林海股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600099 公司简称：林海股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度公司的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本21,912万股，以此计算合计拟派发现金红利657.36万元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司产品主要涉及消防机械行业、农业机械行业、特种车辆（全地形车）行业、以及摩托车行业。公司从事的主营业务是消防机械、农业机械、特种车辆（全地形车）、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。

2.1 消防机械行业

公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,行业产品主要分类为：森林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。随着全球气候变暖、极端天气事件频发，森林火灾成为制约现代林业可持续发展的最严重自然灾害。党中央、国务院对应急管理和防灾减灾工作高度重视，国务院发布的《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》中，强调要全面加强新形势下森林草原防灭火工作，有效防范化解重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全；国家林业和草原局发布的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，明确提出要加大森林防火基础设施建设。可以预见为应对更加复杂和严峻的森林火灾形势，森林消防装备的需求将显著增长，同时针对不同地区、不同类型的森林火灾，多元化的装备也将成为未来的发展趋势。

2.2 农业机械行业

公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。行业主要产品分为手扶式插秧机和高速插秧机，近年来，高速插秧机的市场占比持续提升，特别是在南方水稻主产区，高速插秧机替代手扶式插秧机的趋势进一步明显。我国插秧机行业，经过近20年的发展，拥有各类合资和民营插秧机生产企业70多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除林海外主要有沃得、星月神、久富等。根据中国农机购置补贴公示数据，2024年全国累计补贴公示高速插秧机销量39,911台，同比下降8.76%；全国累计补贴公示手扶式插秧机销量28,760台，同比下降45.02%。（数据来源：农机360网）

2.3 特种车辆（全地形车）行业

全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等功能于一体的特种车辆，可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶。由于其适用于不同地形，灵活性强等特点，应用非常广泛，全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为用途的全地形车消费需求仍将保持较高水平，尤其在欧美等发达国家，全地形车已经成为一种流行的户外休闲工具，市场前景广阔。国际上全地形车生产企业主要在北美和日本，主要车企有：北极星、本田、庞巴迪、北极猫等；我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，主要厂家有：春风动力、林海股份、浙江涛涛、重庆润通等。我国全地形车行业为出口导向型，行业90%以上产品供出口。2024年全地形车行业产量51.33万辆，同比增长36.96%，销量50.66万辆，同比增长32.08%；出口金额12.08亿美元，同比增长38.66%。（中国摩托车商会统计口径）

2.4 摩托车行业

公司产品主要为二轮燃油摩托车。近年来，全球摩托车市场保持稳定增长，尤其在亚洲、非洲和南美等新兴市场，摩托车作为主要交通工具，需求旺盛。中国市场在经历了早期的快速增长后，逐渐进入成熟期，销量增速放缓，但高端摩托车和电动摩托车市场表现突出。欧美市场以休闲娱乐为主，大排量摩托车和高端品牌占据主导地位。当前，电动摩托车技术快速发展，电池、电机和电控系统不断进步，续航里程和性能显著提升，而传统燃油摩托车受环保政策影响，部分市场面临转型压力。2024年二轮燃油摩托车行业产量1,522.41万台，同比增长15.18%，行业销量1,511.32万台，同比增长14.2%。（中国摩托车商会统计口径）

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43%，营业收入及利润指标均取得明显上升。

报告期末公司资产总额103,120.54万元，比上年末上升21.69%；资产负债率为49.1%，比上年末上升9.25个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为52,485.74万元，比上年末上升2.97%。

1.1 核心竞争力

（1）技术研发优势。公司拥有深厚的小型动力及配套机械研发积淀，是国内全地形车领域的先驱企业之一，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件及排放控制技术等达到国内领先水平。

（2）基础设施优势。公司构建了由多条专业生产线与柔性生产线协同运作的先进生产制造体系，引入工业机器人等智能化设备，并配备集成尖端加工技术的现代化加工中心，具备较强的生产制造能力。

（3）质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC认证、CE认证及美国EPA和CARB认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立较为完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。

（4）广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持良好合作关系，企业信用优良。

（5）稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供坚实的人力资源支撑，公司现有享受政府特殊津贴专家3人，江苏省“333”工程培养对象2人，国机集团首席专家1人，国机集团首席技师1人，高级职称人才51人，其中正高级人才5人。

（6）具有党建引领和文化融合的凝聚力优势。公司始终坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，坚持党的全面领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，积极构建具有中国特色的国有企业公司治理模式。

