(上接297版)

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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的担保

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过，上述第2-6项担保事项尚须提交公司股东大会审议。

十九、关于使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易的议案

同意公司使用暂时闲置资金投资建元信托股份有限公司发行的R3及以下风险的固定收益类信托计划，投资金额为单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用），投资期限自2025年4月1日起至2026年3月31日止。

鉴于公司控股股东上海电气控股集团有限公司为建元信托股份有限公司控股股东上海砥安投资管理有限公司的第一大股东，本议案涉及关联交易，关联董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二十、关于制定《上海电气集团股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、关于制定《提质增效重回报行动方案》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

同意召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司2024年年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-017

上海电气集团股份有限公司

关于公司2025年对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称

■

2、2025年上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）新增对外担保额为人民币203,333万元；截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,353,618万元

3、本次新增担保中的反担保情况：无

4、无逾期对外担保

一、对外担保概述

为了保证公司下属企业的正常经营活动，2025年公司下属子公司新增对外担保额为人民币203,333万元。其中，为全资子公司提供的新增担保额共计人民币3,000万元，为控股子公司提供的新增担保额共计人民币200,333万元。其中，被担保人资产负债率超过70%的新增担保额共计人民币189,833万元，尚需提交公司股东大会审议。

2025年3月28日，公司五届一百零八次董事会审议通过《关于公司2025年担保预算的议案》，各担保事项的表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

1、公司下属子公司为全资子公司提供的新增担保额为人民币3,000万元，被担保企业及其基本情况如下：

（1）上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供人民币3,000万元的担保。

上海电气输配电（香港）工程有限公司为公司全资子公司。上海电气输配电工程成套有限公司为公司控股子公司，公司对其综合持股比例为50%，由上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供担保。上海电气输配电（香港）工程有限公司经营范围为：从事输配电设备的销售、售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口，提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交及技术服务。

2023年1-12月营业收入人民币782.31万元，净利润人民币16.00万元，2023年末资产总额人民币2,185.53万元；负债总额人民币742.41万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币742.41万元）；资产净额人民币1,443.12万元；2023年12月31日的资产负债率为33.97%。

2024年1-12月营业收入人民币114.41万元，净利润人民币9.22万元，2024年末资产总额人民币2,164.34万元；负债总额人民币680.28万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币680.28万元）；资产净额人民币1,484.06万元；2024年12月31日的资产负债率为31.43%。

2025年上海电气输配电工程成套有限公司为其提供人民币3,000万元的担保额度，期限6年，用于开立项目保函。

2、公司下属子公司为控股子公司提供的新增担保额为人民币200,333万元，被担保企业及其基本情况如下：

（2）上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保。

高台上电新能源开发有限公司为公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例87.01%，经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于2022年12月16日成立，投资建设高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目。

2023年项目处于建设期，尚未产生收入，2023年1-12月净利润人民币-1.33万元，2023年末资产总额人民币45,028.00万元，负债总额人民币31,004.33万元（其中银行贷款总额人民币28,938.62万元，流动负债为人民币2,065.71万元），资产净额人民币14,023.67万元，2023年12月31日资产负债率68.86%。

2024年1-12月营业收入人民币1,095.38万元，净利润人民币918.17万元，2024年末资产总额人民币109,463.07万元，负债总额人民币85,206.24万元（其中银行贷款总额人民币51,661.25万元，流动负债人民币33,544.99万元），资产净额人民币24,256.83万元，2024年12月31日资产负债率77.84%。

2025年上海电气新能源发展有限公司为其提供人民币2,332.48万元的保函担保，期限4年，用于开立项目保函。

由于高台上电新能源开发有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（3）上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保。

上海欧海能源科技有限公司为公司全资子公司上海市机电设计研究院有限公司的控股子公司，公司对其综合持股比例50.1%，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔业废弃物综合利用【分支机构经营】；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；农作物秸秆处理及加工利用服务【分支机构经营】；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工【分支机构经营】；谷物种植；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营；智能农业管理；食用农产品零售【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2023年1-12月营业收入人民币52.85万元，净利润人民币-1,222.02万元，2023年末资产总额人民币9,748.16万元，负债总额人民币8,969.8万元（其中银行贷款总额人民币4,892万元，流动负债总额人民币1,969.89万元），资产净额人民币778.36万元，2023年12月31日的资产负债率为92.02%。

2024年1-12月营业收入人民币110.6万元，净利润人民币-1,041.82万元，2024年末资产总额人民币9,328.77万元，负债总额人民币9,592.23万元（其中银行贷款总额人民币4,840万元，流动负债总额人民币3,103.59万元），资产净额人民币-263.46万元，2024年12月31日的资产负债率为102.82%。

2025年上海市机电设计研究院有限公司按股比为其提供人民币501万元的借款担保，期限3年，主要用于日常生产经营。

由于上海欧海能源科技有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（4）上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37,000万元的担保。

上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的控股子公司，上海电气输配电工程成套有限公司、公司控股子公司上海电气输配电集团有限公司对其持股比例分别为80%、20%，公司对其综合持股比例为50%。经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。

2023年1-12月营业收入人民币30,348.13万元，净利润人民币162.92万元，2023年末资产总额人民币31,741.56万元；负债总额人民币31,148.11万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币31,148.11万元）；资产净额人民币593.45万元；2023年12月31日的资产负债率为98.13%。

