中国铁建重工集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：688425 公司简称：铁建重工
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利453,347,245元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事隧道掘进机、轨道交通装备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。
公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列195项产品。产品主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。
公司生产的轨道交通设备主要包括道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、摩擦材料和特种零部件等，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔等，主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。
公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列、180余个型号产品，广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面，研制了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。矿山装备方面，研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品，涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品，应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机、番茄收获机等装备，应用于我国棉花、番茄、玉米采收和牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。
2.2主要经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。具体如下：
1.销售模式
公司按照“以客户为中心”原则设置销售单元，建立区域经营+专项经营的立体经营体系。在国内市场，公司实行直销模式，即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场，公司的销售模式以直销为主，同时为快速拓展海外市场，在部分市场与海外代理商开展合作。各级经营机构根据目标市场“大客户、大项目”特点，秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略，深耕属地市场。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心，通过建立统一的客户信息库，对客户进行分类分级管理，智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等，提供精准营销与精准服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。
2.研发模式
公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合，开发首创性产品和技术，并确保主要产品具备自主知识产权。实施“揭榜挂帅”项目研发机制，充分挖掘和集成社会创新资源，与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作，提升创新效率和成果转化。报告期，中国铁建高端装备产业技术研究院在铁建重工揭牌成立，研究院以铁建重工技术中心为基础建设和运营，着力打造成为高端装备产业推动者、技术创新引领者、产学研深度融合的纽带、人才培养汇聚的高地，为推动公司战新产业发展壮大，中长期发展战略目标实现提供支撑。
3.采购模式
公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求，加大集中采购力度，创新采购模式，深度整合社会化协作资源，敏捷应对市场波动与定制化需求。充分发挥隧道装备龙头企业供应链链主作用，公司广泛引入优质供应商资源，增补培育卡脖子类物料供应商，构建战略供应商联盟，织密风险防控体系，不断提升战略采购能力与供应链协同水平。
4.生产模式
公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场多样化和定制化需求，公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。公司物资计划坚持“战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库”，确保按需到货，加快推进数字化转型和智能制造战略，致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用，示范试点“5G+工业互联网”车间应用，不断提升制造智能化程度，制造周期明显缩短。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
中国工程机械行业当前正处于新旧动能转换加快以及行业转型升级提速的关键时期。2024年，我国推出“两重”、“两新”政策，着力扩大国内需求。国家统计局数据显示，2024年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长4.4%。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。交通运输部数据显示，国铁集团高质量推进现代化铁路基础设施体系建设，2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，时隔5年再次突破8,000亿元大关。水利部深入贯彻落实《国家水网建设规划纲要》，全面推动完善水利基础设施体系，2024年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46,967个，完成水利建设投资13,529亿元、同比增长12.8%，创历史新高。2024年12月，中央经济工作会议指出，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。并确定了“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的工作总基调。
展望2025年，在经济发展基调基本确定的背景下，第二轮存量更换周期即将到来，叠加设备更新换代政策、化债政策等多重利好，传统工程机械国内行业筑底复苏趋势更加明朗，地下工程装备市场将呈现“技术驱动+全球化+政策红利”的多维增长模式。头部企业通过智能化、绿色化升级巩固优势，同时依托海外市场拓展实现规模突破。总体来看，定制化工程装备在“十四五”收官之年将维持高位，并逐步向高质量发展转型。
