华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况
的公告
2025-03-22
来源：上海证券报
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2025年3月21日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票华大九天（证券代码：301269）采用“指数收益法”进行估值，同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。
投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解有关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二五年三月二十二日
华夏基金管理有限公司
关于代为履行基金经理职责情况的公告
本公司基金经理荣膺女士因休产假，自2025年3月31日起暂不能正常履职。经公司决定，荣膺女士休产假期间，其管理的以下基金的基金经理相关职责由其他基金经理代为履行。代为履职人员均已完成中国基金业协会关于基金经理的注册，具备基金经理任职资格。前述事项已按规定向中国证监会北京监管局备案。具体代为履职情况如下：
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二五年三月二十二日
