广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600368 公司简称：五洲交通

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数，以每10股派发现金红利1.31元（含税），即现金分红金额210,864,655.40元，剩余未分配利润3,242,445,174.32元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

高速公路是中国交通基础设施的重要组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用。报告期内，高速公路行业整体发展稳定，全国高速公路里程持续增长，截至2024年底，我国高速公路通车里程约超过18.4万公里，高速公路里程总数位居全球首位；至2024年末，广西高速公路通车里程达1万多公里, 成为全国第四个“破万”省区，到2025年，广西高速公路总里程将突破1.2万公里， 2030年以前全区高速公路总里程将突破1.52万公里。随着经济的持续发展和公众出行要求的不断提高，高速公路建设仍将保持良好的发展态势。国家“十四五”规划《纲要》明确提出加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，推动交通基础设施的数字化、网联化和智能化发展。在此背景下，交通运输部将围绕“补短板、促融合、提质效、保安畅、强服务、优治理”六个方面开展工作，以科技创新为核心驱动力，推动智慧交通的高效有序发展；2024年，中国高速公路行业整体保持稳定发展，智慧化、绿色化、区域协调发展成为主要趋势。尽管面临区域发展不平衡、资金压力等挑战，但在国家政策支持和市场需求推动下，行业未来仍具有广阔的发展空间。广西作为中国西南地区的重要交通枢纽，正积极响应国家政策，致力于打造“全国前列，西部领先”的交通大省。根据《广西高速公路网规划（2018一2030年）》，广西将在“十四五”期间新增高速公路里程5000公里以上；全区综合交通建设投资规模预计将超过1.5万亿元，为区域经济发展提供强大支撑。五洲交通的控股股东交投集团作为广西交通建设的主力军，凭借其资源优势，为公司公路业务发展提供了广阔舞台和巨大空间。

在物流领域，中国高端物流仓储市场规模不断增长，物流园区正以数智化与低碳绿色为主要发展方向，向现代化综合物流服务商转型。具体而言，数智化发展通过大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的运用，实现物流园区管理、服务和运营的全面数字化和智慧化。低碳绿色方面，物流园区正大力推广节能减碳措施，践行“双碳”目标。在此背景下，五洲交通持续升级物流园区的服务功能，完成智慧园区基础功能建设，打造自有物流服务品牌，并通过信息化平台和产业链整合，提升园区综合能力，增强行业影响力。

（一）收费公路业务

公司拥有所辖高速公路（坛百路、岑罗路）的经营权，并纳入全国高速公路联网收费。2024年公司通行费收入115,275.67万元，比上年同期减少6,367.73万元，同比下降5.23%，主要原因为一是2023年受平行二级公路维修施工影响，车辆优先选择公司高速公路通行致使通行费收入上升显著,随着平行路段施工完成，分流了部分车辆至其他平行二级公路段，致使2024年通行费收入同比下降；二是受宏观经济下行影响，也导致通行费收入下降。截至2024年末，公司所属收费公路通行费收入情况如下：

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（二）商贸物流业务

公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、万通公司等，分别管理金桥物流园、凭祥物流园。经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备及相关物流服务获取收入。

（三）资产经营业务

公司资产经营业务的运营主体是兴通公司，主要通过运营筋竹停车区、横垌停车区、富雅大厦等经营性资产获取收入。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司完成营业收入总额为18.23亿元，比上年同期增长11.61%，其中通行费收入为11.53亿元，同比下降5.23%，商贸物流收入为5.69亿元，同比上升95.21%，其他业务收入为1.01亿元，同比下降19.06%；完成利润总额8.04亿元，同比上升5.86%；完成净利润6.94亿元，同比上升6.52%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-011

广西五洲交通股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月28日（星期五）上午9:30以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于2025年3月18日以电子邮件的方式发出。

2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

（二）会议出席、列席情况

1.会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、许国平、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；公司5名监事列席了会议。

2. 会议由董事长周异助先生主持；

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）广西五洲交通股份有限公司2024年度总经理工作报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邵旭东）

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（廖东声）

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（莫伟华）

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李崇刚）

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（八）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2024年度履职报告

公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过《董事会提名委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（九）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会2024年度履职报告

公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过《董事会战略委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会2024年度履职报告

公司董事会预算管理委员会2025年第一次会议审议通过《董事会预算管理委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告》，同意公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事周异助、许国平、张劢、黄英强、玉莉回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（十四）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部审计工作报告

