华数传媒控股股份有限公司
（上接95版）
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2025年度财务预算报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
根据年度经营计划，公司编制了2025年度财务预算报告，2025年公司营业收入预算为93亿元，利润总额预算为5.3亿元，净利润预算为5.25亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在2025年实际经营中公司将聚焦核心业务领域，同时积极拓展新赛道，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。
特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕611号）。
保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买保本型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。
详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2025-012）。
保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过180亿元（主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信），子公司华数传媒网络有限公司及其子公司及孙公司、浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过130.99亿元，合计不超过310.99亿元，授信有效期为1年。截至2024年底，公司及子公司实际使用授信额度合计为19.28亿元（含超短融合作银行授信12亿元），公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。
授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过13.7亿元的担保、为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过0.15亿元及1亿元的担保，全资子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过2.78亿元的担保，控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.44亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。
在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司为全资子公司浙江华数数智科技有限公司向银行申请项目融资贷款提供不超过2.4亿元的连带责任保证担保，本次担保是基于浙江华数数智科技有限公司拟在衢州投资建设智算产业园项目一期的资金需求，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
（十一）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕610号）。
（十二）审议通过《2024年度总裁工作报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
（十三）审议通过《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027年）》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司董事会战略委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”相关内容。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、第十一届审计委员会第二十一次会议决议；
3、第十一届战略委员会第二次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年3月19日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-008
华数传媒控股股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年3月8日以电子邮件方式发出通知，于2025年3月18日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席黄小庭先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2024年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
2024年度利润分配预案为拟以2024年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共派发现金333,527,839.56元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。监事会对该利润分配预案没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2024年的经营状况，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，对本议案没有异议。
详见公司同时披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司及全资子公司使用额度不超过16.9亿元的闲置募集资金购买保本型产品。
详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，没有异议。
详见公司同时披露的《2024年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
第十一届监事会第十八次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2025年3月19日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-011
华数传媒控股股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
■
注：上述数据因四舍五入存在尾数差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
■
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、46个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
■
三、2024年年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额
注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。
注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：（1）“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；（2）“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。
2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167,000.00万元。
本年度，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：
单位：万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年3月19日
