航天科技控股集团股份有限公司

（上接45版）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（二）历史沿革及主要财务数据。

财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复〔2001〕38号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集团有限公司）等13家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007年5月29日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为L0009H211000001的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复〔2012〕393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复〔2012〕480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

财务公司2024年度期末的总资产为12,665,951.33万元，期末净资产为830,643.19万元，2024年度的营业收入为221,878.64万元，2024年度的净利润为80,972.15万元（以上数据未经审计）。主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）

■

财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。

（三）关联方履约能力。

财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。经查询，财务公司不是失信被执行人。

航天科技2024年与财务公司签订的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职等事宜被国家金融监督管理总局北京监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款，罚款70万元。但以上行政处罚不会对财务公司存贷款业务产生重大影响。针对上述行政处罚，财务公司已按照立行立改原则积极整改，确保整改到位。同时，财务公司举一反三组织对业务开展情况进行自查，定期评估，常态化开展制度执行情况的监督检查工作。落实长效机制，切实发挥好业务审核机制的制约作用，对标监管法规、通知等要求修订了相关业务制度，不断完善内控管理机制，避免发生重复性问题。

财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

（四）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。

三、关联交易标的基本情况

财务公司将为我公司于2025年度提供存款、贷款、结算服务等，我公司在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民币0.8亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）存款服务：公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（二）贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

（三）结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

五、《金融服务协议》的主要内容

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：

（一）财务公司向公司提供存款、贷款以及其他综合信贷、结算等服务，以及其监管机构批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过公司在财务公司开立的结算账户向公司提供存款和结算服务。

（二）公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币10亿元。货币资金余额不包含甲方的募集资金。

（三）财务公司向公司提供不超过10亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（四）公司在财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向科工集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收科工集团各成员单位同种存款所定利率。

（五）公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率。

（六）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

（七）公司在财务公司结算账户的资金可自主、自由的选择财务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款等。财务公司不得干涉公司划转使用账户资金，财务公司以公司的财务公司结算账户余额向公司承担债务责任，并向公司支付存款利息。

（八）财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

（九）该金融服务协议有效期为三年。

六、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的权益，对公司发展具有积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20,144.39万元，贷款余额0元。

八、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年3月17日通讯方式召开。审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。并发表意见如下：

我们认为公司2025年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第十九次会议决议；

3.第七届董事会独立董事专门会议第四次会议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-013

航天科技控股集团股份有限公司

关于航天科工财务有限责任公司

2024年度风险持续评估报告的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。

注册资本：438,489万元人民币

法定代表人：王厚勇

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

成立日期：2001年10月10日

财务公司在相关监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

公司依照《中华人民共和国公司法》规定，建立了股东会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学性；经理层设置了4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，注重发挥专业支撑作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会、董事会和监事会的领导、监督之下，保证公司规范运营。

财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。

（二）风险评估过程

财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；纪检审计部为第三道防线。

（三）控制活动

1.信贷担保业务管理

财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

2.资金业务管理

财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3.投资业务管理

财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类公开募集证券投资基金。

债券和基金投资业务遵循以下原则：

（一）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高层级决策。

（二）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。

（三）计划控制原则。公司债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。

（四）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会计核算相对独立、相互制衡。

4.审计稽核管理

财务公司制定了《内部审计业务操作规范》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

5.信息系统管理

财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。

6.结算业务

财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

（四）财务公司内部控制总体评价

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

三、经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2024年12月31日，财务公司吸收存款余额11,793,791.77万元,发放贷款余额2,821,594.72万元(含减值），存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）；2024年营业收入为221,878.64万元，净利润为80,972.15万元，公司经营状况良好（未经审计数据）。

（二）管理状况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职等原因受到国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚，处以70万元罚款，除此之外报告期内未受到其他处罚，此项处罚不会对公司日常生产经营及与财务公司存贷款业务产生重大影响，公司将持续关注上述处罚事项的进展情况，对公司与财务公司后续发生的存贷款业务严格把关，确保相关业务合法合规。

针对2024年度相关行政处罚，财务公司已按照立行立改原则积极整改，确保整改到位。举一反三组织对业务开展情况进行自查，定期评估，常态化开展制度执行情况的监督检查工作。落实长效机制，切实发挥好业务线条审核机制的制约作用，对标监管法规、通知等要求修订了相关业务制度，不断完善内控管理机制，避免发生重复性问题。

（三）本公司存贷款情况

本公司截至2024年12月31日，在财务公司存款余额22,868.94万元，贷款余额0元。本公司制订了存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

四、风险评估意见

综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-014

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司及其下属子公司

申请有息负债额度的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》，同意IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称IEE公司），根据2025年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下统称有息负债）。具体情况如下：

一、申请有息负债的基本情况

2025年IEE公司申请有息负债额度明细表

单位：万元人民币

■

（一）申请短期借款的基本情况。

1.借款人：IEE公司及下属子公司。

2.本年新增额度：不超过103,479万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过10,239万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale）、ING卢森堡分行、交通银行等。

