江西国科军工集团股份有限公司
(上接109版)
上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。
五、履行的审议程序
（一）董事会的审议情况
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第七十五次会议审议通过了《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会的审议情况
公司于2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司监事会认为：本次公司及子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2025年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序。本次向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及子公司融资及经营需求，符合公司的经营发展需要。综上所述，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，公司无逾期担保的情况。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-015
江西国科军工集团股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度30,000万元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计人民币100,000万元（包含本数），用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟增加闲置自有资金现金管理额度30,000万元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计人民币100,000万元（包含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述最高投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金管理收益分配
公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的。同时，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
2025年 3月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度30,000万元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计人民币100,000万元（包含本数），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年 3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016
江西国科军工集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的股票1,666,533股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
● 注销回购专用证券账户中的1,666,533股后，公司总股本将由175,701,557股减少为174,035,024股，注册资本将由175,701,557.00元减少为174,035,024.00元。
● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股票1,666,533股予以注销暨减少注册资本。
本事项已于2025年3月24日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格拟不超过人民币58元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号：2024-007）、《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
2024年2月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，2025年2月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,666,533股，占公司总股本175,701,557股的比例为0.9485%，回购成交的最高价为50.00元/股，最低价为36.31元/股，支付的资金总额为人民币76,125,163.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2025年2月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股票1,666,533股予以注销暨减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
三、本次注销后股份变动情况及后续工作安排
本次回购股份注销后，公司总股本将由175,701,557股减少为174,035,024股。股本结构变动情况如下：
■
注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据相关规定办理注销程序，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续，并及时履行信息披露义务。。
四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、本次注销对公司的影响
本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少1,666,533股，占公司总股本的0.9485%。本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
六、相关履行程序及意见
（一）履行的决策程序
本次变更回购股份用途并注销的事项已于2025年3月24日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-019
江西国科军工集团股份有限公司
关于调整部分募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
■
三、部分募投项目调整内部投资结构
公司基于目前实际经营管理发展情况和募投项目建设进度变化，拟对“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整，具体分析如下：
（一）调整“统筹规划建设项目”内部投资结构的原因
公司募投项目“统筹规划建设项目”开始建设以来，由于安全环保等原因对建筑要求的进一步提升等原因，原规划的建筑工程及配套设施相关投资金额已无法满足实际需要；另外，公司在工艺设备方面通过工艺流程更新及设备自动化装配升级，节约了部分设备采购成本，因此募投项目中工艺设备购置及安装成本较计划减少。
综上，为进一步提升募集资金使用效率，更加科学安排和统筹调动公司资源，公司拟在“统筹规划建设项目”投资总额不变的情况下，调整募集资金内部结构的投资情况，主要是对“建筑工程费”进行调增，对 “工艺设备购置及安装费”进行调减。
除“统筹规划建设项目”以外，其他首次公开发行股票募投项目不涉及投资结构的调整。
（二）内部投资结构调整的具体情况
公司拟调整首次公开发行股票募投项目“统筹规划建设项目”的内部投资结构，具体情况如下：
单位：万元
■
四、对公司的影响
