日照港股份有限公司

(上接25版)

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事锁旭升对该议案回避表决。

5.2审议通过《关于制定监事谢春虎2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事谢春虎对该议案回避表决。

5.3审议通过《关于制定监事吕佐武2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事吕佐武对该议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

6.审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

作为受益人，全体监事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

7.审议通过《关于制定2025年度生产经营计划的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8.审议通过《关于制定2025年度资金借款计划的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9.审议通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对2024年利润分配预案的审核意见：

公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本议案需提交股东会审议。

10.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会关于2024年度内部控制评价报告的审核意见：

公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。

11.审议通过《2024年度公司可持续发展报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

12.审议通过《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

13.审议通过《关于预计2025年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14.审议通过《关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

15.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16.审议通过《关于与山东港湾建设集团发生关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

17.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

18.审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

19.审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会同意由公司董事会召集2024年年度股东会，具体安排详见公司发布的2024年年度股东会通知。

特此公告。

● 报备文件

第八届监事会第十一次会议决议

日照港股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004

日照港股份有限公司关于为董事、

监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为促进日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

一、董监高责任保险方案

1.投保人：日照港股份有限公司

2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3.赔偿限额：1.3亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4.保费金额：39万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第四次会议审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，薪酬与考核委员会委员、独立董事均回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2025年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议；

2.公司第八届监事会第十一次会议决议；

3.独立董事专门会议第四次会议决议；

4.第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－005

日照港股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币53.90亿元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利264,506,234.37元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为40.39%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，认为公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－007

日照港股份有限公司

关于预计2025年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

● 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东会审议并披露。

● 本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

2025年3月27日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”，含本公司下属子公司）召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（临2025-002号）。该议案亦经公司第八届监事会第十一次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。

上述关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（二）2024年度日常经营性关联交易执行情况

根据公司2024年度提交董事会、股东会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2024年度日常经营性关联交易执行情况如下：

1.公司及控股子公司提供劳务

单位：万元

■

2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3.关联租赁

单位：万元

■

4.金融服务

2024年度，公司预计与关联财务公司累计发生资金贷款不超过20亿元，年内偿还贷款84,211.00万元，新增贷款120,991.00万元，年末存续贷款199,075.00万元；预计发生贷款利息支出不超过6,400.00万元，实际发生利息支出5,237.80万元；预计发生资金存放利息收入不超过800.00万元，实际发生955.59万元。

（三）预计2025年度日常经营性关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2025年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

1.公司提供劳务

单位：万元

■

2.公司接受劳务、采购商品

单位：万元

■

3.关联租赁

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东省港口集团有限公司

山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本议案中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。

主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。

（二）山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本议案中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。

主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。

（三）日照港集团岚山港务有限公司

日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）为日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人孙岩，注册资本6亿元。

主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。

（四）山东港口国际贸易集团有限公司

山东港口国际贸易集团有限公司成立于2020年3月17日，法定代表人刘晋，注册资本11.50亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本议案中山东港口国际贸易集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口贸易集团”。

主要经营范围为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。

（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司

山东港口陆海国际物流集团有限公司成立于2019年12月27日，法定代表人王玮，注册资本12.5亿元，为山东省港口集团100%控股公司。本议案中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口陆海物流”。

主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。

（六）山东远洋海运集团股份有限公司

山东远洋海运集团股份有限公司成立于2020年3月27日，法定代表人赵博，注册资本44,518.09万元，山东省港口集团持股32.80%，日照港集团持股29.21%。本议案中山东远洋海运集团股份有限公司及下属子公司简称为“山东远洋海运集团”。

主要经营范围为：许可项目:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务;口岸外轮供应;水路危险货物运输;国际客船、散装液体危险品船运输;船舶修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务;报检业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（七）日照港国际物流园区有限公司

日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，法定代表人廉海延，注册资本10亿元，为日照港集团持股45%的联营企业。

主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。

（八）山焦销售日照有限公司

山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，法定代表人段高峰，注册资本116,623.75万，为公司持股9.432%的联营企业。

主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。

（九）日照港岚北港务有限公司

日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，法定代表人崔恩海，注册资本10,000万元，为公司持股40%的联营企业。

主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。

（十）日照海港装卸有限公司

日照海港装卸有限公司成立于1998年6月12日，法定代表人唐绍廷，注册资本1,200万元，为日照港集团持股37%的联营企业。本议案中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

主要经营范围为：许可项目:对外劳务合作;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;交通设施维修;工程管理服务;园林绿化工程施工;机动车修理和维护;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业管理咨询;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;日用百货销售;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;大气环境污染防治服务;生态环境材料销售;环境应急治理服务;生物基材料技术研发;生物基材料销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（十一）日照中燃船舶燃料供应有限公司