铁路市场，截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，较2023年增加0.3万公里，其中高铁4.8万公里，高铁运营里程再创新纪录。根据《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》明确指引，到2027年，全国铁路营业里程达到17万公里左右，其中高速铁路5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右的行动目标。根据《“十四五”铁路发展规划》方案，预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右。2025年铁路工作的主要目标明确全面完成国家铁路投资任务，高质量推进国家重点工程，力争完成基建投资5,900亿元，投产新线2,600公里。国铁集团表示，2025年将加大铁路建设投资力度，发挥铁路建设投资拉动作用。用好国家“两重”“两新”等支持政策，统筹推进国家102项重大工程中的铁路项目建设，加快实施出疆入藏、沿江沿海沿边等重要通道项目，高质量完成“十四五”规划目标任务。突出联网、补网、强链，加快实施货运网络工程。支持城际铁路和市域（郊）铁路发展，推动“四网融合”，着力构建以铁路为骨干的综合交通运输体系。
城市轨道市场，我国城市轨道交通已获得长足发展，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重。2024年有城轨交通新线、新段或延长线开通运营的城市共计25个，新增城轨交通运营线路953.04公里。中国城市轨道交通协会预计，2025年中国内地新开通城轨交通运营线路长度将有望再超1,000公里，至“十四五”期末，城轨交通运营线路总长度将达到13,200公里左右，“十四五”五年间，年均新投运运营线路长度将超1,000公里。预计2025年，北京、上海、重庆、广州等城市地铁新增里程较多。
矿山市场，采矿业固定资产投资连续四年增长。2024年，采矿业固定资产投资延续了2023年增长的态势，同比增长10.5%，增速提升8.4个百分点，其中煤炭开采和洗选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资分别增长9.4%、26.7%和12.7%。工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》后，多地密集出台地方版工业领域设备更新方案，细化重点任务及保障措施。采矿业的固定资产投资连续上行，叠加大规模设备更新的机遇将持续利好矿山机械行业，随着机械化、智能化、绿色化转型升级的持续推进，公司矿山装备产品主要运用的煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场存在较大增量空间。
水利水电等新兴市场，中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，基本形成国家水网总体格局，推动国家水网高质量发展。在上述政策的推动下，2024年我国水利建设全面提速，珠三角水资源配置工程全面通水，黄河古贤水利枢纽、海南昌化江水资源配置等41项水网重大工程开工，南水北调中线引江补汉、环北部湾水资源配置等工程加快实施；水利建设投资同比增长12.8%，增速较2023年增长2.7个百分点。预计2025年将进一步加快国家水网工程体系，构建国家水网主骨架大动脉，推进南水北调后续工程高质量发展，抓紧完成南水北调工程总体规划修编，高标准建设中线引江补汉工程，加快推进西线先期实施工程、东线后续工程前期工作，加快环北部湾水资源配置、引江济淮二期等国家水网骨干输排水通道建设，优化完善区域水网布局，加快区域水网骨干工程前期工作。
海外市场，从2020年开始，我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的数据显示，2024年我国工程机械进出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%。国内工程机械龙头企业海外营收占比已达50%左右。“一带一路”国家出口占比超6成，非洲等新兴市场增长动力强。“出海”成为国内工程机械主机厂、配套厂商抢利润的首选，而定制化工程装备海外营收占比不到20%，仍然具有较大的市场提升空间。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位，通过高强度研发投入，长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间公司主导产业领先地位持续巩固，位列2024全球隧道工程装备制造商5强第一、中国工程机械专业化制造商50强第一，连续8年入围全球工程机械制造商50强。
隧道掘进机板块，公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业，公司研发实力、主要产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。公司研制的全球最大直径（23米）竖井掘进机“梦想号”、我国自主研制最大直径（16.64米）盾构机“江海号”先后荣获“央企十大国之重器”。中央级媒体、省部级媒体连续报道公司“定海号”“甬舟号”， 擦亮大国重器高端形象。“江汉新石器号”作为国务院国资委署名文章典型案例在《求是》杂志刊发，公司全断面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。全断面隧道掘进机获评工信部“制造业单项冠军产品”。
特种装备板块，公司钻爆法隧道装备快速发展，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位，形成了全工序、智能化产品系列，全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”。
轨道交通设备板块，高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固，并围绕弹条扣件系统、摩擦材料产品、高强度紧固件和锚固支护系统四大板块以高质量发展为主线，研发道岔用弹性夹、海外扣件、市域扣件、大坡度山地扣件、电机摩擦片、FY03型和FY04型粉末冶金闸片、内置树脂预应力中空锚杆各类新产品共15种。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
在新技术、新产业方面，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等前沿技术不断涌现，为地下工程装备的技术升级提供了重要驱动力。通过技术研发和技术创新，推动高端装备制造向智能化、绿色化方向发展。随着超大、超深、超难地下工程的增多，对高端装备的需求日益增长。这些工程需要更加智能化、大型化和定制化的技术解决方案。未来，技术融合将成为主流，绿色技术将获得更多关注。如人工智能与高端装备制造结合，推动装备智能化和自动化水平提升；大数据技术用于工程监测和优化；随着碳达峰、碳中和目标的推进，地下工程装备可能会向低碳、节能方向发展。地下工程高端装备制造是战略性新兴产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景。
在新业态、新模式方面，超大超深超难地下工程建设催生了对大型化、定制化地下工程高端装备的需求，未来空间、深地空间等项目，以及参与完成战略性新兴产业专项工作全面推进，地下空间业态更加丰富，为地下工程新技术、新装备的开发应用提供了广阔市场。未来，数字技术与地下工程的结合将推动新业态升级；地下工程装备也将从传统的装备制造向“产品+服务”模式转型，提供装备租赁、维护保养等增值服务，通过数字化平台实现地下工程项目的全生命周期管理。
