中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金
2024年第三次基金收益分配的公告
公告送出日期：2025年3月31日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。
二、与分红相关的其他信息
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注：1、上表内2025年4月9日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2025年4月7日。
2、现金红利款将于2025年4月7日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025年3月31日至2025年4月2日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素，结合期初现金余额、保理款流入、保理可提款金额、支付的利息及所得税费用、应收和应付项目的变动、偿还保理款流出、分红支付的资金以及安全留存现金等调整项后确定可供分配金额。
经过上述调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额为416,214,318.85元，其中包含前期未分配的可供分配金额127,186.54元，以及2024年10月1日至12月31日的可供分配金额416,087,132.31元（包含了截至保理基准日2024年12月31日满足条件的国补应收账款对应的保理可提款金额350,880,425.48元，扣除了于2024年第二次收益分配时已经分配了的分红基准日2024年9月30日后（即2024年10月、11月份）国补应收账款回款总额72,485,310.73元，以及保理融资100,000,000.00元）。本次拟分配416,080,000.00元，分配比例达99.97%。
最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com）或拨打本公司客户服务电话（4009-108-108）进行相关咨询。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年3月31日
中信建投基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司
为代销机构并开通定期定额投资业务
及开展费率优惠的公告
根据中信建投基金管理有限公司与中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签署的证券投资基金销售服务协议，自2025年3月31日起，增加中邮证券为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
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二、基金开户、申购、赎回等业务
自2025年3月31日起，投资者可通过中邮证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中邮证券的规定为准。
三、调整申购起点金额
自2025年3月31日起，投资者通过中邮证券申购上述基金（除中信建投凤凰货币市场基金，基金代码：B类004553），首次最低申购金额为10元（含10元）；投资者通过中邮证券申购中信建投凤凰货币市场基金（基金代码：B类004553），首次最低申购金额为500万元（含500万元）。
四、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中邮证券提交申请办理上述基金的定期定额投资业务，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中邮证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（一）适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
（二）办理场所
自2025年3月31日起，投资者可按中邮证券规定的办理方式办理上述基金（除中信建投凤凰货币市场基金，基金代码：B类004553；中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金，A类013751，C类013752）定期定额投资业务申请。
（三）申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者，须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；
2、已开立上述基金账户的投资者，应按中邮证券规定的办理方式申请办理此项业务。
（四）办理时间
定期定额投资业务申请办理时间为开放式基金开放日9:30-15:00。
（五）扣款日
投资者应与中邮证券约定固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。
（六）扣款金额
投资者应与中邮证券就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款（申购）金额，基金扣款金额为人民币10元起（含10元）。
（七）扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
五、交易确认
以实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。上述基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到中邮证券查询相应基金的申购确认情况。
六、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须按中邮证券规定的办理方式申请办理业务变更手续；
2、投资者终止定期定额投资业务，须按中邮证券规定的办理方式申请办理业务终止手续；
3、具体办理程序应遵循中邮证券的有关规定。
七、投资者通过中邮证券指定方式办理上述基金（除中信建投凤凰货币市场基金，基金代码：A类001006）A类份额的申购（含定期定额投资）业务具体折扣率以中邮证券的规定为准。
八、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中邮证券有限责任公司
网址：www.cnpsec.com
联系电话：4008-888-005
2、中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108
风险提示：
1、中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金在每份基金份额每个运作期到期日可以办理赎回业务。中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金暂不向金融机构自营账户销售。中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外）。
2、基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年3月31日
中信建投基金管理有限公司
旗下全部基金2024年
年度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投基金管理有限公司旗下：
中信建投景和中短债债券型证券投资基金
中信建投稳利混合型证券投资基金
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
中信建投凤凰货币市场基金
中信建投聚利混合型证券投资基金
中信建投添鑫宝货币市场基金
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金
中信建投睿溢混合型证券投资基金
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
中信建投稳祥债券型证券投资基金
中信建投行业轮换混合型证券投资基金
中信建投策略精选混合型证券投资基金
中信建投价值甄选混合型证券投资基金
中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投中证500指数增强型证券投资基金
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
中信建投医药健康混合型证券投资基金
中信建投智享生活混合型证券投资基金
中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投远见回报混合型证券投资基金
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金
中信建投稳硕债券型证券投资基金
中信建投双鑫债券型证券投资基金
中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
中信建投低碳成长混合型证券投资基金
中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金
中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信建投景安债券型证券投资基金
中信建投景晟债券型证券投资基金
中信建投景泰债券型证券投资基金
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金
中信建投沪深300指数增强型证券投资基金
中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金
中信建投景信债券型证券投资基金
中信建投红利智选混合型证券投资基金
中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中信建投景荣债券型证券投资基金
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
中信建投景益债券型证券投资基金
中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金
中信建投惠享债券型证券投资基金
中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金
中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
中信建投致远混合型证券投资基金
中信建投量化选股股票型证券投资基金
中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
中信建投景源债券型证券投资基金
的2024年年度报告全文于2025年3月31日在本公司网站（www.cfund108.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4009-108-108）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年3月31日
中信建投明阳智能新能源封闭式
基础设施证券投资基金
2024年第二次基金收益分配的公告
公告送出日期：2025年3月31日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。
二、与分红相关的其他信息
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注：1、上表内2025年4月9日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2025年4月7日。
2、现金红利款将于2025年4月7日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2025年3月31日至2025年4月2日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素并结合基础设施基金发行份额募集的资金、期初现金余额、应收和应付项目的变动、安全留存现金、偿还相关资金、支付的利息及所得税费用、购买基础设施项目等资本性支出、归属于过渡期可供分配金额、保理可提款金额、基础设施项目资产减值准备的变动、其他预留等确定可供分配金额。
经过上述调整后，本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额为123,914,311.14元，其中包含2024年10月1日至12月31日的可供分配金额24,399,510.58元（本可供分配金额根据经审计的年度净收入扣除了运营支出的部分考核保证金并计提了固定管理费2及浮动管理费）以及截至2024年12月31日（保理基准日）满足条件的国补应收账款对应的保理可提款金额102,870,578.66元（含税，扣税后该部分对应的可供分配金额为99,514,800.56元）。本次分红拟分配122,760,000.00元，分配比例达99.07%。
最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
四、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com）或拨打本公司客户服务电话（4009-108-108）进行相关咨询。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2025年3月31日