日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，法定代表人施泽彪，注册资本3,000万元，日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股49%。本议案中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。

主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。

（十二）山东港口科技集团有限公司

山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，法定代表人杨斌，注册资本20,000万元，山东省港口集团持股80%，本议案中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。

主要经营范围为：计算机软硬件的开发、维护、销售、租赁、技术转让；计算机系统集成；网络工程；电子工程；安防工程；建筑智能化工程；工业自动化工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；工程测绘、勘察；信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；大数据技术研发、应用、维护、转让；网络科技产品、通信设备的销售、安装、维修（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；科技信息咨询；物流信息咨询；电子商务技术服务；普通货物进出口（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务（凭许可证经营）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。

（十三）山东陆海装备集团有限公司

山东陆海装备集团有限公司成立于2020年3月27日，法定代表人高云宝，注册资本53,773.89万元，山东省港口集团持股55.79%，本议案中山东陆海装备集团有限公司及其子公司简称为“山东陆海装备集团”。

主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。

（十四）日照中联港口水泥有限公司

日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，法定代表人马建军，注册资本10,000万元，是公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司持股30%的联营企业。

主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

三、日常经营性关联交易主要内容

（一）公司提供劳务

1.公司向山东省港口集团提供综合服务

公司向山东省港口集团提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。公司向山东省港口集团提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。

2025年度，该项服务预计年度发生金额20,000万元。

2.公司向日照港集团、山东港口陆海物流等提供货物装卸及其他服务

公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2025年度，该项服务预计与日照港集团发生金额19,000万元，与山东港口贸易集团发生金额1,000万元，与山东港口陆海物流发生金额33,000万元，与山东远洋海运集团发生金额22,000万元，与日照港物流园发生金额500万元，与山焦日照公司发生金额5,000万元，与岚北港务公司发生金额700万元。

（二）公司接受劳务、采购商品

1.山东省港口集团向本公司提供综合服务

日常经营活动中，公司接受山东省港口集团提供的港务管理服务、港区道路清洁、港区绿化、食堂服务、搬倒劳务、维修、会议等综合服务。

2025年度，该项服务预计发生金额47,000万元。

2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务

公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。本公司与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止。

2025年度，预计该项关联交易发生金额为60,000万元。

3.海港装卸向本公司提供劳务等综合服务

公司委托海港装卸向其提供劳务及装卸、物流短倒等业务承包服务，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用，并根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。

2025年度，预计该项关联交易发生金额为85,000万元。

4.日照中燃向本公司提供燃料供应服务

日照中燃向本公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。

2025年，该项采购预计发生金额为25,000万元。

5.岚山港务向本公司提供皮带机输送服务

生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务。2025年度，股份岚山公司拟就该事项与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额8,000万元。

6.山东港口科技集团向本公司提供信息系统维护、智慧平台体系建设等服务

山东港口科技集团提供信息系统日常开发维护、安装调试，智慧平台体系建设、升级等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。

2025年度，该项服务预计发生金额7,000万元。

7.日照港集团向本公司提供计量检测、理货等服务

生产经营中，公司与日照港集团签署计量服务、理货服务、保税仓储服务合同，合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2025年度，该项服务预计发生金额1,500万元。

8.山东陆海装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修服务

山东陆海装备集团向本公司提供机械制造、维修维护、船舶维修等服务，该类关联交易由多个单项关联交易合同组成。合同费用计算标准与无关联关系的客户相同。

2025年度，该项服务预计发生金额6,000万元。

（三）关联租赁

1.本公司向日照港集团及岚山港务租赁土地使用权

本公司拟与日照港集团签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2025年度，公司与日照港集团发生关联交易预计金额为22,400.00万元。

本公司下属股份岚山公司与岚山港务签订土地使用权租赁协议，土地使用权租赁价格为5万元/年·亩。 2025年度，股份岚山公司与岚山港务发生关联交易预计金额为22,000.00万元。

2.本公司向日照港集团租赁办公及仓储场所

2025年公司拟与日照港集团签署房屋租赁合同，该项关联交易预计金额为1,300.00万元。

3.本公司向日照港集团租赁岚山港区部分不动产

根据生产经营需要，本公司向日照港集团租用岚山港区中区港口四站（110KV变电站）、供水调节站、污水处理厂等相关固定资产设备及设施。

2025年度，该项关联交易预计金额为700.00万元。

4.股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁

公司下属子公司股份岚山公司于2013年4月1日与岚山港务签署了综合服务协议，约定岚山港务向本公司提供港口经营性综合服务，服务期限截至2032年12月31日。2019年根据资产实际情况，该项下的租赁范围发生调整，公司与岚山港务重新签署《综合服务协议补充协议》。