2024年1-12月营业收入人民币22,719.12万元，净利润人民币81.97万元，2024年末资产总额人民币27,319.46万元；负债总额人民币27,068.74万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币27,068.74万元）；资产净额人民币250.72万元；2024年12月31日的资产负债率为99.08%。

2025年上海电气输配电工程成套有限公司为其提供人民币37,000万元的担保额度，期限6年，用于开立项目保函。

由于上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（5）深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保。

惠州市赢合科技有限公司为公司控股子公司深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例28.41%。经营范围为：一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；机械设备研发；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2023年1-12月营业收入人民币450,613.44万元，净利润人民币10,395.44万元，2023年12月末资产总额人民币382,423.62万元，负债总额人民币295,723.51万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币293,128.32万元），资产净额人民币86,700.11万元，2023年12月31日资产负债率为77.33%。

2024年1-9月营业收入人民币151,067.96万元，净利润人民币-13,081.81万元，2024年9月末资产总额人民币440,028.46万元，负债总额人民币366,410.68万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币364,300.13万元），资产净额人民币73,617.78万元，2024年9月30日资产负债率为83.27%。

2025年深圳市赢合科技股份有限公司为其提供人民币100,000万元的授信担保，期限1年，主要用于日常经营。

由于惠州市赢合科技有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（6）深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保。

惠州市赢合智能技术有限公司为深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例28.41%。经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；机械电气设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口。

2023年1-12月营业收入人民币12,091.14万元，净利润人民币224.14万元，2023年12月末资产总额人民币40,334.55万元，负债总额人民币39,286.19万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币39,286.19万元），资产净额人民币1,048.36万元，2023年12月31日资产负债率为97.40%。

2024年1-9月营业收入人民币37,096.19万元，净利润人民币6,996.81万元，2024年9月末资产总额人民币36,841.11万元，负债总额人民币28,795.94万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币28,795.94万元），资产净额人民币8,045.17万元，2024年9月30日资产负债率为78.16%。

2025年深圳市赢合科技股份有限公司为其提供人民币50,000万元的授信担保，期限1年，主要用于日常经营。

由于惠州市赢合智能技术有限公司资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（7）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元担保。

上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）为公司控股子公司上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司计划于2025年成立的全资子公司，公司对其综合持股比例52.11%。经营范围为：装配式混凝土塔架的设计研发、产品生产、现场安装施工、产品售后等塔架全产业链服务生产（以工商行政管理部门核准登记为准）。

2025年上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的借款担保，期限5年，主要用于购置厂房。

三、董事会意见

公司2025年第三次审核委员会审议通过《关于公司2025年担保预算的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会经认真审议，认为被担保人的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保人为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,353,618万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为25.4%，其中公司及下属子公司为公司全资及控股子公司对外担保额为人民币1,208,160万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22.7%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-019

上海电气集团股份有限公司

委托理财暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”）

● 投资种类：R3及以下风险的固定收益类信托计划

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用）

● 投资期限：自2025年4月1日起至2026年3月31日止

● 审议程序：本次委托理财暨关联交易事项已经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过

● 特别风险提示：本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金管理效益，在保证资金安全和正常生产营运的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金，综合考虑各金融机构的产品收益率、稳定性和流动性，择机委托建元信托进行有价证券投资。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元（含收益金额，在该额度内可循环使用）。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、产品类型及名称

拟投资建元信托发行的固定收益类信托产品，管理人为建元信托，信托资金的托管人为具有托管资格、符合监管要求的国有商业银行。拟购买的投资产品均为建元信托作为管理人的集合资金信托计划。

2、投资标的范围：

信托产品主要投资范围包括但不限于：同业存单、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、永续债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、国际机构债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等固定收益类证券，以及银行存款、债券回购和信托业保障基金等。

3、关联交易说明

鉴于公司控股股东上海电气控股集团有限公司为建元信托控股股东上海砥安投资管理有限公司的第一大股东，本次交易构成关联交易。

（五）投资期限

自2025年4月1日起至2026年3月31日止。

二、关联方基本情况

截至本公告日，建元信托基本信息如下：

■

建元信托最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

上述建元信托2023年度及2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

建元信托资信情况良好，不属于失信被执行人。截至本公告日，公司与建元信托之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、经营人员等方面的其他关系。

三、审议程序

公司独立董事专门会议认为：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次委托理财的关联交易是为提高公司闲置资金的使用效率，符合公司经营发展需要，根据一般商业条件开展，条款公平合理，符合本公司和全体股东的利益，我们对本议案表示同意。

2025年3月28日，公司董事会五届一百零八次会议审议通过《关于使用暂时闲置资金进行有价证券投资暨关联交易的议案》，关联董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次拟投资的相关产品的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，包括及时获取管理人提供的产品报告、对理财产品的资金使用与保管等情况进行审计与监督等。

2、公司将按照内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并在投资合同中严格约定管理人的风险控制措施。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、实施投资前，公司将进行市场化的投资产品比较，从而确定具体的投资方案。

五、投资对公司的影响

公司坚持遵循公平公正、规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证资金安全和正常生产营运的前提下，使用部分闲置资金进行投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形。通过适度委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东利益。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日