安徽华塑股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600935 公司简称：华塑股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司净利润-428,760,177.74元，其中归属于上市公司股东的净利润为-428,760,177.74元。鉴于公司2024年度净利润为负的情况，根据《公司章程》等相关规定，2024年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。根据最新产能调查数据显示，截至2024年底，我国PVC现有产能为2951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长70万吨，其中年内新增90万吨，退出20万吨，占当前全球总量的47%左右。
随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，相关化工品耗碱量持续提升，烧碱市场需求稳步增长，投资热情提升，“碱氯平衡”问题更加受到关注。近几年，环氧氯丙烷、氯化亚砜等精细耗氯产品产能保持稳步增长，PVC在氯气消费总量中的占比小幅降低，但作为最重要的有机耗氯产品，PVC近几年受关注度也有所提高，仍是实现氯碱行业“碱氯平衡”的压舱石，约占氯气消费总量的35%。与此同时，局部地区或个别PVC企业因不具备资源、能源优势，存在频繁停车或长期停车现象。因此，未来几年国内PVC仍将保持有进有退，产业结构持续优化。
目前我国氯碱行业的布局逐渐清晰，PVC作为氯碱的主要产品，近年来的发展格局也趋于明朗，一批具有竞争优势的企业成为该领域的领先代表。华北地区化工发展基础雄厚，近年来随着沿海乙烯法PVC装置陆续投产，区内乙烯法产能已超过电石法，且未来扩能仍以乙烯法为主；西北地区依托丰富的煤炭、矿产资源优势，大力发展“煤-电-氯碱-PVC-水泥”一体化项目，特别是近年来当地氯碱企业积极探索与绿电新能源的耦合发展，为光伏、风电提供基础原料的同时，充分利用绿电降低企业用电成本，获得新的发展动力；华东地区是我国氯碱产品主要消费市场，依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式。
公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品的生产与销售业务。其业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产、“三废”综合利用、三氯氢硅和四氯化硅的生产与销售，以及PBAT/PBS的生产与销售等多个领域，成功构建起氯碱化工一体化循环经济体系。公司的主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰、三氯氢硅、四氯化硅、PBAT/PBS等。
公司自成立以来便致力于循环经济与资源综合利用，依托自身拥有的优质电石灰岩和原盐资源优势，以及“两淮”地区丰富的煤炭资源，采用先进、高效、清洁的生产工艺，建成了以PVC、烧碱为核心的“矿一煤一电一氯碱化工一可降解塑料一‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系，在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有较为明显的综合竞争优势。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年末合并报表资产总额102.96亿元，比去年末93.14亿元，增加9.82亿元，增幅10.54%；负债总额43.88亿元，比去年末29.47亿元，增加14.41亿元，增幅48.90%；所有者权益总额59.08亿元，比去年末63.67亿元，减少4.59亿元，降幅7.21%。
报告期内全年实现营业收入51.14亿元，同比55.63亿元，减少4.49亿元，降幅8.07%。利润总额-4.48亿元，同比0.17亿元，减少4.65亿元，降幅2733.72%，主要原因为主产品价格下跌；净利润-4.29亿元，同比0.30亿元，减少4.59亿元，降幅1521.06%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-017
安徽华塑股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日以现场方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年3月31日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。
会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会听取。
（五）审议通过《2024年度社会责任报告》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度社会责任报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《公司董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈安徽华塑股份有限公司2024年年度报告〉及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》
根据《公司章程》等相关规定，2024年度，公司合并报表实现净利润为负，不具备现金分红的条件，2024年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司2025年日常经营和业务发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司2025年向金融机构申请总额不超过人民币62.50亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年职工工资实施方案的议案》
为深入贯彻国企改革深化提升行动工作部署，创新薪酬管理体系，聚焦关键岗位、核心人才薪酬激励政策，完善收入分配制度和激励机制，公司制订2025年职工工资实施方案。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币7万元/年/人（税前）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案涉及全体董事利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。
（十七）审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》
公司综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，制定了2025年度投资计划。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2024年度超额利润分享兑现的议案》
根据《安徽华塑股份有限公司2024年超额利润分享实施细则》，2024年度没有完成目标利润，不实施兑现。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》
为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本，本着平等自愿、互惠互利、自主选择金融机构提供服务的相关原则，公司拟与淮北矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》
为防范风险，规范关联交易，强化管理，对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，出具风险评估报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告》。
该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》
为进一步规范关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在关联方淮北矿业集团财务有限公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司制定存款风险处置预案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。
该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二十三）审议通过《公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十四）审议通过《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-019
安徽华塑股份有限公司关于
2024年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）首次公开发行人民币普通股股票38,599万股，每股发行价格为3.94元，募集资金总额为152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用11,888.06万元后，实际募集资金净额为140,192.00万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金104,152.50万元，具体情况如下：（1）截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金90,413.62万元；（2）2024年1-12月，实际使用募集资金13,738.88万元。
截至2024年12月31日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额1,003.16万元，其中：（1）截至2023年12月31日，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为983.94万元；（2）2024年1-12月，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为19.22万元。
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额合计6,785.32万元，暂用于补充流动资金30,257.35万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2021年11月23日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2024年10月21日，因国泰海通证券股份有限公司承接原国元证券股份有限公司对公司首次公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国泰海通证券股份有限公司签署《安徽华塑股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：元