5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过5%。

6.借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过90天，其他短期借款期限不超过1年。

（二）申请长期借款的基本情况。

1.借款人：IEE公司及下属子公司。

2.本年新增额度：不超过15,236万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过7,024万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、中国工商银行卢森堡分行等。

5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过5%。

6.借款期限：预计3年至7年。

（三）申请租赁借款。

1.借款人：IEE公司及下属子公司。

2.本年新增额度：不超过3,862万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过31,057万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）、ING银行卢森堡分行、卢森堡国际银行等。

5.借款利率：年利率预计不超过5%。

6.借款期限：预计机器设备6年至7年，厂房15年。

IEE公司根据2025年度生产经营计划对资金的需求，申请本年新增有息负债额度不超过122,577万元人民币（或等值外币，汇率采用7.83人民币/欧元计算），预计偿还额度为135,249万元（或等值外币），申请本年期末有息负债余额不超过48,320万元人民币（或等值外币），并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型及额度适当进行调整。

二、交易对方的基本情况

法国外贸银行（Natixis）是IEE公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。IEE公司及下属子公司也与其他银行如ING卢森堡分行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）及中国工商银行卢森堡分行是IEE公司及下属子公司拟开展的长期借款和租赁借款首选交易方。除中国工商银行卢森堡分行外，IEE公司及下属子公司也与其他银行，如中国交通银行卢森堡分行、中国银行巴黎分行等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

三、交易标的情况

1.短期借款业务。

IEE公司及其下属子公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作为质押，向银行取得保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用期一般为30-90天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过90天。其他短期借款业务主要用于补充采购原材料所需经营流动资金。

2.长期借款业务。

IEE公司及其下属子公司拟申请借款主要用于补充采购原材料以及购置生产设备所需经营资金。具体借款种类和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

3.租赁借款业务。

IEE公司及其下属子公司拟申请融资租赁借款主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。具体借款金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

四、交易协议的主要内容

（一）短期借款业务。

1.额度：不超过103,479万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过5%。

3.借款期限：保理时间一般不超过90天，其他短期借款不超过1年。

4.担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。

5.保证金：无。

（二）长期借款业务。

1.额度：不超过15,236万元人民币（或等值外币）。

2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过5%。

3.借款期限：预计3年至7年。

4.担保方式：信用借款。

5.保证金：无。

（三）租赁借款。

1.额度：不超过3,862万元人民币（或等值外币）。

2.利率：年利率预计不超过5%。

3.借款时间：预计机器设备6年至7年，厂房15年。

4.担保方式：厂房设备抵押借款。

5.保证金：无。

五、本次申请有息负债额度的用途

1.短期借款应收账款保理额度主要用于保持IEE公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。

2.新增长期借款额度主要用于IEE公司及其下属子公司在必要时的补充采购原材料以及生产设备所需经营流动资金。

3.新增租赁负债额度主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。

六、本次申请前IEE公司有息负债情况

截至2024年12月31日，IEE公司及下属子公司有息负债余额为99,302万元，其中租赁借款余额35,657万元、短期借款余额39,282万元、长期借款余额24,363万元。

七、本次申请有息负债额度对公司的影响

IEE公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款业务能够提升IEE公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持IEE公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-015

航天科技控股集团股份有限公司关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2025年度开展

金融衍生品套期保值业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称IEE公司）拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、利率掉期。2025年内拟开展金融衍生品业务投资额度不超过11.76亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1145人民币/美元；0.0473人民币/日元；7.7198人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过11.76亿元或等值外币。2025年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。

2．审议程序：2025年3月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。

3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品业务的概述

（一）投资目的及必要性。

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他主体与客户及供应商结算方式主要采用欧元或美元，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式，规避汇率和利率波动风险。

此外，IEE公司拟开展的金融衍生业务的衍生品交易类型包括：远期合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、利率掉期业务。预期管理风险敞口分别为13,500万美元、130,000万日元及2,000万欧元。

（二）投资金额及方式。

2025年金融衍生品业务投资计划明细表

■

注：所有业务限于中短期产品。

IEE公司及其下属子公司计划开展2025年金融衍生品业务投资额度不超过11.76亿元人民币或等值外币（汇率采用7.1145人民币/美元；0.0473人民币/日元；7.7198人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过11.76亿元或等值外币。2025年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型额度适当进行调整。

IEE公司所开展的金融衍生品套期保值业务类型包括汇率远期、汇率期权及利率掉期，均为场外交易。公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要，结合原材料采购和产品销售的实际情况，与合作银行签订汇率远期和期权合约，金融衍生业务的规模、期限等在外汇资金需求合同范围内，且持仓规模不超过同期以外币结算合同交易额的70%，以达到套期保值的目的。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。基于IEE公司生产经营所需的借款额度，利率掉期合约用于对冲借款利率变动风险，实现套期保值效果。

（三）交易对手方。

合作银行限定为：荷兰国际集团卢森堡公司（ING Luxembourg）、比利时联合银行（KBC）、法国大众银行（Banque Populaire）、西联国际汇款公司（Western Union）等境外大型金融机构。