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年度内部审计工作报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十五）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制评价报告

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十六）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制审计报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（十七）广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十八）广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年度利润分配预案公告》，公告编号2025-013。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十九）广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十）广西五洲交通股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二十一）广西五洲交通股份有限公司2025年安全生产和消防安全工作报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二十二）广西五洲交通股份有限公司2025年度经营计划

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二十三）广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于全资子公司坛百公司会计估计变更的公告》，公告编号2025-014。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二十四）广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十五）广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、北部湾银行、平安银行、兴业银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2025年5月至2026年4月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过4亿元（含4亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜将授权公司经理层集体决策。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（二十六）广西五洲交通股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2025-015。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

（二十七）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号2025-016。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（二十八）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

（二十九）关于修订《广西五洲交通股份有限公司参控股公司管理办法》的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三十）关于修订《广西五洲交通股份有限公司安全生产管理制度》的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三十一）关于广西五洲交通股份有限公司废止安全生产相关管理制度的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于广西五洲交通股份有限公司召开2024年年度股东会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开2024年年度股东会的通知》，公告编号2025-017。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-012

广西五洲交通股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于2025年3月18日以电子邮件的方式发出。

2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

（二）会议出席、列席情况

1. 会议应出席监事5人，实际出席监事5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事

2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

1.广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2.广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制评价报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制审计报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5.广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6.广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告

监事会对公司2024年年度报告发表如下审核意见：

1）公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。

3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4）公司监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7.广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8.广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9.广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

10.广西五洲交通股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

11.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-016

广西五洲交通股份有限公司

关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存、贷款等金融业务，预计发生金额不超过授信额度。

● 广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

● 2024年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为13,333.40万元，日均贷款额为8,298.20万元。

一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

2025年3月28日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司2024年年度股东会审议批准后实施。

二、关联方基本情况

（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

（二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路5号中国--东盟金融城基金大厦B座7层、8层

（三）法定代表人：赵就亮

（四）注册资金：250000万元

（五）企业类型：国有独资

（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（七）截至2024年12月31日，财务公司主要经营指标如下（未经审计）：资产总额为240.34亿元，负债总额为187.70亿元，所有者权益为52.64亿元。2024年财务公司营业总收入为5.61亿元，实现净利润3.93亿元。财务公司经营良好，各项业务发展稳定。

（八）财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好，未发生财务公司延时付款的情况。财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

三、与财务公司关联交易情况

（一）截止2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为 19,610.19万元，占财务公司吸收存款余额比例为1.07%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司延时付款的情况。公司2024年在财务公司日均存款额为13,333.40万元，收到财务公司存款利息78.78万元。

（二）截止2024年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为3,000万元，2024年在财务公司日均贷款额为8,298.20万元。2024年公司支付财务公司贷款利息277.83万元。

四、公司与财务公司2025年关联交易预计情况及协议主要内容：

（一）存款限额：公司在财务公司的日最高存款余额不超过10 亿元。

（二）贷款等综合授信额度：预计公司从财务公司取得的综合授信不超过35亿元。

（三）存款利率范围：财务公司为公司存款提供符合中国人民银行规定及广西市场利率定价自律机制约定的最高利率。

（四）财务公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷利率及费率，不高于同期商业银行给予公司及子公司或财务公司向任何同信用级别广西交通投资集团其他成员单位办理同类信贷业务所确定的利率或费率。

（五）其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合国家有关部门就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

五、关联交易目的以及对公司的影响

财务公司在执行《金融服务协议》期间，为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务，在信贷业务上给予了支持，并提供了专业的财务顾问服务。公司充分利用财务公司所提供的金融服务平台，保障经营资金运转，增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事王小雪女士均回避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司2024年年度股东会审议批准后实施，关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东会上对该关联交易议案回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事于2025年3月27日召开2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致认可该关联交易事项，发表如下独立意见：公司在财务公司开展存、贷款等金融业务是基于正常经营需要，公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，各项监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告，每年启动存款压力测试等控制措施。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2025年3月27日召开2025年第一次会议，审议通过了该关联交易事项，发表了认可意见：本次关联交易依照相关法律法规及规范性文件，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，其中，审计委员会委员王小雪女士因在广西交通投资集团有限公司任职，对本议案进行了回避表决。

（四）股东会审议程序

该事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。

七、上网公告附件

《五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告》

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-017

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月22日 15点0 分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过。详情请查阅公司于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：9.广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案：12.广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案；13. 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月16日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

