航天科技控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-定-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以加速度传感器、精密制造、航天辅材、测试测控设备为主要业务方向。公司加速度传感器等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的加速度传感器以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产发动机及舵机零、部件、伺服系统等产品。航天辅材主要从事各型压接型、灌封型、焊接型、扁平编织型等多型航天电缆、电装的设计及生产。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测以及电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。公司加速度传感器成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度传感器产品在载人航天工程领域的主导地位。近年来，公司不断加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。

公司加速度传感器、电源电路产品助力神舟十八号、神舟十九号、嫦娥六号等多项载人航天工程和探月工程任务，进一步巩固了加速度计在载人航天领域应用的主导地位。该业务的生产、研发位于涿州工业园，2023年8月华北地区洪涝灾害，导致该工业园生产设备、物资器材、基础设施等财产受损。经公司积极推进应急能力恢复、科研生产能力重建等相关工作，2024年6月，公司涿州工业园区的生产能力实现了水灾后的全面恢复。此外，报告期内公司精密制造、航天辅材、测试测控设备等其他航天应用业务生产能力均有所提升。同时公司积极推进精益生产管理、加强费用管控，进一步提升公司的航天应用业务的价值创造能力。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司采取“生产+研制”相结合的模式为主。研制任务是根据单个客户的要求进行定制化研制并试生产，业务以独立项目的形式管理；生产任务则以提前备产、统筹均衡生产的模式，保障不同用户需求。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。

（二）汽车电子

公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。当前的核心产品为车载座舱内传感器， 主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统、生命感知传感器和手离方向盘探测系统（HOD）。近年来，公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，SBR和HOD产品收入增长较快，在北美、欧洲和亚洲市场继续保持领先地位。2024年，公司汽车安全传感器产品收入实现超过3.2亿欧元。

公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2024年，面对空前激烈的竞争环境，公司境内汽车电子业务牢牢守住业务基本盘，不断扩大产品线，市场份额稳步提升，行业影响力进一步增强。公司荣获一汽解放“核心供应商”资质、“70周年解放首批供应伙伴风雨同舟奖”等多项殊荣。随着技术发展，公司紧密与一汽解放等客户需求相结合，向着智能座舱域控方向迭代研发新产品。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。

（三）物联网

公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。不断升级优化AIRIOT 4.0版本，推动AIRIOT与AI深度融合，赋能各行业业务落地实施。AIRIOT 借力政策，面向传统工厂推出“低成本轻量化”中小型企业数字化转型解决方案，以及配套的AIRIMP 全厂智能管控平台产品，真正实现“小快轻准”快速落地。

公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、四川、新疆、湖北、安徽等省份进行布局。报告期内，公司承担的国家北斗导航位置服务数据中心山东分中心顺利通过验收，实施科技部“北斗星动能”项目示范推广。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。

报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响，销售费用减少11,378,842.73元，营业成本增加11,378,842.73元，对合并净利润影响金额为0。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为落实公司战略规划，优化资产结构，聚焦主责主业，积极推动高质量发展，公司采用公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权。

公司于2024年9月9日召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All CircuitsS.A.S.100%股权受让意向方的议案》，公司于2024年9月10日在产交所采用信息预挂牌方式进行征集受让意向方。具体内容详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公司采用信息预挂牌的方式征集All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》（公告编号：2024-临-043）。

公司于2024年10月28日召开了公司第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS 工厂0.003%股权的议案》，具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS 工厂0.003%股权的公告》（公告编号：2024-临-046）。公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述事项后，上述股于2024年11月15日在产交所进行公开挂牌。

2024年12月13日，公司收到北交所出具的《受让资格确认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方All Circuits Holdings（Singapore）Pte.Ltd.。具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS 工厂0.003%股权的进展公告》（公告编号：2024-临-052）。

2025年3月3日，公司召开了第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》。交易双方已于当日完成关于AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的《产权交易合同》的签署。具体内容详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的进展公告》（公告编号：2025-临-002）。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二五年三月二十七日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会