为规避主要货币兑人民币汇率波动风险，IEE公司的中国子公司计划开展的金融衍生业务合作银行限定为：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位。

（四）投资期限。

自2025年1月1日至2025年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源。

使用其自有资金进行金融衍生品业务，不涉及使用公司募集资金。

二、审议程序

审议程序：2025年3月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）金融衍生品业务的风险分析。

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，均是为了以一定成本锁定与金融衍生品业务相对应的外币业务的汇率或利率风险。投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的金融衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小。

4.法律风险：公司金融衍生业务主要与卢森堡和法国当地银行开展。卢森堡和法国政府均有金融衍生品和投资管理相关的法律法规，旨在保护合同主体的合法权益。公司金融衍生业务主要与各银行直接签署汇率利率合约，而银行受所在国金融监管机构严格监管，目前不存在因违反相关法律而造成合约损失的可能性。

5.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

综上，IEE公司开展金融衍生品交易时所面临的相关风险已经得到充分考虑，并有效地考虑了结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。

（二）风险管理措施。

1.公司开展金融衍生品业务时选择流动性强、风险可控的产品。

2.严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目的的衍生品交易。

3.审慎选择交易对手和金融衍生品产品，最大程度降低信用风险。

4.明确外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

5.建立异常情况及时报告制度，尽最大可能规避操作风险的发生。

6.加强对银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

7.配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生品业务。

8.开展金融衍生品业务的专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度。

9.聘请专业咨询机构对公司开展金融衍生品业务提供咨询。

10.衍生品交易由公司与资信经全面审查的银行签订合约，会计核算人员与衍生品交易操作员实现不相容岗位相分离。

11.每月报送金融衍生业务情况，每年报送年度金融衍生业务工作总结报告，并且每年接受内部检查及外部审计。

四、交易相关会计处理

公司开展的金融衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映金融衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南进行确认计量，公允价值按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。公司主要针对与日常经营业务相关的汇率和利率波动风险开展套期保值衍生金融业务，以规避和防范汇率风险和利率风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司衍生金融业务严守套期保值原则，具体会计处理如下：公司衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告；

3.公司金融衍生品业务管理办法；

4.以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；

5.衍生品交易说明材料。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-016

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

根据公司经营需要预计2025年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售产品、商品及提供劳务101,000万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳务36,000万元，租赁厂房、设备3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2024年公司日常关联交易实际发生77,262万元。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生64,353万元；向关联方采购商品及接受劳务发生10,618万元；向关联方租赁发生2,291万元。

董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年公司日常关联交易实际发生77,262万元。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生64,353万元；向关联方采购商品及接受劳务发生10,618万元；向关联方租赁发生2,291万元。

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况。

名称：中国航天科工集团有限公司

法定代表人：陈锡明

注册资本：1,870,000万元

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系。

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司所属事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3.履约能力分析。

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

关联交易定价政策和定价依据：

①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办法》实行统一管理。

③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

2.关联交易协议的签署情况。

授权经营层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同时，将授权经营层在股东大会决议的关联交易总额度内，可按照经营业务开展情况对关联交易的类别进行项目间调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系，同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会独立董事第四次专门会议于2025年3月17日通讯方式召开。审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。决议如下：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司2025年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2.公司第七届监事会第十九次会议决议；

3.第七届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-017

航天科技控股集团股份有限公司监事会对

《公司2024年度内部控制评价报告》的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2024年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-019

航天科技控股集团股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年3月31日披露了《2024年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于2025年4月2日（星期三）15:00-16:00举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。

二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理郭琳瑞先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡继晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，党委副书记、纪委书记周明先生、董事会秘书李一凡先生，2024年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。

三、投资者参加方式

1.投资者可于2025年4月2日（星期三）下午15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2.投资者可于2025年4月1日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年3月17日以通讯方式发出，会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，王胜先生以通讯方式出席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2025年3月31日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2024年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于2024年董事长薪酬方案及兑现的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于2024年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭琳瑞已回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

董事会认为根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王清友、杨涛、胡继晔已回避表决。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

针对公司2024年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.3亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.3亿元人民币。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2024年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2024年环境、社会及治理报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024年度财务报表》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度报告全文及摘要》和《2024年度审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司2025年度综合计划的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2025年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，协议有效期3年。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为：财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。全体独立董事认为公司2025年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币10亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民币0.8亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不高于人民币10亿元。

关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪已回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超过122,577万元人民币（或等值外币，汇率采用7.83人民币/欧元计算，下同），预计偿还额度为135,249万元（或等值外币），期末余额不超过48,320万元人民币（或等值外币）。其中短期借款额度不超过103,479万元人民币（或等值外币），期末余额不超过10,239万元人民币（或等值外币）；长期借款额度不超过15,236万元人民币（或等值外币），期末余额不超过7,024万元人民币（或等值外币）；租赁借款额度不超过3,862万元人民币（或等值外币），期末余额不超过31,057万元人民币（或等值外币）。并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型及额度适当进行调整。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于2025年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

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