富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
2025年第二次收益分配公告
公告送出日期：2025年04月11日
1公告基本信息
■
注：1、基金每年收益分配次数没有限制，基金管理人可每双月进行评估，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（使用估值汇率折算）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
2、本基金收益分配采用现金方式。
2与分红相关的其他信息
■
3其他需要提示的事项
3.1对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2025年04月17日将基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2025年04月18日将已在证券公司处办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
3.2对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2025年04月11日
富国首创水务封闭式基础设施证券
投资基金
关于召开投资者开放日活动的公告
一、公募REITs基本信息
■
二、本次投资者开放日活动内容
为便于广大投资者更全面深入地了解富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”或“富国首创水务REIT”）经营成果、财务状况及底层基础设施资产运作情况，并与原始权益人、外部管理机构深入沟通,拟于2025年4月17日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，原始权益人、外部管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。
三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排
1、会议召开时间：2025年4月17日（星期四）13:30-16:00
2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道办新和村福永水厂、基础设施项目现场
3、会议召开方式：现场会议、项目现场调研
4、拟定日程安排
■
四、参加人员
富国首创水务REIT原始权益人及外部管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金投资者等。
五、投资者参加方式
投资者可发送报名邮件至IR_REIT@fullgoal.com.cn进行报名。邮件主题为“开放日报名一姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。报名截止时间为2025年4月16日15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。
■
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年4月11日
