(上接230版)

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本次事项须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-069

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

■

注:公司实际募集资金净额为人民币132,770.37万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2024年3月27日，公司分别召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金人民币50,000.00万元临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年3月26日刊载于巨潮资讯网上的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及进度，公司在确保不影响募投项目建设需要的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。公司将使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约1,550万元（按2024年12月31日1年期LPR测算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、董事会意见

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、监事会意见

公司第十一届监事会第八次会议于2025年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会将监督公司该部分募集资金的使用和归还情况。

七、保荐人意见

保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一监事会第八次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-070

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于公司副董事长辞任及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董事会专业委员会委员职责。辞任后，叶海强先生将继续担任公司的生态合作顾问。

截至本公告披露日，叶海强先生持有公司股份309,375股。辞任后，叶海强先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

叶海强先生担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

若股东大会选举通过陈振坤先生担任董事，陈振坤先生将担任公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员；熊辉先生接任第十一届董事会审计委员会委员，并继续担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员会委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

附件：

陈振坤，男，1982年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁、财务总监等职务。现任信创业务集团董事长。2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-062

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为752,694,649.23元，其中：母公司2024年度实现净利润为214,786,122.96元。按母公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金21,478,612.30元后，2024年度本公司实现可供股东分配利润731,216,036.93元。截止2024年12月31日，经审计本公司合并可供分配利润为4,001,204,076.64元，2024年度以现金方式分配的利润不少于73,121,603.69元。

2023年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”。根据股东回报规划相关规定，公司2024年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的705，871,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现金红利188,467,630.43元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2024年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计4,302,700股，回购股份已使用资金总额为100,989,054.47元（不含交易费用）。2024年度公司现金分红总额为188,467,630.43元。上述两者合计为289,456,684.90元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为38.46%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案的指标

■

2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、2024年度利润分配预案的具体说明

（1）原因说明

公司在“AI驱动的数云融合”战略体系的框架下，需要持续在数云服务及软件、自有品牌产品等业务领域加大技术创新与产品研发、人才引进与外延式增长的力度，匹配营运资金需求，以提升公司在数云服务及软件与自有品牌产品等领域的竞争力，留存未分配利润帮助公司把握发展机遇。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2024年度利润分配预案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续业务发展需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道，收集和接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并积极给予反馈。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦高质量发展主题，持续聚焦主业发展，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，持续提升公司经营管理水平与业绩表现，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.23亿元、人民币3.01亿元，其分别占总资产的比例为0.50%、0.66%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、审计报告。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-064

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于预计衍生品套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟基于套期保值目的开展衍生品交易业务。衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种），自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在任一时间点不超过上述额度。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等产品，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

2.审议程序：公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.风险提示：公司开展衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等影响，请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、衍生品套期保值业务概述

1、交易目的

公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交易，以对冲外汇风险。

2、交易额度及期限

为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、交易方式

公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等金融机构，交易与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等产品，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

4、合约期限

不超过三年。

5、资金来源

衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，到期采用本金交割或差额交割的方式。不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、公司开展衍生品交易的可行性分析

1、公司制定了《投资管理制度》，对公司进行衍生品交易的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、公司成立了由财务总监负责的衍生品交易工作小组，具体负责公司衍生品交易事务。交易工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品交易业务，拟定衍生品交易计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司衍生品交易工作小组成员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。

三、衍生品交易的风险分析

1、市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4、其它风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

四、衍生品交易风险管理策略

1、公司开展的衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司衍生品交易业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品交易额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。

3、公司衍生品交易工作小组在衍生品交易前需进行衍生品交易风险分析，在充分了解衍生品交易条款后，拟定交易方案（包括交易品种、期限、金额、交易银行等），最终经财务总监审批。

4、公司衍生品交易合约由交易工作小组提交财务总监审批后予以执行。

5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示衍生品交易工作小组及时应对。

五、衍生品交易公允价值分析、会计核算政策及后续披露

1、公司开展的衍生品交易公允价值分析、会计核算方法依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》进行确定和计量。

2、当公司已交易衍生品已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时，公司将以临时公告及时披露。

3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

六、审议程序

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度开展衍生品套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次开展金融衍生品业务是为了满足业务发展需要，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《投资管理制度》，建立了内控制度及风险应对措施。综上，保荐人对公司2025年度开展衍生品套期保值业务事项无异议。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司开展衍生品套期保值业务的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-065

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于预计委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。

2、投资金额：额度不超过人民币15亿元，额度内资金可滚动使用。

3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币15亿元，上述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

1、投资目的

在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提高公司自有资金使用效率。

2、投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。

3、投资额度

最高额度不超过（含）人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的余额不超过（含）人民币15亿元。

4、额度期限

自董事会审议通过之日起12个月止。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

三、委托理财投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、委托理财投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

（1）董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

（3）独立董事可以对投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时有权聘任独立的外部审计机构进行投资资金的专项审计。

（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、公司获得15亿元委托理财投资额度的必要性

1、公司的资金存量存在波峰波谷，15亿的额度是考虑存量资金波峰的状况下确定的额度。

2、开展委托理财投资可以使资金存量在波峰状态下提高闲置资金效益。

3、因委托理财审议流程需要较长时间，公司必须提前筹划。

六、审议程序

公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币15亿元。该议案无需提交公司股东大会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟使用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行委托理财事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行委托理财事项。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日