独立董事第四次专门会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会独立董事第四次专门会议通知于2025年3月14日以邮件及电话方式发出，会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

我们认为公司2025年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事：王清友、杨涛、胡继晔

二〇二五年三月十七日

北京城建股份有限公司会计报表附注

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-005

航天科技控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及时间

财政部于2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1、会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。

2、会计政策变更对公司的影响

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：

单位：元

■

执行上述会计政策对母公司2023年度利润表的影响如下：

单位：元

■

本次会计政策变更只涉及成本费用间的调整，对营业收入、净利润、净资产等主要财务指标无影响，涉及2023年销售费用、营业成本的追溯调整，但不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

三、审计委员会的审议意见

审计委员会认为，公司根据中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

3.公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-006

航天科技控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年12月31日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：

表1 资产减值准备情况表

单位：元

■

（一）坏账准备的计提依据及方法

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

依据坏账准备确认及计提方法，本年计提坏账准备合计 1,163,203.65元，转回6,555,644.74元，核销2,770,519.72元，折算差异-538,097.42元。

（二）存货跌价准备的计提依据及方法

公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合计13,081,885.49元，转销9,559,615.63元，折算差异-2,787,353.49元。

（三）合同资产减值准备的计提依据及方法

公司依据《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本年计提合同资产减值准备1,612,217.80元。

（四）长期资产减值准备的计提依据及方法

按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期投资性房地产转固定资产减值准备影响-786,819.63元，固定资产减值准备影响 788,621.61元，另有固定资产处置影响固定资产减值准备1,801.98元，无形资产减值外币报表折算差异影响-905,916.04元，商誉减值准备外币报表折算差异影响-24,346,319.16元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次确认信用减值损失-5,392,441.09元、资产减值损失14,695,905.27元，相应减少公司2024年度利润总额9,303,464.18元。

三、其他说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2024年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、董事会审计委员会意见

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

五、董事会对计提资产减值的合理性说明

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1.第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

3.公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-007

航天科技控股集团股份有限公司

关于2024年董事长薪酬方案及兑现的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

根据公司2024年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展，同时兼顾股东权益的保护，拟定2024年度董事长薪酬方案，具体内容如下：

一、对象：公司董事长。

二、期限：2024年1月1日一2024年12月31日。

三、薪酬情况：公司董事长2024年年薪为634,350.00元（含税）。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-009

航天科技控股集团股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.3亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.3亿元人民币。公司监事会、保荐机构已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《配股说明书》中，募集资金在实际到账后，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：

■

本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过2.5亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。2023年度，募集资金利息收入563.66万元。2024年度，募集资金补充流动资金6，951.50万元，利息收入651.77万元。截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,009.88万元。目前根据公司流动资金周转情况，现阶段募集资金出现部分闲置。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金现金管理的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用，且保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金适时购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品，期限不超过12个月。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.3亿元人民币。期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体如下：

（一）投资品种

产品品种为大额存单等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押，产品期限不超过12个月。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》风险投资的规定。

（二）投资额度

投资额度不超过2.3亿元人民币。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.3亿元人民币。

（三）使用期限

使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）实施方式

由董事会授权经营层在额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、审议范围内的产品、明确金额、签署合同等相关事宜。公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的产品。

（五）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联关系。

四、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品，属保本增值型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

2. 董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司计划财务部负责组织实施，法律审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。保荐机构对航天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第十九次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-010

航天科技控股集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司2024年度股东大会审议该利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2025）第110A005156号）,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为12,276,391.53元，合并报表未分配利润为181,746,266.03元。母公司2024年度实现净利润-12,189,658.20元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0元，加上上年结存未分配利润-73,266,535.24元，减去2024年内派发的2024年度分配利润0元,截至2024年度母公司累计未分配利润余额为-85,456,193.44元，截止2024年12月31日公司总股本798,201,406股。

