上海城投控股股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600649 公司简称：城投控股
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，城投控股母公司2024年度实现净利润-49,293,004.91元，加上年初未分配利润8,189,505,562.20元，扣除2023年度现金与股票红利分配150,270,046.08元，2024年度可分配利润合计为7,989,942,511.21元。
2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1.房地产开发行业情况
2024年，受到宏观经济弱复苏的影响，房价下行叠加库存去化放缓，整体土地供需活跃度减弱，今年全国重点65城土地成交规模仍延续同比收缩的趋势。根据安居客监测数据显示，2024年全国重点65城成交经营性土地9039宗，总规划建面65495.7万平方米，成交规模同比下降19%。其中，涉宅用地成交2308宗，总规划建面17828.7万平方米，成交规模同比下降28%。一线城市及部分热点二线城市土拍市场仍能保持一定热度。溢价率方面，仅一线城市平均溢价率较去年小幅上升。
房地产市场持续承压，销售下行压力传导至开发端，房企拿地、开工意愿依然较弱。根据国家统计局公布的数据，2024年，新建商品房销售面积97385万平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额96750亿元，同比下降17.1%；全国房地产开发投资金额100280亿元，同比下降10.6%。年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。2024年，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降27.4%。
贷款资源萎缩导致融资规模下降。2024年，房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37746亿元，下降11.6%；定金及预收款33571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15661亿元，下降27.9%。
回顾2024年，房地产政策不断优化，力度也在不断增强。9月26日，中央政治局召开非常规经济主题会议，首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”。此后，多部委相继落地稳定产“组合拳”，出台“四个取消、四个降低、两个增加”以及收储存量商品房、盘活存量闲置土地等多项政策，地方也一致行动，大幅度优化限制性政策，多项有利举措有效提振市场信心。12月，中央政治局会议和中央经济工作会议为2025年楼市定调，明确要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”。2025年政府工作报告对房地产行业进行了部署，“因城施策调减限制性措施，更大力度促进楼市股市健康发展”成为2025年房地产工作重要方向。
2.租赁住房行业情况分析
2024年，我国住房租赁市场在政策持续深化与金融创新的双重驱动下，加速迈向高质量发展阶段，市场供给能力显著提升，多层次、全周期的租赁住房体系进一步完善。
在政策支持及金融创新方面，国家层面延续了对租赁住房的政策支持基调，并落实了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》（银发〔2024〕2号），明确通过信贷产品创新、拓宽融资渠道等17条举措，重点支持大城市解决新市民、青年人的住房问题。同时，财税政策与REITs协同发力，财政部优化了财政补贴政策，有助于激发地方政府与社会资本的参与积极性。首批保障性租赁住房公募REITs试点扩围，进一步推动了租赁资产证券化进程。
2024年是实施“十四五”规划目标的关键一年，也是上海保障性租赁住房数量倍增的一年。截至年末，上海市已有259个市场化运营项目入市，可提供房源约16.1万间，较2023年末增幅分别为287%和140%。各区保租房供给格局发生变化，闵行区、浦东新区、松江区和嘉定区保租房供给均超过万间，其中闵行区总房源数量已超过浦东新区，跃居供给规模第一。大型租赁式社区在上海市租赁住房市场的主导地位已确立，房间规模在1000间以上的项目共有47个，合计房间规模8.93万间，占全部保租房供给规模的55%，较上年末增长92%。这些大型社区项目不断优化的产品和丰富的配套设施，推动了租住生活方式的形成与巩固。
3.对外投资市场情况分析
政策引领下资本市场提质增效，REITs市场持续提质扩容。据上海证券基金评价研究中心统计，2024年是公募REITs发行数量最多、规模最高的一年，全年共发行29只产品，发行规模合计645.69亿元。根据交易所数据显示，2024年中证REITs全收益指数年涨幅为11.68%，该指数实现全年总体稳步增长。分行业板块来看，除仓储物流以外，2024年公募REITs市场实现全行业上涨，其中保租房涨幅最大，为31.86%。2024年，公募REITs的扩募机制不断完善，多只产品成功实现扩募，进一步提升了市场的规模效应。截至12月，已有4只公募REITs产品实现扩募，扩募总规模约50亿元。扩募机制的完善有助于公募REITs市场实现“首发+扩募”的双轮驱动模式，进一步提升资产的流动性和市场的规模效应。
国内股权投资市场整体延续下滑态势。2024年4月以来，随着《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关配套政策落地，聚焦强监管、防风险、促高质量发展，持续推动提升上市公司质量和投资价值，资本市场在阶段性收紧态势下保持了适当的IPO节奏。根据WIND统计数据，全年A股新增上市100家，同比下降68%；首发融资额合计673.53亿元，较上年同期下降81%，资本市场正式迈入提质增效的结构性转变新阶段。
私募基金行业监管延续了“规范与发展并重”的主轴。根据清科数据，募资方面，2024年募资新募集基金数量和规模分别为3,981只和1.44万亿元，同比下滑43.0%和20.8%。2024年下半年险资、AIC、国资发起设立了多只大额基金，募资规模降幅持续收窄。投资方面，2024年投资案例数共8,408起，同比下降10.4%，剔除极值案例后披露金额6,036.47亿元，同比下降10.3%。分行业看，硬科技领域仍为市场热点。
公司是一家以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开展相关业务布局的综合性房地产集团，业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、物业服务、商业管理、不动产金融等。
近年来，公司积极参与市场竞争，不断提升市场化程度，打造职业团队，提升专业能力，开发、运营及金融各板块协同发展，基本形成了多元化、差异化、特色化的经营格局。在行业宏观调控继续从严的大背景下，通过产品力的提升和经营能效的提高，增强应对市场周期波动的能力，确保业务平稳发展，树立行业优势地位。报告期内，公司荣获“2024房地产开发企业综合实力TOP50”、“2024房地产开发企业国企综合实力TOP30”、“2024房地产开发企业稳健经营TOP10”等荣誉，露香园项目被授予首个“城市更新观察点”、“2024城市更新最佳实践项目”等奖项，行业影响力不断提升。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
■
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入94.32亿元，同比增长268.60%，实现归属于上市公司股东净利润2.43亿元，同比下降41.58%，截至本报告期末，公司归母净资产209.02亿元，同比增长 0.47%，总资产846.69亿元，同比增长8.62%，净资产收益率1.16%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-006
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月17日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年3月27日上午10时30分在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司2024年度计提资产减值准备1,936.42万元，本次计提资产减值准备减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润1,742.78万元。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
（四）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3名独立董事及2名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-008。
（五）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-009。
（六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度直接融资计划的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-010。
（七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司及子公司综合授信的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-011。
（八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度预计提供对外担保的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-012。
（九）董事会以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3名独立董事及2名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-013。
（十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2024年度述职报告》
