易方达基金管理有限公司关于易方达广州
开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资
基金收益分配的公告

公告送出日期：2025年4月10日

一、公募REITs基本信息

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注：1.本基金场内简称为易方达广开产园REIT。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本次拟分配金额为35,120,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.86%，本次分红实施后，本基金2024年度收益分配金额符合基金合同约定。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金2024年8月29日（基金合同生效日）至2024年12月31日合并财务报表净利润为1,073,146.96元，期间可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；期初现金余额；购买基础设施项目的净支出；支付的所得税费用；期间其他资本性支出；未来合理的相关支出预留，包括预留的未来合理期间内的运营支出等；应收和应付项目的变动。经过上述项目调整后，本基金自2024年8月29日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2024年12月31日期间可供分配金额为35,167,619.83元。

二、与分红相关的其他信息

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注：1.本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年4月16日自基金托管账户划出。

2.本次场外基金份额现金红利发放日为2025年4月16日，场内基金份额现金红利发放日为2025年4月17日。

三、其他需要提示的事项

1.权益分派期间（2025年4月10日至2025年4月14日）暂停跨系统转托管业务。

2.根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。

3.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4.根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年4月10日

易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年4月10日

1.公告基本信息

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注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年4月11日起，易方达投资级信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）取消机构客户单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的金额不超过150万元（含）的限制，恢复办理大额申购、大额转换转入业务。

（2）根据相关公告，本公司仍暂停本基金A类基金份额在网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年4月10日