报告期间，铁建重工聚焦高端化、智能化、绿色化发展，满足定制化、个性化、多样化产品需求，全面强化研发协作，合力攻坚技术难题。自主研制“江海号”“甬舟号”“定海号”等超大直径盾构机，创新应用隧道智能及绿色建造新技术，推动重大工程安全、绿色、高质高效建设。推动基础前沿研究和原始创新，实现国内首台Ф6.8m分体式大直径主轴承试制，首次完成多台Ф6.0m、Ф7.6m等超大直径主轴承再制造业务，自主攻关控制系统、主驱动减速机、主轴承密封、凿岩机等核心关键零部件，实现产业链和供应链的安全稳定。铁建重工国家企业技术中心获评优秀，“国家工业设计中心”和“服务型制造示范企业”顺利通过复评价，省重点实验室获批优秀，顺利通过验收。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入1,004,604.45万元，比上年同期增长0.19%；归属于上市公司股东的净利润150,792.98万元，比上年同期下降5.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142,505.36万元，比上年同期下降0.81%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-016
中国铁建重工集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期与变更
并投入新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对“深地深海地下工程装备的研发项目”“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”以及“高端智能农机装备的研发项目”等三个募投项目的完成时间进行延期。
● 本次拟变更的募投项目：
1.“研发中心项目”实施完成，拟将节余募集资金5,513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
3.拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
4.拟将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。
以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96万元。
一、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的募投项目具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、公司发展战略及募投项目实际执行情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，延长三个募投项目实施期限。具体情况如下：
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（二）本次募投项目延期的原因
1.深地深海地下工程装备的研发项目
“深地深海地下工程装备的研发项目”旨在通过研发针对深地、深海复杂地质工况的高适应性掘进机成套施工设备，进一步拓展掘进机应用领域。该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。
2.地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目
“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”旨在研究绿色设计生产和再制造技术，研究再制造生产系统规划技术，优化再制造生产设备、人员、技术等保障资源利用方式，提高再制造生产系统柔性化、集约化水平，形成先进的再制造生产管理技术体系。该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。
3.高端智能农机装备的研发项目
“高端智能农机装备的研发项目”是公司基于行业发展趋势、技术业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，前期已经过了充分的可行性论证。但在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领域、新行业的高端农机装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。
二、本次拟变更的募投项目具体情况及原因
（一）研发中心项目
1.募投项目具体实施情况
“研发中心项目”实施主体为公司，主要投资内容为在公司长沙园区内，规划为一栋地上十层，地下一层的框架结构建筑，主要包括产品数字化仿真试验中心、远程监控服务中心、研发设计场所等。截至目前，该项目已完成研发中心大楼建设并投入使用。“研发中心项目”的建设实施，解决了研发办公场所不足的问题，有效的整合了内部资源。
项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金22,351.43万元，2025年实际支付募集资金1,135.55万元，截至2025年2月累计投入募集资金23,486.98万元，节余募集资金5,513.02万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟将“研发中心项目”节余募集资金5,513.02万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，进而提升募集资金使用效率和效果。
2.募集资金节余的主要原因
“研发中心项目”在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理。通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
（二）新兴工程材料研制项目
1.募投项目具体实施情况
“新兴工程材料研制项目”实施主体为公司全资子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称电气物资公司），主要投资内容为引进一系列国内外先进的研发检测设备和技术人员，研发并生产玄武岩纤维复合筋、玄武岩纤维锚杆等工程材料产品。截至目前，公司现已熟练掌握复合材料模压、缠绕、拉挤等制造工艺，拥有生产线10条，具备年产复合材料制品3,000吨的生产能力，公司研发的纤维增强复合材料产品均已实现规模化应用。
项目原计划使用募集资金10,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金4,500.00万元。为了提升募集资金使用效率和效果，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。
2.募集资金节余的主要原因
“新兴工程材料研制项目”作为公司新兴战略发展方向，是结合了当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素，该项目已实施完成，现有生产能力已满足当前市场需求，不需要继续投资，形成了资金节余。
（三）轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）
1.募投项目具体实施情况
“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”实施主体为中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司（以下简称道岔分公司），主要投资内容为建设厂房和配套所需的设备，对现有关键设备进行升级改造，进一步提升道岔产品质量，并提升快速响应用户需求的能力。截至目前，项目基建部分已竣工，部分设备已完成安装并投入使用。
