中远海运特种运输股份有限公司
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五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
十二、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方1为公司，甲方2为中远航运（香港）投资发展有限公司/洋浦中远海运特种运输有限公司（甲方1与甲方2合称“甲方”），乙方为开户银行，丙方为中信建投证券。
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲方1、甲方2、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方2租赁29艘多用途纸浆船中的25艘/4艘多用途纸浆船项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方2可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方2应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知甲方1及丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方2不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李书存、王建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方2一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或四方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
十二、本协议一式捌份，甲方1、甲方2、乙方、丙方四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-016
中远海运特种运输股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已履行的审议程序：中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
● 现金管理额度：不超过人民币30亿元（含本数）。
● 风险提示：尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为3,499,999,996.64元，扣除发行费用23,066,197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,476,933,798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
■
注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币，下同）。
注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理额度
公司及全资子公司中远航运（香港）拟使用不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，公司及中远航运（香港）可在使用期限、额度范围内滚动使用。
（三）投资种类
为严格控制风险，公司拟投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等, 且单项产品期限最长不超过6个月。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
（四）实施方式
本次授权期限为公司经公司董事会审议通过之日起6个月内，在额度范围内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施。
（五）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司及中远航运（香港）将严格按照董事会的授权，遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全；
2.公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险；
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及中远航运（香港）使用部分闲置募集资金进行现金管理是依据公司及中远航运（香港）经营发展情况和财务状况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司及中远航运（香港）主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过适度购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关要求，并履行了必要的法定程序。通过适度购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议2025年第一次会议审核了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司及中远航运（香港）募集资金投资项目的实施进度，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关要求，并履行了必要的法定程序。同意公司及全资子公司中远航运（香港）使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关要求。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1.《第八届董事会第二十五次会议决议》；
2.《第八届监事会第十五次会议决议》；
3.《独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
4.《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-019
中远海运特种运输股份有限公司
关于向募投项目实施主体提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运（香港）”）以及洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦中远海运”）提供借款用于实施“租赁29艘多用途纸浆船项目”以及“建造1艘65,000吨半潜船项目”。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为3,499,999,996.64元，扣除发行费用23,066,197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,476,933,798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：万元
■
注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币，下同）。
注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
三、向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的情况
为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金的合规使用，公司向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的情况如下：
本次募投项目“租赁29艘多用途纸浆船项目”实施主体为中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运（香港）”）以及洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称“洋浦中远海运”），“建造1艘65,000吨半潜船项目”实施主体为中远航运（香港），为保证本次募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金分别向中远航运（香港）、洋浦中远海运提供借款。
本次使用募集资金向上述实施主体提供借款仅限于募投项目实施，不得用作其他用途。经双方充分协商，公司对中远航运（香港）及洋浦中远海运借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)，由双方协商确定，借款期限均为自实际借款之日起不超过3年，在上述额度范围内按照上述实施主体实际用款需求分批拨付到位。上述实施主体可根据项目实际进展情况提前偿还借款。中远海特将就借款具体事宜与上述实施主体签署《借款协议》并授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、本次借款主体的基本情况
（一）中远航运（香港）投资发展有限公司
■
股权结构：公司直接持股100%。
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：元
■
（二）洋浦中远海运特种运输有限公司
■
股权结构：公司直接持股100%。
最近一年经审计的主要财务数据：
单位：元
■
五、对公司的影响
公司本次向募投项目实施主体投入募集资金是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、本次提供借款后的募集资金管理
公司本次向募投项目实施主体投入募集资金将存放于上述子公司开立的募集资金专项账户，公司将按照相关法律、法规以及《募集资金管理规定》的要求实施监管。公司及子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。
七、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司通过提供借款方式向募投项目实施主体中远航运（香港）投资发展有限公司、洋浦中远海运特种运输有限公司投入募集资金以实施募投项目，借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限均为自实际借款之日起3年。本次向募投项目实施主体投入募集资金符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。
经审议，独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，独立董事同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次向全资子公司提供借款有利于保障募集资金投资项目的稳步实施，本次借款未改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1.《第八届董事会第二十五次会议决议》；
2.《第八届监事会第十五次会议决议》；
3.《独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
4.《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司关于向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-011
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2024年度总经理工作报告的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于公司2024年年度报告及摘要的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2024年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2024年年度报告摘要》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（三）审议通过关于公司2024年度财务决算报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（四）审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（五）审议通过关于公司2024年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（六）审议通过关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
本议案将提交2024年年度股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2024年独立董事述职报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（七）审议通过关于公司2024年审计委员会述职报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2024年审计委员会述职报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（八）审议通过关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（九）审议通过关于2024年度可持续发展报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2024年可持续发展报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十）审议通过关于“提质增效重回报”行动方案进展情况报告的议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况报告的公告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十一）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十二）审议通过关于2024年度合规管理工作报告的议案
本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十三）审议通过关于2024年度内审工作总结及2025年内审工作计划的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十四）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，张炜董事长、黄南董事回避表决，全票通过。
（十五）审议通过关于确定公司2024年度工资总额的议案
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（十六）审议通过关于公司2025年度财务预算报告的议案
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（十七）审议通过关于与银行签署授信协议的议案
为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2025年公司拟与各合作银行续签及新增授信额度。
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（十八）审议通过关于2025年货币衍生品计划的议案
为防范利率和汇率风险，加强财务成本管控，结合公司外汇收支、外币资产负债情况、融资需求以及对2025年利率和汇率的判断，公司制定了2025年度货币类金融衍生品交易计划。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于开展货币类金融衍生业务的公告》。
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（十九）审议通过关于2025年重大经营风险预测评估报告的议案
按照国务院国资委《关于做好2025年度中央企业重大经营风险预测评估工作有关事项的通知》要求，公司组织编制了《关于2025年重大经营风险预测评估报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
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（二十）审议通过关于2025年度对外捐赠预算的议案
为进一步履行央企社会责任，结合公司社会帮扶工作实际，公司制定了2025年度对外捐赠计划。
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（二十一）审议通过关于2025年投资和处置计划的议案
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（二十二）审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
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（二十三）审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金公告》。
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（二十四）审议通过关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
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（二十五）审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
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（二十六）审议通过关于2024年坏账核销的议案
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。为真实反映公司财务状况，公司全资子公司广州远洋运输有限公司下属子公司海南中远海运沥青运输有限公司拟对一笔长期挂账、确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款坏账账面原值为12,262,014.61元。
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（二十七）审议通过关于香港子公司投资建造1艘7万吨级半潜船的议案
为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半潜船“运输+安装”领域的领先优势，拟以全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公司投资建造1艘7万吨级半潜船。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于投资建造1艘7万吨级半潜船的公告》。
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（二十八）审议通过关于框架箱班轮运营管理系统项目立项及启动实施的议案
为快速推动船东系统建设、箱管系统优化以及框架箱物联网智能监控应用、WMS仓储/场站专业化管理，公司拟启动实施框架箱班轮运营管理系统项目。
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特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-012
中远海运特种运输股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年3月17日发出通知，会议于2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到监事5人，现场参会4人，监事会主席刘上海先生因工作原因未能参加会议，书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由刘祥浩监事主持，公司部分高管列席。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2024年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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（二）审议通过关于公司2024年年度报告及摘要的议案
监事会全体成员对公司2024年年度报告发表如下意见：
1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.截至监事会提出本意见时止，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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（三）审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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（四）审议通过关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
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（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案
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（六）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案
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（七）审议通过关于2024年坏账核销的议案
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（八）审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
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（九）审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
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（十）审议通过关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案
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（十一）审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
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特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司监事会
2025年3月28日