（7）持续完善的风控能力，确保公司始终稳健经营。公司一手抓创新发展，一手抓风险管控体系，不断健全完善风控能力。经过多年的发展与实践，公司已建立适应自身情况的风险管控体系，通过管理能力提升及数字化转型推动风控能力的不断完善。

1.2 公司战略

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高质量发展。

消防机械：公司将聚焦新发展需求，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，大力推动新型灭火装备研发和应用，进一步巩固行业优势地位。

农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做优，成为国内领先的农业机械供应商。

特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。

摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。

1.3 公司2025年度经营计划

2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学深悟透习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，不断深化改革，提质增效，深耕各业务板块，做大做强，开辟林海高质量发展新局面。

（1）聚焦主责主业，不断提升各业务板块发展质量。一是振兴林业机械，抢抓战略机遇，以森林草原防火装备为重点，紧扣“万亿国债项目”机遇，深掘国家设备更新政策红利，加速公司森林消防新产品的市场推广与应用，进一步提升行业影响力。二是深入落实农机装备高质量发展要求，以“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”为主线，以市场作为企业行动的出发点和落脚点，在稳固现有市场占有率的基础上，力争实现市场份额进一步突破，为农业现代化提供强有力的装备支撑。三是巩固、扩大在特种车辆业务领域的已有优势，积极拓展新兴市场，深耕优质客户资源，持续提升产品竞争力，推动特种车辆业务做大做强。

（2）加速创新驱动，全面提升产品核心竞争力。对标行业一流先进水平，持续加大新产品研发投入，聚焦核心技术攻关与创新，打造具有自主知识产权的技术高地，全面提升产品技术含量与市场竞争力。一是加快补齐短板弱项，依托自有小型动力机械开发技术优势，打造森林消防水泵和风力灭火机等产品系列，为国家生态安全提供坚实保障。二是紧跟现代农业发展需求，全力开发适应现代农业发展需求的农机产品，推动产业链向中高端迈进，实现高端化、智能化、绿色化转型升级，为国家粮食安全提供科技支撑。三是积极探索、推动大排量、高性能和高节能环保要求的特种车辆产品和技术开发，突破传统边界，打造差异化竞争优势，抢占新兴市场制高点，进一步巩固行业地位。

（3）强化提质增效，营造企业高质量发展新质态。坚持“预防为主，持续改进”的质量工作方针，深化信息化、数字化技术与质量管理融合，严格把控产品质量，杜绝问题产品流入市场，通过持续优化质量改进机制，加快质量提升进程，以卓越品质赢得客户信赖与市场口碑，夯实品牌核心竞争力。深化降本增效，释放成本潜力，充分发挥成本优势，积极探索数字化和智能化在成本管理上的应用，实现从生产制造、供应链管理到市场营销的全链条优化，强化精益管理，着力强链、补链、延链，全面提升运营效率，降低综合成本，增强企业盈利能力。

（4）以才聚智，搭建企业高层次人才新梯队。聚焦高端人才引进，打造智力引擎，以“高精尖缺”为导向，加大高端人才引进力度，全面提升公司研发队伍的整体素质与创新能力，为企业高质量发展注入强劲动力。深化校企合作，共建人才生态，加强与高校及科研院所的战略合作，搭建高技能人才培养与交流平台，推动产学研深度融合，为企业储备一批高素质、复合型人才。优化人才机制，激发创新活力，完善人才引进、培养、激励和评价机制，建立健全科学、公平的人才任用体系，营造尊重人才、成就人才的良好氛围，充分激发人才创新潜能与干事热情。

1.4 可能面对的风险

（1）宏观风险

全球经济增长动能趋弱，预计2025年世界经济将进一步放缓，主要经济体增长分化，地缘政治和区域冲突增加了宏观经济前景面临的不确定性。

应对措施：公司将坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，探索双循环发展、数字化发展、智能化发展、绿色发展等发展道路，减缓宏观经济风险对企业经营发展的冲击。

（2）市场竞争风险

特种车辆行业受国际地缘政治冲突和由此引起的海外经济环境变化、以及美国关税政策可能引起的一系列全球性贸易保护主义、贸易壁垒影响，预计存在一定的不确定性。

应对措施：公司将坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新产品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，积极探索针对美国市场风险的应对措施，有效应对市场风险。

