服务提供强有力支持，为防范、处理突发重大疫情和公共卫生风险提供强有力保障,为全面建成“健康中国”提供强有力支撑。
2023年12月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发〈公立医院成本核算指导手册〉的通知》（国卫办财务函〔2023〕377号），明确要充分利用信息化手段，组织开展成本核算监测评价，加强地区间、医院间成本数据的监测和分析比较，强化成本核算成果应用，为医院内部精细化管理、医疗服务价格制定和监管、完善医保支付政策、公立医院绩效评价、区域卫生资源优化配置等提供数据支撑，切实推进公立医院高质量发展。
国家卫健委、国家中医药局于2022年4月制定了《关于在全国范围内持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（国卫财务函〔2022〕72号），要求各级公立医疗机构着力推动“以业财融合为重点的运营管理建设，助力提高医疗服务质量、提升资源配置效率效益，强化信息平台建设、建立决策分析体系等，逐步建成组织保障健全、运营职责明晰、资源配置科学、业务流程高效、数据集成整合、业财深度融合的公立医院运营管理体系。” 2024年6月，两部委又进一步发布了《关于2024一2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（国卫财务函〔2024〕132号），要求“公立医院高质量发展试点医院及国家卫生健康委、国家中医药局预算管理医院要率先完成运营管理信息集成平台建设，其他医院要加快实施、有力推进。到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台；力争到2027年底，实现全国三级公立医院全覆盖，全国二级公立医院覆盖率明显提升。”
在这样的背景下，我们可以看到，医院整体运营绩效关注度持续提高，如何做好运营分析及管理，如何让医院管理者能够全面的了解医院的业财融合数据已经越来越有需求市场。合富中国医院决策分析一体化平台“指北塔”正是基于前述政策应运而生。“指北塔”系公司原创研发并取得两岸著作权的医院业务科室运营管理平台,汇集了包括来自中国台湾长庚医院在内的，众多两岸运营管理专家的智慧及实战经验作为系统核心,以多维度关键绩效指标(KPI)为基准,兼容医院所有不同类型的信息系统,实现业财数据融合建仓，实时抓取数据形成报表, 满足近几年国家政策对医疗机构提出的医院必须拥有运营管理工具的要求，指引医院高级管理者作出提升运营绩效的决策，支撑业务科室科学化管理、医院专科发展，最终达到助力医院高质量发展的目标。相关政策的引导有望对“指北塔”平台的推广产生积极影响。
4、医院对差异化赋能服务要求
随着耗材带量采购全面铺开，体外诊断试剂的集中带量采购也开始落地。当后续集中带量采购进一步落实的情况下，只有为终端客户提供差异化服务的公司才能拥有客户并与之共同发展。
（一）集约化业务
公司以终端客户个性化需求为导向，有效整合上游供应商资源，构建了完善的一体化服务体系，针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。
公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务，根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购，为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理；同时，公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本降耗。
（二）医疗产品流通
在医疗产品流通业务中，公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向，积极发挥渠道优势。
具体而言，公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断，以及自产的手术医教研数智化平台等设备的销售等，同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。
（三）医院赋能服务
公司在提供增值服务的过程中，作为链接两岸优质资源的桥梁，协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赶赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建，促成两岸医疗机构的资源共享，实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理要求的政策，公司进一步整合两岸医疗资源，创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务，为医院提质增效。除上述服务外，公司还可以为客户提供重点专科合作共建、集团医院战略规划、临床创新科研合作等服务。
公司为了响应健康中国要求以及终端客户找寻差异化服务的要求，布局公司可提供的赋能服务：
1、高质量运营管理服务：公司延续之前的战略，因应国家政策要求，继续深度推动自有专利的决策分析一体化平台“指北塔”，通过平台上生成的各项指标、参数报表，助力于医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展。2024年12月，“指北塔”平台取得了信创软件产品证书，产品在安全性、兼容性、稳定性等方面的优秀表现得到验证。
2、公司全资子公司合益信息将落地大陆本地化生产手术医教研数智化平台一一“迈塔威”，实现信息技术应用创新，并独家推广“迈塔威”平台，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术信息科教应用。
3、公司持续通过两岸交流平台，在报告期内与多位台湾各科专家深化合作，由其为公司终端客户提供医疗服务能力提升的服务。
4、公司与浙江大学计算机创新技术研究院共同合作，利用AI的人工智能及大数据分析的技术，打造终端客户重点专科指定病种在其所在区域定制化的临床诊断辅助系统。截至目前，浙大计算机创新技术研究院、合富中国及几位服务于全国知名医院的专科领衔专家三方已达成合作意向，并已提交合作协议给所服务的医院审议中。该辅助系统也已经完成了现有AI模型在公司的本地部署，搭建了初步的演示环境。
通过上述赋能项目的组合，助理终端医疗机构提升专科建设，达成人才培养，改善病种结构，提高院科绩效，最终助力国家达成建设健康中国的目标。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司合并报表实现营业收入93,914.01万元，同比减少14.05%；归属于上市公司股东的净利润为2,756.63万元，同比减少41.58%；经营活动产生的现金流量净额为13,275.32万元，同比增加12,147.21万元；归属于上市公司股东的净资产为117,146.96万元，与期初余额基本持平。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-005
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 独立董事Stanley Yi Chang先生因个人身体健康原因未能出席本次董事会会议。
一、董事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年3月11日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事6人，独立董事Stanley Yi Chang先生因个人身体健康原因缺席本次会议。监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
9、审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-007）。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-008）。
保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
12、审议并通过了《关于公司2025年度审计计划的议案》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025年3月）》。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
14、审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
15、审议并通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。
16、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-009）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
17、审议并通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
18、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2025-011）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
19、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-012）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年3月12日
● 报备文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-012
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：保本型理财产品。
● 投资金额：最高额度不超过人民币3亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。●
● 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金的保值和增值。
● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。
（二）资金来源及投资额度
1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
2、公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币3亿元。
（三）委托理财产品类型及授权期限
1、产品类型：保本型；