公司本次调整首次公开发行股票“统筹规划建设项目”内部投资结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展规划。
五、审批程序
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司出具了明确的核查意见。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
2025年3月24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。监事会认为，公司部分募投项目内部投资结构调整事项符合《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定，不存在损害公司或股东利益的情形。同意部分募投项目内部投资结构调整事项。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次部分募投项目内部结构调整事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，本次事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次部分募投项目内部投资结构调整事项不会导致募集资金投资项目变更、不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目内部投资结构调整事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-017
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及相关政策的规定，为客观、公允地反映江西国科军工集团股份有限公司（以下简称 “公司 ”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关计提准备。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,373.94万元。具体情况如下表所示：
单位：人民币 万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年年度计提信用减值损失金额为2,423.95万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄分析组合确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，公司2024年年度冲回资产减值损失金额为50.01万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失2,373.94万元，对公司合并报表利润总额影响数2,373.94万元（合并利润总额未计算所得税影响），主要系受军工单位A装备经费结算政策批复时间影响，报告期末应收账款余额增加，导致信用减值损失增加。2024年度装备经费延期至2025年1月支付。截止到2025年1月15日，公司收到军工单位A等终端客户货款2.96亿元。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。
四、其他说明
本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-013
江西国科军工集团股份有限公司
关于公司2025年度董事和高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事回避表决，议案将提交公司2024年度股东大会审议。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬有关方案公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
独立董事按照经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准（12万元/年）执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。
（二）薪酬标准
在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
（三）薪酬方案适用期限：2025年1月1日一2025年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬 ，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额（剔除股份支付影响）增长率不低于15%，其余参照 2024年度标准执行。
（五）制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经股东大会审批后生效。
二、高管薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。
（二）薪酬标准
公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（三）薪酬方案适用期限： 2025年 1月 1日一2025年 12 月 31 日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
（四）其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额（剔除股份支付影响）增长率不低于15%，其余参照 2024年度标准执行，具体由其与公司签订的年度经营责任书确定。
（五）制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经董事会批准后实施。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-018
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
的进展报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称“《行动倡议》”），持续优化经营、改善治理，增强投资者回报与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心,公司于2024年8月27日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将公司2024年进展情况报告如下：
一、聚焦主责主业，持续推动高质量发展
公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。始终坚持国之所需，聚焦主责主业，把握武器装备产业趋势，敢于大胆创新、注重系统集成，以全局观念和系统思维谋划推进公司高质量发展。宏观上全力以赴抓项目、提效益、促发展，微观上对照经营目标找短板、寻差距、强举措，以真抓实干的作风多措并举推动公司发展提质增效。
2024年，公司始终秉持创新驱动发展战略，坚持技术创新、市场拓展及内部管理的多重驱动，全面推动高质量发展。在技术创新方面，公司持续加大研发投入，较上年增长25.95%，聚焦核心技术攻关，成功突破39项关键技术，显著提升了产品竞争力，为公司持续高质量发展提供了强有力的技术支撑。在市场拓展方面，公司积极把握市场机遇，深化与核心客户的战略合作，进一步扩大市场客户。在内部管理方面，公司深入推进精益化管理，优化资源配置，强化成本管控，提升运营效率，为盈利能力持续提升奠定了坚实基础。通过多维度协同发力，公司经营业绩实现了稳步增长。
