金陵饭店股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2024年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计2,730万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）旅游行业整体概况

2024年旅游市场在多种因素的推动下，呈现出持续稳健复苏态势，为行业的进一步提质增效、高质量发展带来了机遇。根据中国文化和旅游部统计数据，2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%。国内游方面，消费者对于周边游、短途游以及文化旅游融合体验等需求旺盛；出境游迎来显著增长，国际航线加速恢复，签证政策利好频传；入境游门槛持续放宽，携程入境游订单同比增长超过100%。此外，数字化和智能化应用加速，根据中国信息通信研究院发布的《2024年智慧旅游图谱研究报告》显示，中国智慧旅游经济总体规模从2019年的4329亿元增长到2023年的10382亿元。

在市场持续复苏的同时，旅游行业也面临新的挑战，消费者体验需求更趋多元化、追求个性化和高性价比，供给侧同质化竞争带来的结构性矛盾进一步凸显，运营成本、人力成本持续上升压缩了文旅企业的利润空间。

（二）酒店行业概况

根据中国饭店协会公布数据，2024年中国酒店住宿业市场规模达到6000亿元，较上一年增长8%。另据奥维云网统计数据，截至2024年第三季度末，国内在营酒店总量已超过36万家，客房存量突破1714万间，达到了历史新高。供给增长超出预期也加剧了行业“内卷”，市场竞争激烈导致酒店平均房价下跌。从酒店类型上看，中端酒店市场仍然是品牌开拓增量的重点，高端酒店特别是五星级酒店数量进一步下降，普遍进入到存量改造更新、深挖资产质效的阶段。“下沉”和“出海”成为各大酒店集团战略发展的关键词。

公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等。

（一）酒店投资管理

公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告披露日，金陵连锁酒店签约总数215家，遍布全国18个省级行政区，金陵贵宾会员总数突破2126万名。

公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”，集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”；位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”；位于南京老门东商业街区的“南京老门东金陵文璟酒店”；报告期内，通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属10家酒店纳入上市公司一体化管控。

（二）协同业务

以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要从事中外名酒等商品的经销业务，目前拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。根据中国酒类流通协会主办的第16届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业公司主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至本报告期末在管以及签约商业项目13个，管理面积约110万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓、艺术金陵产业园等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司金陵大师菜、面点、卤菜、地标小吃及节庆礼盒产品等系列。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：第四季度利润下降的原因为：主要系北京金陵饭店因项目提前终止，公司计提合同解除违约金、转销租赁保证金，新租赁准则影响下产生的资产处置收益以及该项目资产清算过程中产生的相关支出等事项，累计影响金额为1,496万元；旅游发展公司计提存货跌价准备1,102万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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股东马骏伟通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有1,790,000股，合计持有1,790,000股。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司2024 年度报告“第三节、管理层讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-008号

金陵饭店股份有限公司关于

2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。

公司于2025年3月26日召开第八届独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了表决。

上述事项尚需获得股东会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2024年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,220万元，实际发生额为3,632.39万元。具体如下：

单位：万元

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二、本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,937万元，具体如下：

单位：万元

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关联方基本情况：

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三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1.收取关联方相关费用

2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2024年6月，公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签订《股权委托管理协议》，关联方同意通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控。合同有效期为3年。

2.关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日、2025年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2027年12月31日。

3.向关联方支付土地租赁费

（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（二）关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第六次会议决议；

2. 公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-009号

金陵饭店股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司2024年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实的反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为：《公司2024年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，严格履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2025年度内部审计计划的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二和第四项、第七项议案须提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-003号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年年度报告》及《金陵饭店股份有限公司2024年年度报告摘要》。

四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为3,325.89万元；母公司净利润2,001.70万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2024年母公司净利润10%提取法定公积金200.17万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润61,388.67万元，减去派发2023年度现金红利4,680万元，2024年末可供全体股东分配的利润为58,510.20万元，资本公积余额32,045.76万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2024 年度利润分配预案为：以2024年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），共计2,730万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》如实反映了公司2024年度内部控制建设与运行情况。

全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司2024年度ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年度ESG报告》。

八、审议通过了《公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事张胜新先生、张萍女士回避对本人薪酬的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

九、审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

十、审议通过了《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司关联董事毕金标先生、刘涛先生回避对该议案的表决。

公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，对公司长期日常关联交易协议事项进行了事前审核。经审查独立董事认为：公司及控股子公司与南京金陵饭店集团有限公司长期日常关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理，协议的内容及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

十一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，拟聘任刘羽欣先生为公司总法律顾问，任期同本届董事会任期，相关简历如下：

刘羽欣先生1984年11月出生，研究生学历，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任南京金陵酒店管理有限公司党委委员、董事，江苏金陵旅游发展有限公司董事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人，江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理，江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监、总监。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对相关人选进行了任职资格审核，未发现候选人存在《公司法》等规定中不得担任高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

十二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了关于《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，对公司2025年度日常经营性关联交易预计事项进行了事前审核。经审查独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

