永安行科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603776 公司简称：永安行 转债代码：113609 债券简称：永安转债
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有的1,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为240,601,181股，扣除同日回购专户持有的1,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,765,295.25元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）公共自行车行业
公共自行车作为城市整体公交系统的重要组成部分，主要由政府及其下属企业投资建设和运营的共享出行资源，以有桩有序的运营模式为市民提供限时免费的惠民服务，与城市内各公共交通工具协同形成立体化的公交网络，在城市公共交通中发挥着重要作用。目前，公共自行车系统正从补充性交通设施，向城市主干网络绿色出行进化，形成公共自行车+公共电单车的融合服务模式，最终实现从“最后一公里”到“最美一公里”的质变跃迁。
（二）共享出行行业
共享出行契合中国城市建设及居民出行需求，近年来国家陆续出台一系列相关政策，包括《绿色产业指导目录》《电动自行车安全技术规范》等，鼓励支持共享出行业务持续健康发展。此外，公司依托自身布局的氢能业务，通过氢能两轮车产业实现氢能业务与共享出行业务的有机结合，推动公司出行业务发展。
（三）氢能行业
2024年全球氢能行业政策体系加速完善，呈现“国家顶层设计强化、地方激励深化、国际合作升级”的立体化特征。中国首次将“加快氢能产业发展”写入政府工作报告，中央层面全年发布氢能专项政策超20项，政策焦点逐步从产能扩张转向全链条协同政策驱动从单一技术扶持转向产业生态构建。
1、氢能两轮车产业
2024年，北京市发改委将“氢能电动车用固态储氢技术”纳入《北京市绿色低碳先进技术推荐目录（2024年）》。相较于氢能汽车，氢能两轮车具有规模化推广成本低、用氢需求小、加氢站等基础设施依赖度低等优势，且更贴近大众出行需求，是地方政府和企业构建绿色出行新模式，是提高公众氢能认知度的重要方式。
2、氢储能行业
氢储能是新型储能中的重要组成部分，氢储能具有高效、清洁、可持续的特点，氢储能正在得到国家层面的强力支持和积极推动。国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，推动新型储能技术产业进步，氢储能行业的发展前景广阔。
公司也在积极布局3KWh-50KWh的氢储能产品，目前已上市的产品HESS-300A，是通过太阳能直流电电解水制氢，并直接储存，以用于氢气燃气和电力的供应。我们也推出了家庭版的氢气灶，推动氢能服务万家，实现“有阳光和水就有氢能”的愿景，助力国家实现碳中和及能源安全的战略目标。
（四）存储芯片行业
1、存储芯片行业
2024年全球存储芯片市场呈现显著复苏，主要受人工智能、5G及物联网需求驱动。随着存储芯片应用场景的不断扩展，基于各类需要数据存储功能的终端设备的渗透率持续提高，下游市场对存储芯片的容量、稳定性、速度以及寿命均不断提出新的要求，预计2027年市场规模将达到1511.7亿美元。
近年来在人工智能、异构计算与存算融合技术的指数级演进中，传统计算范式正经历前所未有的重构。传统存储体系（SRAM/DRAM/NAND Flash三级结构）因数据在计算与存储单元间的“物理鸿沟”暴露出系统性桎梏一一速度滞后性、能耗冗余性与介质寿命天花板，形成制约算力的“三重枷锁”。这一矛盾在AI大模型训练、自动驾驶决策等场景中尤为尖锐，90%以上的能耗被消耗于数据搬运而非有效计算，形成数字技术的核心瓶颈。
在此背景下，PMRAM、STT-RAM等新型存储以颠覆性技术特质跃升为破局者：其非易失性特质终结数据“易逝性焦虑”，纳秒级读写速度突破物理存储与逻辑计算的时空割裂，0.1PJ/bit的超低功耗和无限次擦写寿命更彻底释放了存储介质的终极潜能。这种兼具“生物神经突触效能”与“硅基工艺兼容性”的新型介质，正在为下一代计算架构提供“存储-计算-能效”三位一体的解决方案，必将成为数据存储行业的趋势。
2.光电探测器行业
随着人工智能产业的发展光电探测器的需求越来越大，光电探测器行业正经历“性能跃升”与“成本下探”的双重变革，SIMO等新技术有望重构中端市场格局，而InGaAs仍主导高端领域。公司研发的SIMO（硅-金属-氧化物）光电探测器芯片覆盖波长800nm-1300nm，填补硅基与InGaAs探测器间的空白，该产品将会应用在智能手机和智能手表等消费产品上，智能手机：1100nm光电探测器在抗干扰、穿透性、生物识别上比905nm和940nm具备潜力，智能手表：1100nm光电探测器可推动医疗级健康监测（如精准血氧、血糖趋势），成为该行业技术制高点。
未来SIMO（硅-金属-氧化物）光电探测器芯片由于其光响应度更强、光响应时间更短的特点，可广泛应用于光纤通信与数据中心、自动驾驶与LiDAR、医疗成像与生物传感、工业检测与机器视觉等产业。全球光电探测器市场：2025年约60亿美元，年复合增长率10%（2025-2030），2030年市场规模有望突破 150亿美元。2025-2026年智能手机：若1100nm光电传感器渗透率10%，年需求1.2亿颗。智能手表：假设30%高端型号搭载1100nm健康传感器，年需求0.75亿颗。
（五）公司经营模式
公司目前已经形成以永安行智能体为核心、以BOSS系统为智能运营抓手、以永安行APP为终端、为客户提供出行服务。同时公司也通过互联网平台和经销商推广销售公司的产品，形成公司如下收入模式：
1、公共自行车系统运营服务模式
公司提供包括公共自行车系统、公共电动车系统等运营服务，即公司除了系统的设计、开发，相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装、调试外，还在建设完成后持续提供系统的运营与管理服务，客户可以向公司连续购买服务，并在服务期内按照合同约定支付服务款项。
2、公共自行车系统的销售模式
公司向客户提供出行产品包括公共自行车及系统、共享电动自行车及系统等产品以及相关组件，负责相关设备和组件的采购、生产、系统的建设、安装，之后直接将定制完成的系统出售和移交给客户。
3、共享出行平台业务的收入模式
公司在城市提供固定点为主的自行车、电动车、氢能自行车等共享出行工具，通过永安行APP向用户提供共享出行服务的业务，按分时租赁的形式获取收入。
4、智慧生活业务的收入模式
