山西仟源医药集团股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务
公司所属行业为医药行业，主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务及商业业务等。
公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、戒烟药、儿童用药、呼吸系统药、抗抑郁药、肾病药、医药原料及中间体等，主要品种有：磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、酒石酸伐尼克兰片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散剂、盐酸氟西汀胶囊、盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片、盐酸氨基葡萄糖（原料药）等；公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种，公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。
2、公司主要产品及其用途如下：
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3、公司经营模式
（1）采购模式
公司对外采购工作统一由采购部门负责，对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，严格选择和考核供应商，确保采购物料质量；在满足生产经营需求的前提下，合理控制采购库存，有效降低采购成本。
（2）生产模式
公司采用“以销定产”的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况，对未来市场进行预测，制定销售计划。生产部门根据销售计划，制定生产计划，安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面，严格执行国家药品GMP各项规范，确保产品的质量安全。
（3）销售模式
公司药品制剂销售主要采用经销商负责销售配送，推广服务商负责学术推广相结合的销售模式；公司将药品销售给具有医药经销资质的经销商，再由经销商销售配送给医院、药房等终端，而市场和学术推广等工作主要由推广服务商承担。公司保健食品、中药饮片采用经销为主、直销为辅的销售模式，原料药、服务业务主要采用直销模式。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
不适用
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、报告期内，公司提前将暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-004）。
2、报告期内，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》，具体内容详见公司分别于2024年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-005）。
3、报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等议案，具体内容详见公司分别于2024年2月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-008）。
4、报告期内，公司职工代表监事及一名独立董事离任并完成了补选工作，具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年3月11日、2024年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-016、2024-019、2024-054）。
5、报告期内，经公司第五届董事会第十四次会议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2024年3月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-021）。
6、报告期内，经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议、2024年第四次临时股东大会通过《关于〈山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，本次激励计划拟向50名激励对象授予705万股第一类限制性股票，授予价格为4.73元/股；并于2024年6月3日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。本次限制性股票激励计划已于2024年7月26日授予登记完成，公司总股本由241,618,563股变更为248,668,563股，公司注册资本由人民币241,618,563元变更为人民币248,668,563元，并取得了由大同行政审批服务管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年5月17日、2024年6月3日、2024年7月25日、2024年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-049、2024-059、2024-069、2024-078）。
7、报告期内，公司收到由大同经济技术开发区财政局拨付的关于2024年技术改造之盐酸舍曲林片仿制药一致性评价奖励的专项资金合计400万元。具体内容详见公司于2024年6月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-063）。
8、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议及第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（2024-065、2024-071）。
9、报告期内，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-072）。
10、报告期内，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》、《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》、《关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款并由公司提供担保事项的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-079）。
11、报告期内，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于子公司为上市公司银行授信提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年12月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2024-101）。