十四、审议通过了《公司2025年度内部审计计划的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

十五、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。

为了进一步提高资金利用效率、提升投资理财收益水平，在保证正常经营周转资金需求的前提下，授权公司经营层使用自有资金不超过6.5亿元进行投资理财，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。授权范围：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司董事会提请股东会授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告》。

十七、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具如下意见：公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生严格遵守了《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在2024年任职期内均保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十八、审议通过了公司《审计委员会2024年度履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司审计委员会2024年度履职报告》《金陵饭店股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

十九、审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、五项、第十二项、第十三项、第十六项议案须提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-004号

金陵饭店股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东净利润为3,325.89万元，母公司净利润为2,001.70万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2024年净利润10%提取法定公积金200.17万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润61,388.67万元，减去派发2023年度现金红利4,680万元，2024年末可供全体股东分配的利润为58,510.20万元，资本公积余额32,045.76万元。

二、2024年度利润分配预案

公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年末总股本39,000万股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计2,730万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东会审议。

三、是否可能触及其他风险警示情形

■

注：最近三个会计年度净利润为2022年和2023年追溯调整后净利润、2024年净利润。

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月27日，公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-005号

金陵饭店股份有限公司

关于利用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起不超过12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

● 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及全体股东获取一定的理财收益。

（二）投资金额：总额度不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元）

（三）资金来源：本次购买委托理财资金为公司自有闲置流动资金。

（四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（五）投资期限

委托理财额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

二、履行的审议程序

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施投资理财事项，授权期限与决议有效期一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东会批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资于安全性高、风险可控的委托理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司相关部门负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、投资等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-006号

金陵饭店股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备

及核销部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司计提信用减值准备2,226,000.29元，计提资产减值准备26,120,671.32元，共计28,346,671.61元，具体情况如下：

■

（一）计提资产减值准备明细

1.应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则，充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备2,288,592.05元，核销应收账款坏账准备3,973,843.63元。

2.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备288,658.24元，转回其他应收款坏账准备351,250.00元。

3.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。经测试，本期计提存货跌价准备金额为26,120,671.32元，转回8,644,123.37元。具体明细如下：

单位：元

■

（1）库存商品计提说明

库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司的酒类商品以及公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司的食品。苏糖公司在对库存商品进行全面盘点的基础上，对不同货品因产品更新迭代等原因，其可变现净值低于账面价值的，本期计提跌价准备15,014,769.56元，本期转回8,644,123.37元；食品科技公司计提跌价准备84,786.76元。

（2）开发成本及开发产品计提说明

受房地产市场下行及区域相关产业发展影响，旅游度假类房产销售难度加大，部分项目住宅及公寓产品出现减值迹象。

开发成本主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖旅游生态园养生公寓、紫霞岭等项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-玫瑰园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2025）第0017号），在评估基准日2024年12月31日，该项资产可变现净值为118,222,800.00元，公司计提跌价准备6,902,400.00元。

开发产品主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制财务报表涉及的存货-湖珀园减值测试项目资产评估报告》（华辰评报字（2025）第0016号），该项资产可变现净值为89,490,247.00元，本期计提跌价准备4,118,715.00元。

（二）计提减值准备对公司影响

2024年公司共计提减值准备28,346,671.61元，减少公司2024年度合并报表利润总额28,346,671.61元。本次计提信用减值损失和资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失和资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

二、核销部分资产情况及对公司影响

（一）应收账款核销情况

2024年末，公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）的委托方常熟天铭国际大酒店有限公司（以下简称“常熟天铭”）于2020年12月向江苏省常熟市人民法院提交破产重整申请。2020年12月7日，法院正式批准破产重整程序。2022年11月8日，法院正式批准常熟天铭债务重组方案。金陵酒管公司根据酒店破产重整进度及年审事务所要求，将尚未收回的常熟天铭的管理费3,996,995.97元全额计提坏账准备。根据债务重组方案，扣除相应应付款2.3万元，剩余应收的管理费3,973,843.63元无法收回，本次核销坏账准备金额3,973,843.63元。

（二）核销部分资产对公司的影响

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。

三、本次计提减值准备及核销部分资产的决策程序

本次计提2024年度减值准备及核销部分资产事项经2025年3月27日公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议和第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2025-007号

金陵饭店股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

● 原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务，根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无异议。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人为李尊农，执行事务合伙人为李尊农、乔久华。截至2023年度末，中兴华合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

中兴华2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额15,791.12万元。中兴华会计师事务所在住宿和餐饮业行业的上市公司审计客户为1家。

2．投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3．诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次。42名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为3家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计。2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

4．审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标选聘定价，2025年度审计费用共计39万元（其中：年报审计费用30万元；内控审计费用9万元）。较上一期审计费用增加6万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构信永中和已连续5年为公司提供审计服务，在此期间均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和已连续5年为公司提供审计服务，根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”的规定，经公开招标，拟聘任中兴华为公司2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和所对变更事宜无异议。

（三）上市公司与前、后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前、后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号－前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中兴华具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司年度审计工作。同意聘任中兴华为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年3月29日