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三、2024年募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金金额共计104,152.50万元，具体使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,845.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2880号）。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。上述资金公司于2022年1月5日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年12月27日，召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。截至2022年11月8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公司于2022年11月9日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于2022年11月14日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。截至2023年9月12日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-050）。
公司于2023年9月20日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元，使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。
公司于2024年9月5日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.70亿元,使用期限自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。
截至2024年12月31日止，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币30,257.35万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于2022年5月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”缩减建设规模，减少投入，建设年产10万吨固碱加工项目，剩余募集资金用于“29.99984MW光伏发电项目”，并调整“2×300MW热电机组节能提效综合改造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产3万吨CPVC项目”进行调整为年产6万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
截至2024年12月31日，变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，华塑股份2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华塑股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，华塑股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025年4月12日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。
附表2：
2024年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-020
安徽华塑股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司净利润-428,760,177.74元，其中归属于上市公司股东的净利润为-428,760,177.74元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为47,438,507.99元。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司2024年年度拟不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-428,760,177.74元，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、2024年度不进行利润分配的情况说明
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》，并同意将此利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月10日召开第五届监事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度不进行利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》等相关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本，符合相关要求，同意该议案。
五、相关风险提示
本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-021
安徽华塑股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、向金融机构申请综合授信额度基本情况
为满足公司2025年日常经营和业务发展的资金需求，增强未来可持续发展能力，公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过62.50亿元，用于办理固定资产、流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。
公司将本着审慎原则，灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是公司日常经营和业务发展所需，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保障公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-025
安徽华塑股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。2025年4月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第六届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
公司第六届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4人，职工代表监事3人。
公司于2025年4月10日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名孙邦安先生、司成莉女士、唐卫新先生、刘瑾先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述候选人将在股东大会审议通过后，与职工代表监事一起共同组成公司第六届监事会。职工代表监事将另由公司职工代表大会等民主选举方式产生。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历
路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。
段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。
王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。
潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。
于玉娇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳海王集团股份公司董事会办公室主管，合肥财经职业学院董事会办公室文秘，安徽省皖投融资担保有限责任公司综合部管理员工，安徽省国资金融投资有限公司综合管理部总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司综合管理部、战略研究部员工；现任安徽省高新技术产业投资有限公司战略投资部总经理，安徽皖投工业投资有限公司董事、经理，华塑股份董事等。
范海滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司先进制造投资部副总经理，华塑股份董事。
公司第六届董事会独立董事候选人简历
王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。
黄伟新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年6月出生，研究生学历，博士。长期从事催化表界面化学方面的研究。曾在美国University of Texas at Austin和德国马普学会Fritz-Haber研究所分别从事博士后和Humboldt学者研究。现任中国科学技术大学讲席教授，Applied Surface Science的Editor、Catalysis Letters/Topics in Catalysis/中国科学-化学（中英文）/The Journal of Physical Chemistry A/B/C等期刊的编委、中国化学会催化委员会委员。
朱继平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，研究生学历，博士。近些年在新能源材料、无机有机纳米有序复合材料的控制合成及应用研究等方面取得了多项具有创新性的科研成果。2004年9月至2006年7月在中国科学技术大学微尺度国家实验室从事博士后研究工作，2006年9月至2007年7月美国哈佛大学高级访问学者。曾任合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学新材料与新能源器件技术研究中心主任，材料科学与工程学院教授。