公司以智能门锁为核心产品、以多元化场景应用为驱动、通过自主研发高安全性生物识别技术（如指纹、人脸识别）、物联网模块及云端管理系统，构建起涵盖家庭、酒店、公寓、办公、校园等场景的产品矩阵，与连锁酒店集团、地产开发商、物业公司、校园等客户建立了长期集采合作，并通过永安行APP提供SaaS化门禁管理平台，实现远程授权、数据监控等增值服务，形成"硬件+服务"的收入模式。公司采取"区域代理商+公司直营+电商平台"多线并进策略，覆盖终端消费者与行业客户，同时与智能家居品牌、安防系统集成商形成技术接口开放合作，嵌入全屋智能生态链，形成以硬件销售为基础，同时依靠软件服务、运维托管及数据增值业务形成长期收益空间。
5、氢能产品销售及服务收入模式
基于永安行共享出行平台的业务基础，一方面为客户提供共享氢能自行车出行，按分时租赁的形式获取收入。另一方面公司向客户销售氢能自行车、制充氢一体机、燃料电池、固态储氢棒、储氢设备及装置等氢能产品以及提供换氢服务等业务获取收入。
永安行通过共享氢能自行车出行服务收入，来扩大自身氢能产业链，带动燃料电池、制充氢一体机、储氢装置的销售需求，随着规模的扩大，氢能产业链的生产成本也将持续下降，进一步提升市场竞争力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
注：以上为截至2024年12月31日数据。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
注：以上为截至2024年12月31日数据。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营收45,782.49万元，同比减少16.03%；归属上市公司股东的净利润为-6,830.41万元，同比增长46.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,692.28万元，同比增长10.74%；归属于上市公司股东净资产为31.38亿元，同比减少0.69%；基本每股收益-0.29元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益-0.63元/股。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-042
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日10：00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵丽锦）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（钱振华）》《永安行科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（江冰）》。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
（四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告》。
（五）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-044）》。
（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告（2025-045）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为240,601,181股，扣除同日回购专用证券账户持有的1,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,765,295.25元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年年度利润分配方案的公告（2025-046）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事认为：公司及子公司拟使用不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。同时，公司本次追认了历史使用闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-047）》。
（十二）审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
（十三）审议并通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于申请银行借款综合授信额度的公告（2025-048）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》
经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事赵丽锦、江冰、钱振华回避表决。
（十五）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
（十六）审议并通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2024年年度股东大会，股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知（2025-049）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2025年4月12日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-044
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司关于2024年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00万元，扣除不含税的发行费用1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币87,000.11万元。
上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。
截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目51,245.04万元。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
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注1：上表“本期理财收益、专户存储累计利息扣除手续费”中，含于2024年12月27日支付受让“2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品”大额存单已发生的利息。具体请见公司于2025年1月1日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告( 2025-001)》。
