招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。宏工科技本次发行的主承销商广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。宏工科技发行价格为人民币26.6元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及宏工科技于2025年4月10日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：
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如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年4月11日
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年度第一次分红公告
公告送出日期：2025年4月11日
1、 公告基本信息
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注：1、本基金扩位证券简称为“A500指数ETF”。
2、根据本基金合同规定，每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当超额收益率大于0.01%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的80%；当超额收益率小于或等于0.01%时，本基金将不进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
3、截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2、与分红相关的其他信息
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注：本公司将于2025年4月17日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2025年4月18日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。
2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。
3.2咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2025年4月11日
关于招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
基金经理变更的公告
公告送出日期：2025年4月11日
1、公告基本信息
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注：-
2、新任基金经理的相关信息
注：-
3、离任基金经理的相关信息
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注：-
4、其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
招商基金管理有限公司
2025年4月11日
关于招商中证沪港深消费龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理变更的公告
关于招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
公告送出日期：2025年4月11日
1、公告基本信息
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注：-
2、新任基金经理的相关信息
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注：-
3、离任基金经理的相关信息
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注：-
4、其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
招商基金管理有限公司
2025年4月11日
关于招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
公告送出日期：2025年4月11日
1、公告基本信息
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注：-
2、新任基金经理的相关信息
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注：-
3、离任基金经理的相关信息
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注：-
4、其他需要说明的事项
上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
招商基金管理有限公司
2025年4月11日