3.根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关制度，以及公司2025年资金安排。鉴于公司2024年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司董事会拟定2024年度公司利润分配预案：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表年度末未分配利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，因此未触及《股票上市规则》第9.8.1规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度拟不进行现金分红的合理性说明

1.原因说明

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》及相关规定，公司注重全体股东的长远利益，为保障公司持续、稳定、健康发展，制定2024年度公司利润分配预案。2024年度末母公司可供分配利润为负，因此公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。未来公司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2.子公司利润分配情况

2024年度，公司控股的子公司向母公司实施分红人民币6,782,407.73元。各公司利润分配方案符合其公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

3.增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦主责主业，践行高质量发展，持续做好业务经营。公司秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，拟定回报规划，力求在确保公司持续稳定发展的基础上，与广大投资者共享公司成长的丰硕成果，为投资者创造更大的价值。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第十九次会议决议；

3.2024年审计报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-011

航天科技控股集团股份有限公司

关于与航天科工财务有限责任公司

签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司）与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司拟签订《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资渠道，公司拟与财务公司重新签订金融合作协议，有效期为三年。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务业务方面为公司提供相关金融服务。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。

董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

财务公司是科工集团及其下属14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年11月成立。

财务公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；

法定代表人：王厚勇；

注册资本：人民币43.85亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司构成了关联关系。

（二）历史沿革及主要财务数据。

财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕38号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集团有限公司）等13家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007年5月29日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为L0009H211000001的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复〔2012〕393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

财务公司2024年度期末的总资产为12,665,951.33万元，期末净资产为830,643.19万元，2024年度的营业收入为221,878.64万元，2024年度的净利润为80,972.15万元（以上数据未经审计）。

主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）

■

财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。

（三）关联方履约能力

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。经查询，财务公司不是失信被执行人。

航天科技2024年与财务公司签订的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职等事宜被国家金融监督管理总局北京监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款，罚款70万元。但以上行政处罚不会对财务公司存贷款业务产生重大影响。针对上述行政处罚，财务公司已按照立行立改原则积极整改，确保整改到位。同时，财务公司举一反三组织对业务开展情况进行自查，定期评估，常态化开展制度执行情况的监督检查工作。落实长效机制，切实发挥好业务审核机制的制约作用，对标监管法规、通知等要求修订了相关业务制度，不断完善内控管理机制，避免发生重复性问题。

财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

（四）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。

三、关联交易标的基本情况

财务公司为公司提供存款、贷款以及其他综合信贷、结算等金融服务业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）存款服务：公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（二）贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

（三）结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

五、金融服务协议的主要内容

（一）财务公司向公司提供存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务，以及其监管机构批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过公司在财务公司开立的结算账户向公司提供存款和结算服务。

（二）公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10亿元。货币资金余额不包含甲方的募集资金。

（三）财务公司向公司提供不超过10亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（四）公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（五）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

（六）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

（七）公司在财务公司结算账户的资金可自主、自由的选择财务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款等。财务公司不得干涉公司划转使用账户资金，财务公司以公司的财务公司结算账户余额向公司承担债务责任，并向公司支付存款利息。

（八）财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

（九）该金融服务协议有效期为三年。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

上述金融服务因公司正常生产经营需要而发生，关联交易根据市场化原则运作。有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，增加资金筹措来源，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，缓解公司资金压力。该关联交易符合公司整体利益，符合公司发展战略的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20,144.39万元，贷款余额0元。

八、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会独立董事第四次专门会议于2025年3月17日通讯方式召开。审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。决议如下：财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第十九次会议决议；

3.第七届董事会独立董事第四次专门会议决议；

4.《金融服务协议》。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-012

航天科技控股集团股份有限公司关于预计

2025年与航天科工财务有限责任公司

开展金融合作业务暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，航天科技及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2025年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民币0.8亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团），根据《股票上市规则》的规定，财务公司为本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。

董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，公司关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东科工集团、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况。

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；

法定代表人：王厚勇；

注册资本：人民币43.8489亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

（下转46版）