注2：上表 “本期拟购买理财产品的证券账户余额”后续已购买中国中金财富证券安享953号收益凭证，具体请见公司于2025年1月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2025-004）》。
二、募集资金管理情况
为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“农业银行常州新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注：截至2024年12月31日，公司有拟购买理财产品的在途募集资金5,000万元存放于证券账户中，该账户中的资金与募集资金银行存储专户余额合计为8,839.80万元。后续公司将该在途资金购买了中国中金财富证券安享953号收益凭证，具体请见公司于2025年1月9日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2025-004）》。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,355.84万元，具体使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2025年4月11日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2023年12月15日，公司受让15,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率3.35%，实际理财收益1,487.96万元，该理财产品已于2024年12月13日转让。
2023年12月19日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1045期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月19日到期。
2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1046期收益凭证，理财期限366天，预期年化收益率2.85%，实际理财收益142.89万元，该理财产品已于2024年12月26日到期。
2023年12月26日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1047期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月24日到期。
2023年12月29日，公司购买5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列1048期收益凭证，理财期限181天，预期年化收益率2.45%，实际理财收益60.75万元，该理财产品已于2024年6月27日到期。
2024年6月28日，公司购买5,000万元本金保障型理财产品，名称为中金公司黄金A系列150期收益凭证，理财期限179天，预期年化收益率=固定年化收益率1.00%+浮动年化收益率，实际理财收益73.56万元，该理财产品已于2024年12月27日到期。
2024年12月26日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享933号收益凭证，理财期限187天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
2024年12月27日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享935号收益凭证，理财期限186天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品，名称为2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限3年（可转让），预期年化收益率2.35%，公司已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币229.91万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2024年1月4日）起至转让期间的收益，该理财产品尚未转让。
2024年12月31日，公司购买5,000万元本金保障固定收益凭证，名称为中国中金财富证券安享937号收益凭证，理财期限182天，预期年化收益率2.19%，该理财产品尚未到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年4月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。2023年4月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2023年4月12日至2023年4月19日期间，公司无新增购买的理财产品，且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用。在2024年4月20日至2024年4月25日期间，公司无新增购买的理财产品。且公司购买理财产品的期限均不超过12个月。
2025年4月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，就上述公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，后附的永安行公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了永安行公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司对历史使用闲置募集资金进行现金管理情况的追认，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益，已补充履行了必要的法律程序。除上述情形外，中金公司认为永安行2024年度募集资金存放和使用整体符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2025年4月12日
附件1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：元人民币
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(下转155版)