2、授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式和授权情况
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。
二、审议程序
2025年3月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型理财产品，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
四、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年3月12日
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-006
合富（中国）医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年3月11日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
监事会认为：(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。
（三）未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-007）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-009）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整；审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-008）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8、审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025年3月）》。
本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
2025年3月12日
● 报备文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-007
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为人民币5,757,627.34元，明细见下表：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
注：上述募集资金存储账户中，上海银行虹桥路支行（账号：03004817027）和招商银行上海分行营业部（账号：121902124410702）的账户已于2024年1月25日和2024年1月22日注销；兴业银行上海分行营业部（账号：216200100111118888）的账户已于2024年7月3日注销，全部募集资金本息余额转存至富邦华一上海徐汇支行开设的新募集资金专用账户（账号：131000000025989）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2024年12月31日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5,700万元（含本书）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品共计5,600万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月23 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况
公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。
公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2025年3月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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注1：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额474,570.91元。
证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-008
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
结项、终止并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次拟终止募集资金投资项目：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目
●本次拟结项募集资金投资项目：信息化升级和医管交流中心项目
●剩余募集资金金额及后续使用计划：人民币5,358.10万元（含利息收入，具体金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充流动资金，满足公司日常经营活动资金需求。
● 本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。
（一）募集资金使用情况
截至2025年2月27日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度如下：
单位：万元
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（二）募投项目历次变更情况
1、医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目
公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”，具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：临2023-031）。
2、信息化升级和医管交流中心项目
公司于2022年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，将本募投项目的实施主体变更为公司的全资子公司合益信息科技（上海）有限公司。具体内容详见公司于2022年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。
为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，公司将本募投项目主要建设内容中的“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。为确保公司募投项目稳步实施，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富中国关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》（公告编号：临2023-043）。
二、本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明
（一）本次拟终止的募集资金投资项目的情况
基于公司的发展战略规划，“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”计划新建营销网点，并对已有网点进行升级，形成覆盖全国的营销服务网络，提升核心销售市场的技术服务能力和品牌影响力。本项目的建设投资内容主要包括办公场所的租赁与装修、设备及软件的购置与安装、销售人员的招聘与培训。本项目主要建设内容包括（1）办公经营场所的购买、租赁、装修和升级；（2）引进先进的机器设备、办公设备及软件工具；（3）销售人员的招聘。本项目总投资为28,043.16万元，其中拟投入募集资金金额为14,150.00万元。原计划新建5个网点，升级5个网点。截至2025年2月27日，该项目已投入募集资金金额9,209.00万元，剩余募集资金4,941.00万元。其中用于建设投资为5,184.00万元，实施费用1,265.00万元，铺底流动资金2,760.00万元。
募投项目实施期间，公司根据实际业务落地情况，新增了位于武汉的营销网点，该网点地处内陆交通的重要枢纽，将作为公司集约化业务向华中和西部地区的运营驻点提供业务支撑。此外，公司对现有上海网点进行了升级，包括搭建了公司最新赋能方案的展厅以及自研自产产品“迈塔威”的生产车间。其中，赋能展厅具备现场展示功能的手术室场景，能够将公司重点推广的产品及服务予以运行演示，大幅提升了公司接待客户展示业务实力的效果。经过对网点的升级及公司整体运行管理的优化，公司在项目期内陆续取得了GB/T 19001-2016 /1S09001:2015质量管理体系认证证书、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书、GB/T 45001-2020 /ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，以及GBIT 42061-2022/IS0 13485:2016医疗器械质量管理体系认证证书。截至本报告披露日，“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”已基本符合公司实际经营需要；基于公司对行业竞争加剧、医院客户账期延长的现状，公司对现金流安全高度关注，暂无进一步投资拓展或升级网点的计划。
（二）本次拟结项的募集资金投资项目的情况
“信息化升级和医管交流中心项目”计划在公司现有规模的基础上，优化升级公司信息化平台和建设医管交流中心，在提升公司信息技术软硬件环境的同时，进一步支持两岸卫生单位及医疗机构之间的交流。通过打造医院物资管理系统（IVD）、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院LIS系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等系统平台，满足医院客户的业务需要，加强公司与客户的合作力度。本项目主要建设内容包括（1）硬件设备购置，购置的硬件设备包括服务器、UPS、交换机以及防火墙等；（2）项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件。本项目总投资为8,662.75万元，其中拟投入募集资金金额为3,219.10万元。截至2025年2月27日，该项目已投入募集资金金额2,802.00万元，剩余募集资金417.10万元。其中用于建设投资1,741.00万元，人员薪酬支出1,061.00万元。
(下转75版)