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历
唐卫新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司副总工程师/前期项目部党支部书记、主任，华塑股份监事。
孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，定远国资董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。
司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生,本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管、中盐东兴计划财务部副部长，现任中盐东兴公司办公室（党委办公室）主任兼机关第一党支部书记，华塑股份监事。
刘瑾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，省委党校研究生学历。历任安徽芜湖三联锻造有限公司模具设计工程师，马钢汽车板推进处汽车板研究所应用技术工程师，马钢技术中心汽车板研究所应用技术工程师，马钢（集团）控股有限公司纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任、主任。现任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任，华塑股份监事。
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-026
安徽华塑股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类7号》及相关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335号文核准，本公司于2021年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）38,599.00万股，每股发行价为3.94元，应募集资金总额为人民币152,080.06万元，根据有关规定扣除发行费用11,888.06万元后，实际募集资金金额为140,192.00万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年11月23日，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：499020100100376653）、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行开设募集资金专项账户（账号：34050164860809585858）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：181264186854）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：185764191197）。
2024年10月21日，因国泰海通证券股份有限公司承接原国元证券股份有限公司对公司首次公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国泰海通证券股份有限公司签署《安徽华塑股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
（三）前次募集资金变动情况
金额单位：人民币万元
■
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资4个项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产3万吨CPVC项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、偿还银行贷款项目。经变更后，实际投资的项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产6万吨三氯氢硅项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、29.99984MW光伏发电项目、偿还银行贷款项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.年产20万吨固碱及烧碱深加工项目
公司根据市场实际分析，年产10万吨固碱足以满足目标客户的需要，对剩余产能和烧碱深加工项目终止建设，有利于减少化石能源消耗，降低二氧化碳排放，使募集资金利用达到最优。新增募投项目“29.99984MW 光伏发电项目” ，主要为公司主营业务提供生产所必须的动力能源。公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，对“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”进行变动，调整为年产10万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW光伏发电项目”（项目建成后，所发电量均为公司自用），本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司调整、变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
2.年产3万吨CPVC项目
公司“年产3万吨CPVC项目”拟投入募集资金金额为39,988万元，计划建设期为24个月，截至2022年末，该项目尚未开始投入建设。具体原因为由于该产品市场状况出现了较大变化，一方面国内市场CPVC 处于饱和状态，供大于求，而且国内CPVC材料使用厂商偏好进口，制约了国产CPVC材料的需求量；另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场，但部分区域对产自中国的CPVC做出反倾销终裁，国外市场销量受限。继续实施CPVC项目，将会面临产品销路不确定，可能造成不必要的经济损失。公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产3万吨CPVC项目”，将上述项目尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为30,759万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。上述事项公司已于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2024年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：
单位：人民币万元
■
注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。
募投项目“年产6万吨三氯氢硅项目”、“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”、“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”、“29.99984MW光伏发电项目” 实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异分别为20,786.70万元、6,300.63万元、7,017.62万元、1,934.55万元，截至2024年末，相关募投项目均已建设完成，实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异主要系项目资金结余及尚未支付的工程款项；其中，“年产6万吨三氯氢硅项目”差异为20,786.70万元，主要尚未支付的工程款项及实际投资较预算有所节约所致；“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”差异为6,300.63万元，主要系尚未支付的工程款项所致；“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”差异为7,017.62万元，主要系项目产能由“年产20万吨固碱”变更为“年产10万吨固碱”，投资产能减少导致相应的投资金额减少，形成资金结余；“29.99984MW光伏发电项目”差异为1,934.55万元，主要系设备购置费较预算有所节约，形成资金结余。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为2,845.14万元。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]230Z2880号审验。
（五）闲置募集资金情况说明
1.公司使用闲置募集资金的情况
（1）利用闲置募集资金补充流动资金
公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年11月8日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2022年11月14日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年9月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2023年9月20日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元，使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年8月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2024年9月5日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.70亿元,使用期限自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年12月31日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币30,257.35万元。
（2）闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年12月20日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期赎回。
截至2024年12月31日止，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币万元
(下转22版)
