万家基金管理有限公司关于万家现金宝货币
市场证券投资基金增设D类基金份额
并修改基金合同与托管协议的公告

万家现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了提升客户体验，为投资者提供更好的理财服务，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于2025年3月14日起，增设本基金D类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、D类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据投资者购买基金的金额、销售机构等不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额和E类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码（A类基金份额代码：000773；B类基金份额代码：004811；D类基金份额代码：023709；E类基金份额代码：015705），并单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额、B类基金份额、E类基金份额为原有基金份额类别，D类基金份额为新增基金份额类别。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，除基金合同等法律文件另有约定外，不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金A类、B类和E类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类、B类和E类基金份额。

（二）D类基金份额的费用

1、管理费与托管费

本基金D类基金份额与A类、B类、E类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、销售服务费

本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.05%。

3、申购费与赎回费

本基金D类基金份额与A类、B类和E类基金份额一样，不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金将在特定情形下征收强制赎回费用，详见《基金合同》。

（三）D类基金份额的申购与赎回

1、D类基金份额最低单笔申购金额0.01元，D类基金份额基金账户最低持有份额余额为0.01份，投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、投资者可自2025年3月14日起，办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

（四）D类基金份额的登记机构

本基金D类基金份额的登记机构为万家基金管理有限公司。

二、本基金D类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

投资者可通过本基金管理人指定的销售机构办理D类基金份额的申购、赎回等业务，销售机构名单详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减销售机构。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设D类基金份额相关内容进行修改，此外，本次还将根据法律法规更新同步修改《基金合同》部分表述。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自2025年3月14日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次增设D类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可自2025年3月14日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务；若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司

2025年3月13日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金

在山西证券开通申购、转换、定投

及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签订的销售协议，自2025年3月14日起，本公司部分基金在山西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在山西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从山西证券的相关规定。

一、本次增加山西证券为销售机构的基金产品如下：

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二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2025年3月14日起本公司上述基金开通在山西证券的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金暂不予其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的山西证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由山西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

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(三) 办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户，具体开户程序请遵循山西证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过山西证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循山西证券的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与山西证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元，无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关山西证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．山西证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关山西证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以山西证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过山西证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投，具体申购费率以山西证券所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循山西证券的相关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

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自2025年3月14日起，投资者通过山西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以山西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过山西证券销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，具体费率以山西证券所示公告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 山西证券股份有限公司

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

2、 万家基金管理有限公司

客服电话： 400-888-0800

网址： www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定盈利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二五年三月十三日

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年03月13日

1. 公告基本信息

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注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2.与分红相关的其他信息

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注：本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

3.其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2025年3月14日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

万家基金管理有限公司

2025年03月13日