（上接78版）

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-020

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度财务报表审计机构

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（证券代码：300390）、八方股份（证券代码：603489）、柏诚股份（证券代码：601133）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过金螳螂（证券代码：002081）、富士莱（证券代码：301258）、五洲医疗（证券代码：301234）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过华兴源创等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师徐远、项目质量复核人孔令莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：容诚会计师事务所具备上市公司审计相关业务资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，自担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2025年审计机构。

（二）公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）本次聘任容诚会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中，董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况

根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为623.46万元。

二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2025年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。其中，董事长张许成先生作为公司非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司任职的监事，不额外领取津贴。

4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生在审议该议案时回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称“贵州泰禾”）、卓海翔宇（山西）科技有限公司（以下简称“卓海翔宇”）发生日常关联交易，情况如下：

金额单位：万元

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（三）2025年度预计日常关联交易金额和类别

公司在充分考虑2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度公司及子公司业务发展的基础上，预计2025年度公司及子公司与明瑞精密、阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）及其下属子公司发生日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

统一社会信用代码：91340123MA2MQWJC90

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

成立时间：2015年11月20日

注册资本：500万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区新港工业园派河大道与蓬莱路交口合肥泰禾智能科技集团股份有限公司4号厂房。

主要股东：许大军先生持股比例为73%、许宝林先生持股比例为15%、胡松明先生持股比例为10%、沈维政先生持股比例为2%。

经营范围：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；金属及非金属的切割、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据（未经审计）：2024年末该公司总资产为7,043.40万元，净资产为1,198.76万元；2024年度实现营业收入1,853.67万元、净利润33.91万元。

2、关联方名称：阳光电源股份有限公司

统一社会信用代码：913401001492097421

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：曹仁贤

成立时间：2007年7月11日

注册资本：207,321.1424万元人民币

注册地址：合肥市高新区习友路1699号。

主要股东：曹仁贤先生持股比例为30.46%、其余股东持股比例为69.54%。

经营范围：新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、制氢设备、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：2024年9月末该公司总资产为10,558,670.66万元，净资产为3,416,096.64万元；2024年1-9月实现营业收入4,994,596.85万元、净利润759,955.30万元。

（二）与上市公司的关联关系

明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生均为本公司董事许大红先生的弟弟，阳光电源为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的认定。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方的日常关联交易主要包括采购原材料、销售商品、出租厂房等。公司及子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项属于公司及子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用双方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定，有利于公司的经营和发展，有利于提高公司效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务或收入、利润来源不存在对上述关联交易有严重依赖。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-024

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）。

● 本次担保总额不超过人民币2,000.00万元。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为3,000.00万元（含本次），担保余额为348.58万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计金额：公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币1,000.00万元。

● 本次2025年度预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、担保预计情况概述

（一）担保预计履行的审议程序

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）担保预计基本情况

为满足公司子公司合肥正远、卓海智能生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司预计2025年度为合肥正远、卓海智能提供担保的总额度为不超过人民币2,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。2025年担保额度预计的具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、被担保人的基本情况

（一）合肥正远智能包装科技有限公司

1、名称：合肥正远智能包装科技有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房

3、法定代表人：许正胜

4、注册资本：5,100万元

5、成立时间：2019年11月25日

6、经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：泰禾智能持股100%，为公司全资子公司

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

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9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的全资子公司

10、被担保方是否为失信被执行人：否

（二）合肥泰禾卓海智能科技有限公司

1、名称：合肥泰禾卓海智能科技有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地7栋5层515-01室

3、法定代表人：许大红

4、注册资本：1,900万元

5、成立时间：2018年3月29日

6、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：泰禾智能持股95.66%，为公司控股子公司

8、最近一年主要财务数据：

单位：人民币万元

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9、被担保方与上市公司关联关系：被担保方为上市公司的控股子公司

10、被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东会审议。在股东会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保方式、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、本次担保的必要性和合理性

公司2025年担保额度预计主要是为了满足子公司生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司为子公司合肥正远、卓海智能提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，合肥正远、卓海智能为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为3,000.00万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为2.33%；公司实际发生对外担保金额为348.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.27%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于为子公司代为开具保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》。根据公司2025年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币500.00万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如下：

一、实施方案

1、代开保函额度

由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过人民币500.00万元的保函。

2、有效期限

自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，上述事项经2024年年度股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

3、子公司范围

目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳入合并报表范围内的子公司。

公司主要子公司具体信息详见附表。

4、风险控制措施

公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及时监控跟踪保函情况，控制可能的风险。

二、董事会审议情况

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币500.00万元（含本数）的保函。该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日

附表：截至2024年12月31日，公司主要子公司具体信息如下：

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-027

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过35,000.00万元，在额度内可以滚动使用。

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

● 授权期限及投资期限：本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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注：①公司于2021年5月10日召开2020年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计9,980.52万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司于2022年5月6日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额252.92万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。

（2）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

根据本次非公开发行募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额,募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

（三）投资金额

公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。

（四）投资种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

（五）授权期限及投资期限

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

（六）实施方式

公司授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于 2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中所暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月22日