经董事会审议通过的《独立董事2024年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对公司在任独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生提交的独立性情况自查报告进行评估并出具了专项意见。由董事会出具的《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）董事会以6票同意（独立董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》
本议案经薪酬与考核委员会审议并直接提交董事会审议。独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生在两次表决时均予以回避。
董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年。发放期限为自股东会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。
（十六）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《公司2024年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度公司治理报告》
（十八）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《城投控股“十四五”规划2024年战略执行评价及2025年改革发展重点任务的报告》
（十九）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-014。
（二十）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日《上海证券报》上的公司临时公告2025-015。
（二十一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建立ESG实质性议题矩阵的议案》
（二十二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司ESG战略》
（二十三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要
经董事会审议通过的《公司2024年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年3月29日的《上海证券报》。
（二十四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
经董事会审议通过的《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第（一）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（十二）（十五）（十九）项议案尚需提交公司股东会表决。
会议还听取了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司2024年度内部控制检查监督工作报告》等其他事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008
上海城投控股股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易情况及
2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决；
● 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司2024年度实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的2025年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。
公司于同日召开第十一届董事会第二十次会议，以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生回避表决。
上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。
（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：按照实际业务开展情况，公司2024年度接受关联人的财务资助实际发生金额74.45亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：1.2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东会表决通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
2.公司2025年预计接受关联人财务资助金额较2024年实际发生金额有所增加系预计未来业务可能增加所致。
（四）与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况
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注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。详见《关于公司与上海城投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009），上述议案先后经公司第十届董事会第三十次会议和公司2022年年度股东大会审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.上海城投(集团)有限公司
统一社会信用代码：91310000132211037N
成立时间：1992年07月21日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号
法定代表人：蒋曙杰
注册资本：5,000,000万元人民币
经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2024年9月30日,城投集团总资产82,055,826.26万元，净资产38,177,650.84万元，2024年1-9月营业收入2,294,423.13万元，净利润90,792.40万元，资产负债率53.47%。
2.上海城投集团财务有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K4GFB8Y
成立时间：2019年12月25日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号39层
法定代表人：蒋曙杰
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，上海城投集团财务有限公司的资产总额为1,282,783.19万元，负债总额为1,164,555.88万元，全年营业收入27,223.81万元，实现拨备前营业利润9,548.08万元，税后利润6,737.70万元。
3.上海诚鼎创富投资管理有限公司
统一社会信用代码：913101053243416296
成立时间：2014年12月31日
住所：上海市虹口区吴淞路130号1201室
法定代表人：陈智海
注册资本：1,600万元人民币
经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2024年12月31日，上海诚鼎创富投资管理有限公司总资产3,829.40万元，净资产3,208.33万元，2024年1-12月营业收入2,080.55万元，净利润85.27万元，资产负债率16.22%。
4.上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310109MA1G5NJQ70
成立时间：2019年05月09日
主要经营场所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）
执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司
出资额：500万元人民币
经营范围：投资咨询、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2024年12月31日，上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）总资产892.17万元，净资产837.23万元，2024年1-12月营业收入527.26万元，净利润53.55万元，资产负债率6.16%。
5.上海东荣房地产开发有限公司
统一社会信用代码：913100005587930037
成立时间：2010年07月26日
住所：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心205室
法定代表人：辛建红
注册资本：113,804万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理，停车场（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，上海东荣房地产开发有限公司总资产185,550.43万元，净资产96,907.75万元，2024年1-12月营业收入0万元，净利润-58.33万元，资产负债率47.77%。
6.上海建科咨询集团股份有限公司
统一社会信用代码：913100007397542650
成立时间：2002年5月29日
住所：上海市徐汇区宛平南路75号
法定代表人：王吉杰
注册资本：40,986万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月30日，上海建科咨询集团股份有限公司总资产451,630.10万元，净资产338,146.37万元，2024年1-9月营业收入258,787.81万元，净利润14,283.75万元，资产负债率21.09%。
7.国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000063159284XQ
成立时间：1999年8月18日
住所：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：朱健
注册资本：890,373万元人民币
