重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-007
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年4月9日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过38,000万元。同时授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过《关于公司及子公司2025年度授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司2025年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币7.8亿元的授信额度，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内额度可循环使用，上述授信额度不包含低风险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、专项贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公司和全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有资产为自身授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月15日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-008
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2025年4月9日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议于2025年4月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
监事会
2025年4月15日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-009
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资品种：公司拟购买安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。
2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过38,000万元。
3.特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、现金管理概况
1.现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升资产保值增值能力。
2.现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。
3．现金管理额度：不超过人民币38,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过38,000万元。
4.现金管理有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月。
5.资金来源：闲置的自有资金。公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需资金的前提下，预计会有部分闲置资金产生，资金来源合法合规。
6.具体实施方式：经公司董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。
二、审议程序
公司于2025年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2.公司将及时跟进现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，开展内部审计。
四、投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买现金管理产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月14日