项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金18,133.94万元，2025年实际支付募集资金71.27万元，截至2025年2月累计投入募集资金18,205.21万元，尚未使用募集资金10,794.79万元。出于审慎使用募集资金的考虑，提升募集资金使用效率和效果，在不影响项目正常实施的情况下，拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金投资额由29,000.00万元调减为23,000.00万元，拟将该项目尚未使用募集资金6,000.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，剩余4,794.79万元仍用于原项目。
2.募集资金节余的主要原因
“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于受建设条件和市场环境发生变化的影响，公司优化、调整了厂房空间布局，并充分利用了现有的基础设施、周边配套等，降低了建筑工程费用和铺底流动资金支出，预计将形成募集资金节余。
（四）高端农业机械生产制造项目
1.募投项目具体实施情况
“高端农业机械生产制造项目”实施主体为公司全资子公司铁建重工新疆有限公司（以下简称新疆公司），主要投资内容为通过引进国内外先进的生产、检测以及试验设备，并配备相应人员，实现对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。截至目前，项目已完成生产、检测以及试验设备的购置，具备对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。
项目原计划使用募集资金11,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金2,300.00万元，节余募集资金8,700.00万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟终止“高端农业机械生产制造项目”，拟将节余募集资金8,700.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。
2.募集资金节余的主要原因
“高端农业机械生产制造项目”是公司结合了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原定于在新疆公司现有厂房内进行设备升级，实现大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。由于外部市场环境变化影响了高端农机市场需求，同时，公司控制投资规模，充分、合理利用原有厂房和设备，用于生产农业机械产品，现有生产线已基本满足市场需求。
三、募集资金投入新项目的情况
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低相关成本和费用，形成了资金节余。
为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟将“新兴工程材料研制项目”“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”“高端农业机械生产制造项目”“研发中心项目”四个项目节余募集资金26,132.96万元投入到新项目中，本次节余募集资金投资新项目的情况如下：
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四、新增项目的具体情况
1.项目名称：引水隧洞掘进机装备研发与应用项目
2.项目实施主体：中国铁建重工集团股份有限公司
3.项目实施地点：长沙经济技术开发区东十一路南段99号
4.项目内容：本项目依托未来3年水利水电行业引水隧洞掘进机产业需求，针对极端工况下掘进机装备需求，研制大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机、大直径双护盾土压双模式关键技术及整机、大直径单护盾全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机等装备；将突破大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机综合快速支护设备研制技术、大直径双护盾土压模式切换关键系统适应性技术、全断面岩石隧道掘进机智能快速支护与自适应巡航、围岩自感知与机群作业智能管控等核心关键技术；将建设大直径全断面岩石隧道掘进机核心系统实验室、组装调试设备，探索引水隧洞大直径全断面岩石隧道掘进机核心技术等。
5.项目实施周期：3年
6.项目投资规模：项目总投资金额28,000.00万元，具体如下：
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7.资金来源：“研发中心项目”结转募集资金5,513.02万元，“新兴工程材料研制项目”结转募集资金5,919.94万元（利息以资金转出当日银行结息余额为准），“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”结转募集资金6,000.00万元，“高端农业机械生产制造项目”结转募集资金8,700.00万元，共计使用节余募集资金26,132.96万元。后续募集账户所产生的理财及利息收益亦将投入项目使用。若仍有不足部分，公司将以自有或自筹资金补充。
8.项目经济效益：项目针对引水隧道复杂地质超大直径隧道掘进的全断面岩石隧道掘进机设备，因其安全、高效将在水利水电工程隧道领域得到积极推广，应用前景广泛。依托国内外重大水利项目2025-2027年研制超大直径全断面岩石隧道掘进机6台以上，预计创造产值15亿元，预计产生利润在3亿元以上。
9.项目必要性和可行性分析：
随着绿色能源发展和水资源调配需求，近年来水电行业和引调水工程快速发展，超级引水工程进展迅速，长距离引水隧洞越来越多，全断面隧道掘进机依靠其机械化开挖、智能化操作、少人化作业的优势已成为长距离引水隧洞建设装备的首要选择，特别是针对复杂地质针对性研发的超大直径掘进机的市场需求越来越大。
公司生产的掘进机已经在城市地铁、煤矿平硐等隧道工程领域大规模应用，在掘进机穿越江河、大型火车站广场、密集地面建筑物、不良施工地层等工况下展现出良好的地层适应性和设备性能。公司自主研制出的产品成功应用于郑万高铁等铁路项目和水利、地铁、公路、煤矿等领域的国家重点工程项目。公司掌握了掘进装备的关键技术和系统集成技术，积累了丰富的装备设计、制造和应用经验。基于公司拥有深厚的技术积累与高端的技术人才且具备丰富的管理经验，该项目的实施，将进一步增强公司创新能力，提升公司产品竞争力。
五、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
《国家水网建设规划纲要》中明确提出要加快构建国家水网，建设现代高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。规划纲要还指出要科学规划建设水资源配置工程和水源工程，实施重大引调水工程建设。水利工程是国家基础设施建设的重要组成部分，其中引水隧道施工是水利工程中的关键一环。掘进机作为隧道施工的关键设备，以其高效、安全、环保的特点，在引水隧道施工中发挥着重要作用。
在我国，地下施工工程量巨大，面对的地质条件也是错综复杂，单一的双护盾或者敞开式全断面岩石隧道掘进机已难以达到施工的安全性和适应性保障。在巨大工程量的不断催动下，未来安全又高效的大直径全断面岩石隧道掘进机还会越来越多。同样，用于水利水电工程隧道掘进的高端掘进机设备需求量也会越来越多。
公司将进一步延伸和拓展掘进机装备的开发能力，研制适用于引水隧道工程具有自主知识产权的超大直径掘进机装备，实现超级工程建设的安全、高效、优质、绿色与智能的目标。
