中欧基金管理有限公司
关于中欧优享债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧优享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年4月14日起本基金增设E类基金份额，并修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设E类基金份额的基本情况
（一）基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额基本信息如下表：
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（二）E类基金份额的费率结构
1、销售服务费
本基金E类基金份额的销售服务费率为0.10%/年。
2、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于7日的投资人，赎回费全额计入基金财产。
对于本基金E类基金份额，赎回费率见下表：
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注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。
3、管理费和托管费
本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类和C类基金份额相同。
4、申购费
本基金E类基金份额不收取申购费。
（三）相关业务安排
1、本基金E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
2、本基金E类基金份额对本公司直销渠道开放，本基金E类基金份额的其他销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录，今后若调整或增加E类基金份额的销售机构，以基金管理人网站公示为准。
3、其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购E类基金份额的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。直销机构每个账户首次申购E类基金份额的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金E类基金份额的赎回申请不得低于0.01份基金份额。
投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、投资者可自2025年4月14日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
二、相关法律文件的修订
除因本基金增设E类基金份额修订相关法律文件外，基金管理人还对基金合同修改了以下表述：
在基金合同“发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告”后面增加“当发生上述第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请”的表述。
本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。基金管理人也相应修订招募说明书、产品资料概要及更新其他相关内容。
三、重要提示
1、本基金增设E类基金份额并修订基金合同、托管协议等法律文件不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对原有基金份额的投资及基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
2、基金管理人及基金托管人对基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2025年4月14日起生效。
本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。
3、投资者可通过以下途径咨询详情：
中欧基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-700-9700，021-68609700
网址：www.zofund.com
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《基金合同修订前后对照表》、《托管协议修订前后对照表》
中欧基金管理有限公司
2025年4月11日
附件：《基金合同修订前后对照表》
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附件：《托管协议修订前后对照表》
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