（3）汇率风险

近年来，公司海外业务份额逐步提升，受国际形势的影响，若人民币汇率大幅波动，可能产生一定汇兑损失风险，并对公司出口销售产生一定的影响。

应对措施：公司将持续加强对外汇市场及汇率走势的跟踪研判，通过及时结汇、远期结售汇等方式，有效降低汇兑损失的风险。

（4）原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料有色金属等大宗商品价格走势具有较大的不确定性，不利于公司生产成本控制。

应对措施：公司将根据原材料价格波动情况和业务实际需求，通过锁价建储、波段采购、价值链优化等举措有效控制成本。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

林海股份有限公司

2025年3月29日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-003

林海股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权；

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年3月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2025年3月27日；

会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；

其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权。

（五）会议主持人：常康忠。

（六）公司部分监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度独立董事述职报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

3、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本21,912万股，以此计算合计拟派发现金红利657.36万元（含税）。

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-004）；此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司2024年度财务报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。

5、公司2024年年度报告及年度报告摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》；此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案；

关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司独立董事2025年度第一次专门会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

7、关于公司2024年度独立董事薪酬的议案；

独立董事丁宝山、张增华、邓钊按程序回避，非独立董事投票表决；同意6票，反对0票，弃权0票；

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会独立董事薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平，并综合考虑公司实际经营情况和公司独立董事对公司的贡献，同意将以上议案提交董事会审议。

8、关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；

关联董事陆莹回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议听取此议案并发表意见如下：公司董事会非独立董事及高级管理人员薪酬考核情况符合公司所处行业、地区的薪酬水平，并综合考虑公司实际经营情况和公司非独立董事、高级管理人员对公司的贡献，同意将以上议案提交董事会审议。

9、公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

10、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

11、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

12、关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于2025年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-007）。

13、关于公司2025年度申请银行授信额度的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向商业银行以信用方式申请总额31,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

14、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2025-008）。

15、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、公司关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

17、公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的专项报告；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的专项报告》。

18、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-006

林海股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，2024年1-12月计提各项减值准备总计952.16万元。具体明细见下表：单位：元

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二、本次计提减值准备的确认依据、原因及具体金额

（一）信用减值损失

应收账款坏账准备与其他应收款坏账准备：公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策与转回政策，2024年公司计提应收账款及其他应收款坏账准备共计837.11万元,转回应收账款减值准备5.00万元。

（二）资产减值损失

经测算，2024 年公司计提资产减值准备金额115.05万元，转销资产减值准备金额391.90万元，具体明细如下：

1、存货跌价准备：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年公司计提存货跌价准备金额329.71万元。2024年根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，转销金额285.90万元。

2、合同资产减值准备：公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2024年公司计提合同资产减值准备-214.66万元。

3、固定资产减值准备：公司本次固定资产减值准备计提0万元。根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，转销固定资产减值准备金额106.00万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2024年1-12月计提、转出的各项减值准备共减少公司2024年利润总额947.16万元。

四、董事会审计委员会、监事会意见

董事会审计委员会意见：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，董事会审议委员会对公司2024年度计提资产减值准备的议案进行了审核，认为本次计提符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠，一致通过该议案，并提交董事会审议。

监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-008

林海股份有限公司

关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等要求，林海股份有限公司（以下简称“公司”）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况公告如下：

一、国机财务基本情况

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于2003年9月成立，属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、国机财务内部控制基本情况

（一）控制环境

1、治理结构

国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京，设有11个职能部门，部门职责权限清晰。分公司1家，设在河南，已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下：

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2、内控体系组织架构

国机财务根据监管要求，结合公司实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了公司党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；“三会一层”分工明确、职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则，保障内控体系有效运转。公司各部门职责划分明确，遵循“前中后台”分离原则，实现对主要业务的条块管理，形成有效衔接、相互牵制的管理机制，保证了不相容岗位的分离。内部控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确，为落实内控管理工作奠定良好基础。

3、内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系，制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则，能较好地保证各项业务活动的合规合法，保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作，对原有制度进行修订、补充和完善，以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后，形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架，遵循评价一改进一执行一再评价一改进一执行的循环模式，有效促进公司内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查，发现内控缺陷，制定整改计划，健全控制机制。根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。

（二）控制活动

1、信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2、结算业务控制

结算业务是指通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策、制度的规定为成员企业办理结算业务，遵循“谁的钱进谁的账、由谁支配”，恪守信用、履约付款的原则，并履行反洗钱相关义务，保证成员企业资金安全。

