（上接349版）
（上接349版）
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。上述募集资金已于2021年9月30日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZH10278号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），严格按照相关规定的要求进行募集资金管理。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年10月13日与交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），于2021年10月26日与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021年11月16日，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、保荐机构天风证券分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021年11月，公司将交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行募集资金专户的资金转入恒润环锻募集资金专户，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。
2023年4月，公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资金全部转入恒润传动募集资金专户，并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。
2024年6月，公司在履行完审议程序后，将恒润环锻上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、恒润环锻中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、恒润传动交通银行股份有限公司江阴临港支行募集资金专户的剩余募集资金人民币22,672.66万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并已完成上述募集资金专户的销户手续。公司、恒润环锻、保荐机构与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的《四方监管协议》相应终止，公司、恒润传动、保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行签订的《四方监管协议》相应终止。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司7个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：
单位：元
■
三、2024年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司分别于2024年4月24日、2024年5月27日召开第四届董事会第三十七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”予以结项，“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金22,368.05万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司监事会、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
2024年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金至新项目的情况，变更剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况详见上文“三、2024年度募集资金实际使用情况”之“（七）结余募集资金使用情况”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2024年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对恒润股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“恒润股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了恒润股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[天健审〔2025〕4-82 号]。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
江阴市恒润重工股份有限公司
2025年3月29日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：上表中“累计投入金额”超出“承诺投入金额”的原因为募集资金利息的使用。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019
江阴市恒润重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健会计师事务所”或“天健”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。
2.人员信息
截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
3.业务规模
天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。
2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额7.21亿元，同行业上市公司审计客户共513家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员
1.人员信息
项目合伙人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、数字人、国子软件、申昊科技、久祺股份等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：潘玉静，2014年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司的审计报告。
质量控制复核人：叶贤斌，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、金道科技等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025年度的审计费用为155.00万元（含税），审计费用同比变化情况如下：
■
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；2025年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元；我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，2025年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-020
江阴市恒润重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”），其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起按照《准则解释第18号》规定进行相应会计处理。
（二）会计政策变更的主要内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
根据《准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
根据《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《准则解释第18号》规定，结合公司实际情况，对不属于单项履约义务的保证类质量保证进行合理披露。公司于2024年1月1日起执行解释第18号相关规定，根据新旧衔接规定，在首次执行本解释的规定时，公司按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。
单位：元
■
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-021
江阴市恒润重工股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元。
被担保人名称及是否为上市公司关联人
被担保人为公司的控股子公司上海润六尺，不是公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次拟担保金额不超过80,000.00万元。截至2025年3月27日，公司为上海润六尺提供的担保余额为11,000.00元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人上海润六尺资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
一、 融资租赁业务及担保事项概述
（一）融资租赁业务及担保事项的基本情况
因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内，全权办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
二、交易对手方
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海润六尺科技有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
成立时间：2023年8月2日
法定代表人：张亚洲
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；财务咨询；合同能源管理；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）财务数据
上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（三）股权关系：公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺49%股权。
四、融资租赁合同及担保合同的主要内容
公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务的融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。
公司拟为控股子公司上海润六尺的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保。本次担保事项中，上海润六尺其他少数股东未按股权比例提供担保，被担保人未提供反担保措施。
本次融资租赁合同及担保合同尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内，按以下交易条件签署合同并办理相关手续。
拟签署的融资租赁合同及担保合同的主要内容：
1、出租人(债权人)：与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司
2、承租人、被担保人：上海润六尺科技有限公司
3、租赁形式：直接融资租赁、售后回租
4、保证人：江阴市恒润重工股份有限公司。
5、融资租赁本金：不超过80,000.00万元。
6、保证方式：连带责任保证。
7、担保金额：不超过80,000.00万元。
本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准，最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。
四、担保的必要性和合理性