（三）登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2025-013

广西五洲交通股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.131元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,453,309,829.72元。

经公司董事会审议通过，公司2024年年度拟以2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.131元（含税），合计拟派发现金红利210,864,655.40元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例30.20%，剩余未分配利润结转至下年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

■

公司2022-2024年度累计现金分红金额为401,884,417.37 元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年3月28日，公司第十届监事会第二十次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划,已履行现金分红相应决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-014

广西五洲交通股份有限公司

关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次变更坛百路单车折旧系数预计将影响公司2025年度利润总额增加80.36万元，扣除应交所得税12.06万元，增加净利润68.30万元。

● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计估计变更概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）固定资产折旧办法规定，对全资子公司广西坛百高速公路有限公司经营管理的南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称“坛百路”）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调整单车折旧系数。

截至2024年底,坛百路执行的单车折旧系数己满三年。为此公司拟将从2025年1月1日起至2027年12月31日止(共计三年),按照新的测算结果调整单车折旧系数计提坛百路高速公路资产折旧。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计估计变更的内容和原因

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司于2024年11月委托广西交通设计集团有限公司对坛百路车流量进行测算。广西交通设计集团有限公司根据综合经济发展和坛百路改扩建等因素测算，出具了《南宁（坛洛）至百色高速公路车流量预测报告》。公司根据预测结果，拟将从2025年1月1日起至2027年12月31日止共计三年按照新的测算结果调整单车折旧系数计提坛百路固定资产折旧，单车折旧系数将从16.17元/辆调整为16.09元/辆。本次会计估计变更拟自2025年1月1日起开始执行。

（二）本次会计估计变更对公司的财务影响

根据《企业会计准则第28号 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更折旧额比按原折旧系数计算折旧额减少80.36万元，将影响坛百公司2025年度利润总额增加80.36万元，扣除应交所得税12.06万元，净利润增加68.30万元。

（三）假设运用该会计估计对公司近三年的影响

经测算，假设公司从2022年1月1日开始采用拟变更的单车折旧系数，则对近三年的利润总额和净资产等数据影响如下：

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三、董事会关于本次会计估计变更的意见

公司董事会于2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案》，认为公司根据坛百路的实际情况结合专业交通机构的预测结果对该路段的单车折旧系数进行调整,符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定。董事会同意本次会计估计变更。

四、监事会意见

公司监事会于2025年3月28日第十届监事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案》，认为公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会审查通过本次会计估计变更事项。

五、审计委员会审议情况

本次会计估计变更议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议并获得通过，审计委员会认为:本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-015

广西五洲交通股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交公司股东会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）履行的审议程序

广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司) 2025年度日常关联交易预计已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并由公司第十届董事会第二十七次会议（2025年3月28日）审议通过，关联董事王小雪女士已回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计及执行情况：

单位:万元

■

（三）预计2025年度日常关联交易的基本情况：

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）企业名称：广西交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）

住所：南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼

法定代表人：周文

注册资金：人民币3,010,500万元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

交投集团2024年度财务状况如下（未经审计）：资产总额42,127,901.57万元；负债总额25,924,490.69万元；净资产16,203,410.87万元；营业收入427,725.28万元；净利润144,917.15万元；资产负债率61.54%。

与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好。

（二）企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司（简称“柳桂公司”）

住所：南宁市民族大道115-1号现代·国际24层18号房

法定代表人：邹晓明

注册资金：8,005.44万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

柳桂公司2024年财务状况如下（未经审计）：资产总额187,773.81万元；负债总额138,070.53万元；净资产49,703.27万元；营业收入31.63万元；净利润-27,061.58万元；资产负债率73.53%。

与公司的关联关系：柳桂公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好。

（三）企业名称：广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)

住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景3号楼C501号

法定代表人：李新辉

注册资金：人民币15,000万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核定的范围、有效期开展经营），国内贸易；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

国通公司2024年财务状况如下（未经审计）：资产总额7,232.58万元；负债总额91,021.11万元；净资产-83,788.53万元；营业收入2.42万元；净利润1,714.71万元；资产负债率1,258.49%。

与公司的关联关系：国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（四）企业名称：广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)

住所：南宁市青秀区民族大道369号

法定代表人：侯海元

注册资金：人民币6,021.511万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用百货销售；办公设备销售；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；新材料技术推广服务；地理遥感信息服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；集成电路销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程勘察；公路工程监理；建设工程监理；测绘服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(下转43版)