3、投资业务控制

根据监管要求，国机财务投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动较好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4、外汇业务控制

2015年7月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、一定额度内意愿购汇、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。

5、内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，将公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

（三）内部控制总体评价

国机财务内部控制环境较好，能够保证业务的平稳运行和内控制度的实施；能够有效控制风险，保证公司资产的安全、完整。公司现有的内控制度和措施覆盖了所有部门、业务和管理活动。经过不断总结和改进，在制度规范、业务操作和风险控制方面均较为完善，并得到了较好的贯彻执行。

三、国机财务经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2024年12月31日，国机财务总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元，其中各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%，各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元； 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元。

（二）风险管理情况

自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）监管指标情况

根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2024年12月31日，国机财务各项监管财务指标均符合规定要求，具体如下：

（1）资本充足率不低于最低监管要求

资本充足率=资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计=12.27%，高于最低监管要求的10.5%。

（2）流动性比例不得低于25%

流动性比例=流动性资产总和/流动性负债总和*100%=55.51%，不低于25%。

（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%

各项贷款/(各项存款+实收资本)=50.06%，未高于80%。

（4）集团外负债总额不得超过资本净额

集团外负债总额/资本净额=0.00%，未超过资本净额。

（5）票据承兑余额不得超过资产总额的15%

票据承兑余额/资产总额=6.51%，未超过资产总额的15%。

（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍

票据承兑业务余额/存放同业余额=19.10%，未高于存放同业余额的3倍。

（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额

（票据承兑+转贴现总额）/资本净额=83.90%，未高于资本净额。

（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%

承兑保证金存款/各项存款=1.13%，未超过存款总额的10%。

（9）投资总额不得高于资本净额的70%

投资总额/资本净额=55.58%，未高于资本净额的70%。

（10）固定资产净额不得高于资本净额的20%

固定资产净额/资本净额=0.67%，未高于资本净额的20%。

四、公司在国机财务的存贷款情况

1、公司在财务公司的存贷款业务情况

截至2024年12月31日，公司在国机财务的各项存款余额为0万元，公司在国机财务的贷款余额为0万元。

公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截止目前，公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

2、公司在其他金融机构的存贷款情况

截至2024年12月31日，公司在其他金融机构的存款余额45,568.60万元，占公司存款余额的100.00 %，公司在其他金融机构的贷款余额为0万元，中国机械工业集团有限公司委托贷款3,000.00万元。

五、风险评估意见

基于上述分析与判断，公司认为：

（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险；

（三）未发现国机财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，国机财务风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-009

林海股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏圣炜先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

夏圣炜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

夏圣炜先生联系方式如下：

电话：0523-86858091

传真：0523-86601839

邮箱：1062792305@qq.com

通信地址：江苏省泰州市迎春西路199号

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：夏圣炜先生简历

夏圣炜：男，汉族，1992年1月出生，江苏泰州人；2014年8月参加工作，中共预备党员，大学学历，现任职于林海股份有限公司办公室；2024年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，夏圣炜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010

林海股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次监事会7项议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2025年3月17日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2025年3月27日；

会议召开方式：通讯方式。

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、公司2024年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司2024年年度报告及年度报告摘要；

同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》；此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会意见：公司提出的2024年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-004）；此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会意见：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

5、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。公司董事会关于2024年度内部控制的评价报告总体评价是客观、准确的；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

6、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况和经营情况；

具体内容请详见2025年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

7、关于公司2024年度监事薪酬考核情况的议案；

职工监事朱华回避表决；同意2票，反对0票，弃权0票；此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2025年3月29日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-004

林海股份有限公司2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.03元（含税，人民币，下同）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前林海股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,350,621.74元。经公司董事会审议，公司2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,573,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年平均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过本次利润分配预案，同意9票，反对0票，弃权0票；本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司提出的2024年年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005

林海股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此议案无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，已经2025年3月27日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决,同意3票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门委员会审议情况

《公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，已经2025年3月24日召开的公司独立董事2025年度第一次专门会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司2025年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料、提供劳务业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

（1）向江苏林海动力机械集团有限公司销售产品金额低于预计金额的原因：主要是受市场影响，公司向其销售全地形车及配件数量不及预期；

（2）公司接受江苏林海智能装备有限公司劳务低于预计金额的原因：主要是公司加大自身加工能力建设，加工服务需求减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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(下转75版)