公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足上海润六尺的经营发展需要，有利于上海润六尺拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人上海润六尺为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例为21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-022
江阴市恒润重工股份有限公司
关于2025年度预计担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人
被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”），上述被担保人均不是公司关联方。
预计担保金额及已实际提供的担保余额
公司预计为恒润环锻、恒润传动2024年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元，公司预计为上海润六尺科技有限公司开展的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保额度。截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人恒润传动、上海润六尺的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
一、 担保情况概述
根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求，公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2025年银行综合授信提供担保额度不超过98,400.00万元。
因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过80,000.00万元的担保额度。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（一）授信及担保概述
1、授信概述
为满足公司及下属子公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子公司2025年拟向银行申请总额不超过137,600.00万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
2、2025年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信额度及担保情况
单位：万元 币种：人民币
■
（二）融资租赁业务及担保概述
上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超过80,000.00万元，公司拟为上海润六尺的融资租赁业务提供不超过80,000.00万元的担保，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-021)。
（三）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
■
注1：本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。
公司拟为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为83,800.00万元；为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为94,600.00万元。本次预计担保额度仅为公司及子公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。
二、被担保人基本情况
（一）江阴市恒润环锻有限公司
1、基本情况
注册资本：54,399.562366万元
注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧
成立时间：2007年1月18日
法定代表人：任君雷
经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高铁设备、配件制造；机械设备销售；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；高铁设备、配件销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务数据
恒润环锻最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
■
3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻100%股权。
（二）江阴市恒润传动科技有限公司
1、基本情况
注册资本：30,000万元
注册地址：江阴市申港街道申港路678号
成立日期：2020年12月31日
法定代表人：任君雷
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务数据
恒润传动最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
■
3、恒润传动是公司全资子公司，公司持有恒润传动100%股权。
（二）上海润六尺科技有限公司
1、基本情况
注册资本：10,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
成立时间：2023年8月2日
法定代表人：张亚洲
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；机械设备租赁；财务咨询；合同能源管理；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、财务数据
上海润六尺最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
■
3、股权关系：公司持有上海润六尺51%股权，上海六尺科技集团有限公司持有上海润六尺49%股权。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好；被担保的全资子公司恒润传动处于产能爬坡期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司为全资子公司提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战略；被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，被担保的全资子公司恒润传动尚处于初创期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营；担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足上海润六尺的经营发展需要，有利于上海润六尺拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人上海润六尺为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月27日，公司及子公司的担保余额为70,500.00万元，占公司2024年经审计净资产的比例为21.98%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-024
江阴市恒润重工股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司 ”)于 2025年3月28日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：
一、责任险方案
1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-026
江阴市恒润重工股份有限公司
关于监事、证券事务代表辞职
及补选非职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到监事陈曌先生、证券事务代表张丽华女士的辞职报告。陈曌先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍继续在公司下属子公司担任职务；张丽华女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，陈曌先生、张丽华女士未直接或间接持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有关规定，陈曌先生的辞职会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，故陈曌先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。
为保障监事会的正常运作，公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，经公司第五届监事会资格审查，公司监事会同意补选叶轩志先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
陈曌先生、张丽华女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈曌先生、张丽华女士在任职期间的为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2025年3月29日
附件：
候选非职工监事简历
叶轩志，男，中国国籍，1983年11月生，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年4月任徐州罗特艾德回转支承有限公司工艺主管，2020年4月至2021年4月任三一张家口风电技术有限公司工艺所所长，2021年4月至今任江阴市恒润传动科技有限公司副总经理。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-027
江阴市恒润重工股份有限公司
签署《合资经营合同之补充协议》
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关联交易概述
2023年7月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。2023年8月2日，上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）注册成立，公司持有上海润六尺51%的股权，上海六尺科技集团有限公司（以下简称“上海六尺”）持有上海润六尺49%的股权。具体内容详见公司分别于2023年7月29日、8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-049）、《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-052）。
2023年9月25日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同日，公司与关联法人上海六尺签署了《合资经营合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方就上海润六尺达成一定业绩目标的前提下，公司收购上海润六尺全部或部分股权相关事宜作出补充约定。具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈合资经营合同之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
二、相关进展情况
根据《补充协议》约定，若上海润六尺2024年度达成《补充协议》约定的业绩目标，公司有权在相关审计结果出具后的六十日内选择按《补充协议》的约定收购上海六尺持有的上海润六尺全部或部分股权。根据审计结果，上海润六尺2024年度业绩目标未达成，公司决定不再执行《补充协议》的相关约定。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025年3月29日