在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战，航空航天作为国内武器装备升级发展的重点领域和方向，也给公司带来了一定发展机遇。公司在发动机动力模块的技术研究和生产领域，拥有丰富的科研生产经验，部分制备工艺技术在国内同行业中处于先进水平。面对公司固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长，根据未来发展需要，公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》预计总投资8.1亿元，该项目以满足型号研制任务转批产的能力需要，持续扩大产能，支撑公司规模发展，截至目前该项目建设用地征地等前期筹备工作已完成或实施中。
2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》，公司拟投资3.43亿元建设航天动力项目，实现从发动机配套企业向发动机总装及相关产业链端延伸拓展。公司已取得了固体发动机的科研生产相应资质，同时开展了部分固体发动机壳体及相关配套产品的生产试制取得成功。并在公司总部建立研发中心，可以利用其省会城市的区位优势，通过外部引进与内部培养相结合，与高校、科研院所开展产学研合作等多种方式打造科研、管理和生产队伍，为本项目的实施提供人力支撑。项目建成后，将拓展新的产品业务领域，该业务板块预计具备提升数倍规模效应。有助于公司进一步夯实核心竞争力并进行产业链延伸，提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力，将成为公司新的利润增长点。
在弹药装备及引信与智能控制产品领域，公司在小口径高炮新型弹药总体设计技术、小口径高炮弹药毫米波近炸引信技术、有限空间发射技术、高速率无线感应装定技术等方面取得突破，技术性能处于行业先进水平，为下阶段的科研竞标打下坚实基础。
面对新形势新机遇，公司通过加快推进扩能项目建设以满足新批产任务交付及拓展产业链进入航天动力领域，同时发力固体发动机总体研产一体化；弹药装备方面，持续加大中口径弹药研发，围绕多弹种、智能化方向拓展，未来十五五期间在营业收入、净利润保持年均不低于15%复合增长目标。立足主责主业发展加快寻求公司产业链端项目合作进行外延式拓展，力争在较快时间助力营业规模增长。公司将围绕既定发展战略，积极应对市场环境变化，持续加强产品布局、技术储备及市场推广力度，持续提升公司综合竞争能力和盈利能力。
二、深化改革创新，强力驱动发展新动能
2024年以来，在公司党委领导下深入推进国企改革深化提升行动，以科技创新为核心驱动力，发展新质生产力作为一个新的战略举措，助力企业高质量发展跃上新台阶。公司深入贯彻落实国企改革的相关要求，召开专题会研究部署改革工作，全力推进深化改革提升行动，形成任务清单和评估指标，明确任务分工、细化落实举措、压实工作责任。聚焦改革重点任务，制定公司深化改革提升行动工作台账，围绕具体工作举措，倒排工期、挂图作战，完成系列规定动作、落实各项创新举措。加强改革督导，持续强化考核和评估结果应用，推动改革各项工作走深走实。
公司深入实施“创新驱动”战略，加速发展新质生产力，扎实推动科技创新。2024年全年，公司的研发费用达到9,116.6万元，同比增长25.95%。公司持续加大核心产品的研发投入，进一步加大在导弹（火箭）固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度，同时加强高水平研发人员的引进。围绕主责主业，持续保持高强度研发投入，科技成果显著。截止2024年12月末，公司主要在研项目95项，其中工程研制项目56项，关键技术研究39 项；累计取得已授权专利 176 项，其中发明专利（含国防专利）30 项、实用新型专利 146 项。公司下属 5 家子公司均为国家高新技术企业、省级企业技术中心，4 家子公司为省级工程研究中心，1家子公司为国家级专家特新“小巨人”企业，4 家子公司为省级“专精特新”中小企业。3个项目获江西省国资委、地方政府等资金支持。
2024年，公司完成了多型产品的科研试验，攻克了多项技术难题，共有12项产品由科研转入批产阶段。通过预研和竞标，公司成功中标或获单一来源或扩点等方式较上期末增加型研项目25项。同时，公司与军工单位 F3、军工单位B1、军工单位C11、军工单位B4 和军工单位D5 在原有项目合作基础上，新增多型预研项目合作；新增与军工单位 C15 和军工单位C16 开展了多型新领域预研项目合作，持续扩宽客户范围，提升公司市场影响力和竞争力。在关键技术项目上，公司攻克了多项技术难题，新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破，成功应用于重点型号。
科学技术是第一生产力，对生产力的质态具有决定性影响。2024年，公司强力推进研发技术创新，进一步完善研发经费投入保障机制，聚焦弹药装备、导弹（火箭）固体发动机和装药业务，按远程化、精确化、智能化、高效毁伤的发展方向，围绕部队作战需求牵引和技术创新引领，开展前瞻性技术研究，军方招标项目预研和型研项目，持续优化产品性能，为提升部队战斗力提供坚实的技术支撑与装备保障；进一步加强科研办公、测试、试验、靶试、试制以及数字化研发条件建设，为提高研发效率创造有利条件，为推动公司保持快速发展提供强大动力。
三、聚焦投资者回报，共享高质量发展成果
公司始终高度重视对投资者的权益和回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用分红送转、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成果。
1.股份回购与人才激励措施
为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，并促进公司的长期健康发展，2024年2月9日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，公司拟使用不低于人民币 7,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含）的超募资金、自有及自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,666,533股，占公司总股本175,701,557股的比例为0.9485%，回购成交的最高价为50.00元/股，最低价为36.31元/股，支付的资金总额为人民币 7,612.52万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。此次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,666,533股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
2024年12月27日，公司向符合授予条件的200名激励对象授予360万股第二类限制性股票。这一激励计划进一步健全了公司长效激励机制，有利于吸引和保留优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工利益结合在一起，共同推动公司的长远、稳定、持续发展，助力公司战略和经营目标的实现。
2.坚持长期稳定的分红政策，努力提高投资者回报
为建立持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。
上市后，公司结合发展需求，对盈利能力、偿债能力进行了综合评估，制定了有利于投资者分享公司成长和发展成果， 2023年度股利分配政策，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2024年6月7日，公司实施完成2023年年度利润分配及转增股本。合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 82.55%；公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，转增股本29,031,557股，该次利润分配完成后总股本为175,701,557 股。