2025年度，该项关联交易预计金额为800.00万元。

5.公司向日照港集团租赁仓库使用权

公司与日照港集团签署的相关仓库租赁协议，向日照港集团租赁部分港区码头的仓库及后方堆场以满足生产经营需要。 2025年度，该项关联交易预计金额为500.00万元。

6.公司向日照港集团出租土地使用权

公司向日照港集团出租土地使用权，用于生产经营，租金单价为5万元/年·亩。2025年度，该项关联交易预计金额为300.00万元。

7.中联港口水泥向本公司租赁土地使用权

2018年，公司与中联港口水泥签署的《土地使用权租赁合同》，中联港口水泥向本公司租赁部分土地使用权，租赁价格为3万元/年·亩，合同约定租赁期限为20年。2025年度，该项关联交易预计金额为160.00万元。

四、关联交易的定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。

（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头场地及设备租赁等

该类交易为公司正常经营所必需，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。

（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、铁路包干费等

该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。

（三）工程服务类及设备采购类

该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。

上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、关联交易签署情况

2025年，公司将就上述日常经营性关联交易执行或签署相关合同/协议，具体情况如下：

1.公司拟与日照港集团签署房屋、土地使用权、设备设施租赁协议；

2.公司拟与日照港集团签署综合服务协议、港务服务协议；

3.公司及下属子公司拟与海港装卸签署相关劳务服务合同及业务承发包合同；

4.股份岚山公司拟与岚山港务续签矿石输送合同；

5.公司拟与科技集团日照公司签署系统开发及IT运行环境维护技术服务合同；

6.除上述协议外，本公司将根据实际经营需要，与关联方签署相关合同或协议，交易价格将按照国家统一规定或市场价格予以确定。

如果2025年内关联交易实际发生金额超出已审议金额，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，提请公司董事会或股东会审议并披露。

七、备查文件

（一）独立董事专门会议第四次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第十三次会议决议；

（四）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2025－011

日照港股份有限公司

关于与山东陆海装备集团有限公司

发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本公司控股子公司与陆海装备集团子公司发生关联交易，合同总金额为43,941.89万元。

● 本公告所述关联交易将提交股东会审议批准。

一、交易概述

近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）、日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）工程项目。同时，集发公司从陆海装备集团购置资产设施，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，公司与陆海装备集团未发生工程施工类及资产采购类关联交易。

二、关联方介绍

(一)山东陆海装备集团有限公司

1.关联方关系介绍

陆海装备集团是本公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司。

2.关联方基本情况

关联方名称：山东陆海装备集团有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高云宝

注册资本：人民币53,773.8905万元

成立时间：2020年3月27日

住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦

经营范围：许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）其他说明

公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

单位：万元

■

四、关联交易主要内容

1.日照钢铁精品基地配套矿石码头工程带式输送机（BC1、BC2）工艺系统项目

本工程施工范围为BC1、BC2 皮带机及配套钢结构、供电等配套设备设施的制作、采购、安装、调试，主要包括2 条皮带机（BC1、BC2），T1、T2 转载站，高低压柜、电力电缆等供电系统等内容。

2.日照港岚山港区南作业区散粮储运系统改扩建工程火车装车工艺系统工程（工艺部分）

本工程位于日照港岚山港区原三期筒仓作业区西侧，新建三条散粮输送线、两座转运站，改造两个转运站等，并于新建5#变电站设置的控制中心增加火车系统控制功能。

3.日照港石臼港区东煤南移工程（二阶段） 翻堆线工艺系统（EPC）项目

本工程在东煤南移工程（一阶段）基础上延续建设相应工艺设施，包括新建翻卸作业线带式输送机，新增卸料车，延长、改造带式输送机、新建JF8 平台以及皮带机廊道钢结构和供电系统等。

4.卸船机行走台车采购及更换项目购置项目

本项目为日照港石臼港区卸船机行走台车采购及更换项目，包括设计、制作、运输、安装、保险、调试等总承包工作。

5.购买拖轮及配套设施资产事宜

集发公司向陆海装备集团购置2艘5000马力L型传动、纯电动力、全回转拖轮船体及配套设施，该项关联交易由多个单项合同组成。

五、关联交易标的评估、定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，工程施工及资产采购项目依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案。

（四）该项交易尚需提交股东会审议批准。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同。

九、报备文件

（一）独立董事专门会议第四次会议决议；

（二）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见；

（三）第八届董事会第十三次会议决议；

（四）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日