本项目围绕集成设计、高效支护、卡机脱困、装备智能化开展技术研究，设备研制成功后，将减少“长、大、深”隧道面临的三高（高地应力、高水压、高地温）、两多（断层多、地下水多）、软岩大变形等多种不良地质风险的影响。
（二）风险提示
1.管理风险
项目涉及新业务的拓展和多研发课题的实施，对公司投资和运营管控能力提出较高的要求。未来募投项目的逐步实施，对各部门工作的协调性、严密性、连续性、系统性提出了更高的要求，需要公司在资源整合、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制、部门协作、运营效率等诸多方面进行调整。公司如果不能及时调整、完善组织结构和管理体系，可能会对公司的生产经营造成不利影响，将使公司管理风险增大。
2.实施风险
新项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而项目的实施则与国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，相关因素的变动会影响项目的经济效益。项目未来实施和运行过程中可能受到国家宏观经济调整、行业相关政策变动等因素所带来的不确定性的影响，项目可能无法实现预期收益。
3.财务风险
由于项目存在一定的投入期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险。公司将在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。
4.技术风险
新项目在实施过程中可能由于设计不合理、技术参数不准确等可能导致项目整体质量下降，增加相关风险。同时，产品开发未来仍然面临着技术更新快、技术门槛高、技术不成熟或难以掌握等可能带来项目失败的风险。公司将建立科学的管理体系和高效的运营机制，加强人力资源培训和团队建设，提升管理能力，引入第三方评估和审计，提高项目管理的透明度和规范性。
六、履行的审议程序
2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次拟变更的募投项目尚需提交公司股东大会审议。
七、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效提高募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项。
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要等因素作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-013
中国铁建重工集团股份有限公司
关于2025年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过260亿元的授信额度。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2025年度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下：
单位：亿元
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上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。
为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：
一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；
二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；
三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-010
中国铁建重工集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除承销费后，募集资金账户初始到账金额417,386.88万元 。截至2024年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 333,335.81万元，银行手续费支出为人民币2.70万元，除承销费后的发行费用支出为人民币1,650.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币55,000.00万元。截至2024年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币33,626.84万元（含募集资金专户利息收入）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：万元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：元
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三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币334,988.55万元，其中：投入募投项目为人民币333,335.81万元、支付除承销费后的发行费用为人民币1,650.04万元、银行手续费支出为人民币2.70万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。
公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6,252,872.17元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2022年11月1日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-025），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的140,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2022年11月22日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2023年11月8日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-049），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2024年10月19日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-032），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的100,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币55,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司于2022年7月29日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司于 2023年 7 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司于 2024年 8 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
(下转66版)