经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年9月30日，国泰君安证券股份有限公司总资产93,194,804.87万元，净资产16,647,964.20万元，2024年1-9月营业收入1,193,122.61万元，净利润447,843.11万元，资产负债率81.44%。
（二）与上市公司的关联关系
城投集团是公司控股股东，城投集团及其控股子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。
上海城投集团财务有限公司亦是城投集团控股子公司，属于上述关联关系情形。
公司关联自然人兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）、上海东荣房地产开发有限公司、上海建科咨询集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的董事或高管，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。
财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。
上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
以上事项尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-014
上海城投控股股份有限公司
关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司拟将股份回购专用证券账户中的25,074,866股回购股份的用途进行变更，由“出售”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体内容如下：
一、回购股份基本情况
公司于2022年9月23日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2022年9月29日披露了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公告编号：2022-033）。
公司于2022年10月13日实施了首次回购。2022年12月13日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份25,074,866股，占公司总股本的0.99%，支付总金额 99,999,682.73元（含交易费用）。
截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份25,074,866股存放于公司回购专用证券账户中。
二、回购股份注销原因
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。
鉴于上述原计划进行出售的已回购股份期限即将届满，公司拟根据上述规定将存放于股份回购专用证券账户中的25,074,866股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,529,575,634股减少为2,504,500,768股，公司股本变动如下：
单位：股
■
注:以上测算数据仅供参考，股份变动最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
以上事项尚需提交公司股东会表决。董事会提请股东会授权公司经营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额的条款进行相应修改并办理工商登记备案。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-016
上海城投控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2023年10月25日，财政部颁发了（财会〔2023〕21号）《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。
2024年12月6日，财政部颁发了(财会〔2024〕24号)《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年12月6日起执行上述会计政策变更。
二、变更前后采用的会计政策
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释公告及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-007
上海城投控股股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月17日以书面方式向各位监事发出了召开第十一届监事会第八次会议的通知。会议于2025年3月27日下午15时在上海市虹口区吴淞路130号21楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席监事2人，监事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要
（四）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
上述第（一）项议案尚需提交公司股东会表决。
三、监事会对相关事项的审议意见
（一）对公司2024年度内部控制评价报告的审议意见：
公司《2024年度内部控制评价报告》客观反映了公司治理和内部控制现状，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内控体系健全有序、完善合理，符合国家相关法律法规要求及公司实际业务运营需求，能够有效控制与防范经营风险。
（二）对公司2024年年度报告的审议意见：
根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2024年年度报告全文进行了审核。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司2024年年度经营管理和财务状况等事项。并且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-011
上海城投控股股份有限公司关于
2025年度公司及子公司综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过银行、信托等多种渠道进行融资。2025年度，公司拟向建设银行等20家银行申请短期授信合计177亿元，以银行贷款、委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司短期资金需求。具体情况如下：
单位：万元
■
以上事项尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013
上海城投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
公司2024年年度报告项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师1：何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，从事证券服务业务12年，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：田梅，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
公司2024年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币190万元。在全面评估公司2025年审计范围及工作量的基础上，2025年度公司年度财务报表及内部控制审计费用与2024年度保持一致，共计190万元（其中财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用40万元）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年3月19日召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。审计委员会认为，天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构并提交公司股东会表决。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会表决，并自股东会通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015
上海城投控股股份有限公司
估值提升计划暨提质增效重回报行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2024年1月1日至2024年12月31日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“城投控股”）连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。
● 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运作、强化“关键少数”责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投资价值。
● 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略和实际情况，公司制定了估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，城投控股（股票代码：600649）最高收盘价5.68元，最低收盘价3.07元，连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月29日每个交易日的收盘价均低于2022年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（8.18元），2024年3月30日至2024年12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（8.22元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（下转283版）
