2025年

4月7日

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永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整情况的公告

2025-04-07 来源:上海证券报

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2017]13号公告)的规定,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2025年04月03日起,对本公司旗下基金持有的停牌股票“泰豪科技”(代码:600590)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年04月04日

永赢基金管理有限公司关于永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金托管人法定名称变更并修订基金合同等法律文件的公告

因永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股医疗ETF,基金代码:159366,以下简称“本基金”)的基金托管人法定名称等信息变更,其中托管人名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”,详情可参见该托管人发布的相关公告。永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规对本基金的基金合同、托管协议的相关条款进行修订,上述修订自公告之日起生效。同时在更新的招募说明书、基金产品资料概要文件中对上述内容进行相应修改。

本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

投资者可拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2025年4月4日