未来公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，牢固树立回报股东意识，结合公司经营现状和业务发展规划，兼顾投资者的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案。后续将为股东及投资者提供持续现金分红，且现金分红比例不低于年度报告期实现的净利润50%，努力不断提高投资者回报和获得感，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
四、深化投资者关系管理，加强投资者交流
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升信披质量，为股东提供精准的投资决策依据。公司致力于通过高效、透明的投资者关系管理，加强与投资者的沟通互动，积极传递公司投资价值，切实维护投资者的合法权益。
公司以投资者需求为导向积极开拓多元沟通方式，通过信息披露、业绩说明会、机构调研接待、“上证e互动”平台、投资者专线、公司邮箱等多种形式与广大投资者保持了良好有效的沟通。截止2024年底公司上证e互动已累计回答43个问题，问题解决率100%，及时、准确地向投资者展现公司的经营发展情况。
2024年，公司共开展3次业绩说明会（年度、半年度、三季度）。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员常态化出席业绩说明会，真实准确解读公司经营业绩、分享公司的战略愿景、交流发展机遇与业务规划等重要信息，确保所有股东，特别是中小股东能够平等地获得信息，保障全体股东的利益，增强投资者对公司的认同感。
2024年10月30日，公司举办特定对象调研活动。此次调研活动备受各大券商首席分析师、明星基金经理的关注，30余家机构，共计49名分析师、投资人参与了调研。公司管理层带领调研对象参观调研了公司南昌科技园、集团总装（德安）火工基地，并就公司财务表现、扩产扩能项目建设进展、业务板块发展态势、技术突破等多个方面进行了深入交流，进一步增强了投资者对公司未来发展的信心。此次调研活动不仅为公司与投资机构搭建了沟通桥梁，也有助于外界更全面、直观地了解公司的运营状况与发展潜力，为公司持续优化资本结构、拓宽融资渠道奠定了良好基础。
五、强化公司规范运作，提升公司治理水平
公司高度重视党的领导与公司治理的有机结合，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，紧密结合公司实际情况，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构和决策体系。积极规范公司运作、健全信息披露制度、增强与投资者沟通，努力降低经营风险，以保障公司的良好运营和治理水平的持续提升。
1.深化内控合规管理体系建设
公司致力于构建更为坚实有效的内控合规框架，通过持续优化制度建设，确保各项规章制度的科学性、合理性和可操作性。强化法律风险防控机制，对重要规章制度、重大经济合同及“三重一大”决策事项实施严格的法律审核流程，确保决策合法合规，截至2024年12月底，公司经理办公会召开36次，审议217项事项，通报/传达4项事项；党委会召开47次，前置研究192项事项，审议158项事项；且召开10次董事会共审议45个议题，10次监事会共审议29个议题，5次股东大会共审议22个议题。同时，将合规内控理念深植于企业文化之中，形成具有鲜明“军工特色”的合规文化氛围，推动全员参与、共同维护的合规内控管理体系建设。
2.全面提升风险防控能力
公司深刻认识到风险管理对于稳健发展的重要性。因此，公司将风险防范意识提升至战略高度，全面融入日常经营管理的各个环节。通过建立常态化的全面风险排查与评估机制，实现对潜在风险的早发现、早预警、早介入，确保风险防控工作的前瞻性和有效性。2024年公司进一步完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，为公司各项经济活动规范运行提供有力的制度保障，促进公司健康、可持续发展。
六、持续评估完善专项行动方案
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，并将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力实现公司的高质量发展。
本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-020
江西国科军工集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月16日 14点00分
召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月16日
至2025年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年4月15日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间
登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部
登记时间：2025年4月15日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：熊文茜
联系邮箱：zqb@guokegroup.com
联系电话：0791-88115098
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西国科军工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，其中募投项目使用金额为95,414,550.93元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。截至2024年12月31日，本公司募投资金累计使用金额1,012,791,345.69元，其中募投项目累计投入金额为612,791,345.69元，超募资金永久补充流动资金累计金额为400,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为446,169,899.05元，其中存储在募集资金专户余额为386,169,899.05元，大额存单专户余额为60,000,000.00元。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
注1：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为639820133的募集资金专户，已于2024年9月14日销户。
注2：2023年11月29日，公司购买了中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行6000万元大额存单，期限为1年，大额存单专用账号为36050256015000000051。2024年11月29日，此笔大额存单已到期但公司尚未支取。截至2024年12月31日，该大额存单账户余额为6,000万元。2025年1月10日，公司支取了该笔大额存单，其本金及利息转回中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行36050156015009998888募集资金专户，同日该大额存单专户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为365,181,322.31元，其中协定利率存款余额为365,181,322.31元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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