山石网科通信技术股份有限公司
(上接165版)
单位：人民币万元
■
注1：截至2024年12月31日，公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为6,000.00万元；
注2：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
七、募集资金使用的其他情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。受宏观市场环境和下游需求波动，网络安全行业下游需求增速呈现阶段性放缓，同时，公司近年来持续通过降本控费等措施推进利润修复，为保障公司资金安全和合理利用，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。
2024年度，公司不存在其他募集资金使用的情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。
十、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：山石网科公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了山石网科公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
十一、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：山石网科2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十二、上网公告附件
1、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于山石网科通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山石网科通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件一：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。
注5： 2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年9月30日。
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
●公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司2024年度不进行现金分红，主要原因为公司2024年度归属于母公司所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18元，不符合利润分配的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：山石网科母公司期末可供分配利润为人民币-184,112,001.18元，尚不满足利润分配条件，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会提出的2024年度利润分配方案并同意将《关于公司2024年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司发展阶段和实际经营情况，有利于公司的长远稳定发展，不会影响公司正常经营活动。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-024
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。
2024年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币35,481,266.61元，具体情况如下：
单位：元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年度公司需计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失9,114,896.87元。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度公司需计提合同资产减值损失2,141,403.74元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度公司需计提信用减值损失24,224,966.00元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司合并报表范围内计提资产减值损失和信用减值损失合计35,481,266.61元，将减少公司2024年度合并报表利润总额35,481,266.61元。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
四、计提资产减值准备履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年3月24日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际资产状况和当期财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
（二）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币35,481,266.61元。
（三）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-025
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的主要内容
2023年11月，财政部发布《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，执行该项会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自印发之日起执行《准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司2024年度及2023年度合并利润表的主要影响如下：
单位：元
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次会计政策变更履行的审议程序
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、审计委员会意见
公司于2025年3月24日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司审计委员会认为：公司本次会计政策变更，是根据《准则解释第17号》和《准则解释第18号》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-026
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2024年度审计报告（致同审字（2025）第110A005163号），公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-13,720.82万元，截至2024年12月31日，公司合并口径未分配利润为-54,565.11万元，未弥补亏损为54,565.11万元，实收股本为180,232,169元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较大所致。
截至2022年12月31日，公司合并口径未分配利润（调整后）为-16,863.14万元。2023年，公司实现营业收入90,104.01万元，同比上升11.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,981.15万元，同比亏损扩大31.42%。2024年，公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,720.82万元，同比亏损减少42.78%。
报告期内，公司向“控费增效、健康发展”的经营目标稳步迈进，全年营业收入实现稳健增长、亏损实现明显收窄、销售人效逐步提升，公司的发展呈现出良好改善趋势。2024年，公司坚持“科技+生态”的发展路径，聚焦运营效率的提升及盈利能力的修复，开展“百客计划”、“芯片战略之迭代”、“信创战役之挺进”、“安服升级”等经营硬仗，各项经营指标得到稳步提高。2024年度，公司期间费率同比下降约6.69个百分点，其中销售费率同比下降约4.35个百分点。在事业部制的改革下，公司销售人员人均产出较2023年同期提升约20%，较2022年相比提升约88%。同时，为持续巩固产品技术优势、布局信创市场，提升公司中长期竞争力，公司大力推动ASIC安全专用芯片的研发进度。2024年10月，公司ASIC安全专用芯片试产流片的一次性测试成功，为后续进一步扩大销售规模、实现规模效应奠定了良好基础。
三、应对措施
伴随国内信息技术的快速发展和数字经济建设的全面推进，网络安全行业仍然具有稳定的行业需求。2025年，公司将持续进行对成本费用的管控及组织架构的动态调整，继续推进新一年度四大硬仗的落地，把技术、服务、组织和生态的升级成果转化为收入和利润的增长，及早实现扭亏为盈的目标。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-027
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于作废处理部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2020年限制性股票激励计划
1、2020年12月3日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2020年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司监事会对2020年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2020年12月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-045），根据公司其他独立董事的委托，独立董事孟亚平女士作为征集人就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2020年12月7日至2020年12月16日，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2020年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-047）。
4、2020年12月24日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施2020年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2020年12月24日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2020年12月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-050）。
7、2021年12月17日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
8、2022年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
9、2022年6月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
10、2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
11、2023年7月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并出具了相关核查意见。
12、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
13、2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
（二）2024年限制性股票激励计划
1、2024年7月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年7月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-061），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张小军先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年7月23日至2024年8月1日，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2024年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。2024年8月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-065）。
4、2024年8月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2024年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年8月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-069）。
7、2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
（一）2020年限制性股票激励计划
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2020年限制性股票激励计划中，由于首次授予部分15名激励对象和预留授予部分5名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票7.9531875万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现营业收入99,658.95万元，较2020年度营业收入定比增长37.39%，未满足公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第四个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理首次授予及预留授予部分第四个归属期限制性股票76.2414275万股。
本次合计作废处理的2020年限制性股票激励计划下限制性股票数量为84.194615万股。
（二）2024年限制性股票激励计划
1、根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2024年限制性股票激励计划中，由于8名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票31万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现营业收入99,658.95万元，较2023年度营业收入同比增长10.60%，未满足公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理第一个归属期限制性股票480.5万股。
本次合计作废处理的2024年限制性股票激励计划下限制性股票数量为511.5万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为595.694615万股。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，山石网科已就本次作废履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-028
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于使用暂时闲置可转债募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在第三届董事会第二次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年4月25日）后12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。
2022年5月12日，公司及其全资子公司北京山石网科信息技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-033）。
二、使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置可转债募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置可转债募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
在第三届董事会第二次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年4月25日）后12个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司及其全资子公司计划使用不超过人民币3,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限在第三届董事会第二次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年4月25日）后12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司本次计划使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
2025年3月27日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：
公司及其全资子公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3,000.00万元（包含本数）暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：山石网科本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规及《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对山石网科本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-029
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施时间延期至2026年9月30日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：人民币万元
■
截至2024年12月31日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
三、本次募集资金投资项目延期的情况
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司本次延期的募投项目为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”。结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
■
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
截至2024年12月31日，本次延期的募投项目“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”募集资金投入进度分别为63.11%、62.86%，项目推进较原有规划有所放缓，主要受宏观市场环境和下游需求波动，网络安全行业下游需求增速呈现阶段性放缓，同时，公司近年来持续通过降本控费等措施推进利润修复。为保障公司资金安全和合理利用，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，公司拟将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次将募投项目“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”进行延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，前述募投项目延期未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。董事会认为：本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：山石网科本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-030
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置可转债募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。前述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。
2022年5月12日，公司及其全资子公司北京山石网科信息技术有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2022年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-033）。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目使用计划
根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）中披露的募集资金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：人民币万元
■
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
（二）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用的金额为10,515.69万元（其中专户募集资金本金9,603.61万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费912.08万元；期末专户存放的募集资金余额4,515.69万元，未到期现金管理余额6,000.00万元）。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审议程序
2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。前述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币4,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。公司及其全资子公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。综上所述，保荐机构对山石网科本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-031
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于不向下修正“山石转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●截至2025年3月27日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。经山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，本次不向下修正“山石转债”转股价格。
一、转股价格触发修正条件
根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
二、本次不向下修正“山石转债”转股价格
截至2025年3月27日，“山石转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“山石转债”距离到期日尚早，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。
自2025年3月28日开始重新起算后，若再次触发“山石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年3月28日
