上海物资贸易股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600822 公司简称：上海物贸

900927 物贸B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，中国经济在众多风险因素和困难挑战中砥砺前行，总体呈现出复苏的态势，全年增长5%左右的目标基本得以实现。在供给侧，服务业全面恢复增长，工业稳中有升，建筑业平稳运行，展现出强大的发展活力。在需求侧，消费温和复苏，但增长不及预期。固定资产投资增速内部分化，制造业投资的带动作用增强，基建投资平稳增长，而房地产投资则延续下行趋势，高技术产业投资增速加快。对外贸易在外部风险依然处于高位的情况下，稳步增长，展现出中国经济在全球贸易格局中的强大适应能力。

制造业采购经理调查结果显示，2024年中国制造业PMI指数呈现波动中趋稳的态势，全年整体处于温和扩张区间，但受国内外多重因素影响，复苏动能呈现阶段性分化。根据数据显示，2024年12月制造业PMI为50.1%，连续3个月位于扩张区间，四季度均值为50.2%，较三季度显著回升，表明年末政策发力带动供需两端改善，新订单指数连续4个月上升至51%，消费品制造业需求尤其亮眼，出口订单也有所回暖。然而，全年走势前高后低，一季度和二季度恢复平稳，三季度出现回落，四季度回升但力度不及上半年，反映经济复苏基础仍需巩固。

根据国家统计局公布的数据，2024年国内PPI指数整体呈下降态势，但降幅逐步收窄。具体来看，一季度PPI同比下降2.7%，延续了2023年的低迷走势，主要受国际大宗商品价格波动和国内工业生产恢复缓慢影响。二季度PPI同比降幅收窄至1.6%，随着国内工业生产持续恢复，需求有所增加。三季度PPI同比下降1.8%，降幅比二季度扩大0.2个百分点，主要受房地产市场调整等因素影响，钢材、水泥等工业品需求不足。四季度PPI同比降幅进一步收窄至2.3%，12月份PPI同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点，主要得益于宏观政策落地实施，国内工业品需求逐步恢复。从全年来看，2024年PPI下降2.2%，降幅比上年收窄0.8个百分点。其中，生产资料价格下降2.6%，能源和原材料相关行业价格走低，如石油煤炭及其他燃料加工业价格下降4.3%，化学原料和化学制品制造业价格下降4.1%。同时，受房地产市场持续调整影响，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降6.4%、6.3%。

2024年，国内汽车行业整体呈现稳步增长态势。据中国汽车工业协会数据，2024年汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，再创历史新高。其中，乘用车市场在政策推动下，下半年表现优于上半年，低价位市场增长显著，20万元以上燃油车销量则有所下降。传统车企面临转型压力，部分企业销量下滑，而新能源汽车则成为市场主要驱动力。2024年，新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。2024年,上海地区新能源汽车销售呈现出“政策驱动与市场调整并存”的显著特征。尽管全年汽车总销量同比下滑17.45%至61.8万辆，但新能源车市场渗透率仍保持高位。上海市经信委数据显示，2024年上海共推广新能源汽车27.83万辆，历年累计推广164.5万辆，推广规模居全球城市第一。上汽、特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等163家车企的2755款新能源车型在上海市场销售。累计建成各类充电桩91.3万个、换电站225座，车桩比约1.8:1，在全国处于领先地位。

2024年，国内仓储行业整体呈现稳定发展态势。据中国物流与采购联合会数据，2024年四个季度仓储指数分别为49.4%、48.6%、48.8%和50.8%，呈现“两头高，中间低”的特点，四季度回升明显。全年来看，仓储业务量保持增长，设施利用率和商品周转效率均有所提升，显示仓储商品流通顺畅，流转维持高效。此外，数字化仓储发展潜力巨大，我国仓储业中具备物联网基础能力的仓库占比为39%，基本实现无纸化的仓储占比为46%，但具有初步平台化服务能力的仓库占比只有9%。在上海地区，仓储行业同样表现出积极的发展态势。数据显示，上海地区仓储设施利用率较高，期末库存指数持续回升，显示企业补库积极性提高。同时，上海在智能仓储方面也取得了显著进展，预计2024年智能仓储行业市场规模有望突破1693.5亿元，同比增长10.4%。

2024年，国内有色金属行业整体呈现稳中有进的良好态势。据国家统计局数据，全年十种有色金属产量7919万吨，比上年增长4.3%。规模以上有色金属工业增加值增速为8.9%，比全国规模以上工业增加值增速高出3.1个百分点。中国有色金属工业协会数据显示，国内市场主要有色金属价格同比均上涨，其中铜、铅年均价创近五年新高。国内现货市场铜均价74904元/吨，比上年上涨9.7%；国内现货市场铝均价19925元/吨，比上年上涨6.5%；国内现货市场铅均价17285元/吨，比上年上涨10.0%；国内现货市场锌均价23312元/吨，比上年上涨7.8%。上海地区作为国内重要的有色金属贸易和消费中心，铜材、铝材等产品需求旺盛；同时，随着上海地区有色金属高端领域应用的拓展，如新能源汽车、电子信息等产业的需求增长，也带动了相关有色金属的消费。

公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司重点经营商品中，汽车销售业务随着4S店的扩展与健全，各类车辆销售2.98万辆，中山北路旧车市场实现旧车销量8.55万辆。物流业务实现吞吐量393.4万吨。

1、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，坚持培育有色金属、二手车等线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务平台。

2、公司汽车业务以品牌4S店、旧车交易、维修服务、新能源商场店及配套交付中心为主要业态。近几年，公司所属品牌4S店连续获得“上海大众七星级经销商”，“智己汽车年度钻石卓越奖”，百联沪通汽车销售有限公司连年获得上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖。公司所属旧车市场的交易量在上海排位保持第一，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。公司在百联中环、西郊百联、百联金山、百联川沙、仲盛世界等多家大型商场设有多品牌新能源车门店。

3、公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌影响，与上游厂商与下游企业有稳固的合作基础，有利于公司转型发展。

4、公司控股股东百联集团有限公司不断给予公司在品牌、资金等相关资源的支持。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

为了更严谨地执行收入准则，公司对下属企业2024年度汽车销售相关的试点业务的交易实质进行了更加严格的判断，基于谨慎性原则并结合审计机构相关意见，将公司2024年前三季度汽车销售相关试点业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，分别调减第一季度、第二季度和第三季度的营业收入31,517,036.33元、184,447,514.3元 、591,322,889.62元。上述调整不会对公司2024年前三季度定期报告中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。详见公司于2025年4月16日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所（www.sse.com.cn年会计差错更正的公告》（临2025-008）。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入45.17亿元，同比减少42.59%；实现归属于上市公司股东的净利润5,053.74万元，同比减少63.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润820.19万元，同比减少80.50%；加权平均净资产收益率4.28%，同比减少8.61个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－005

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过了关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

（三）审议通过了关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-006）。

（四）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-007）。

（五）审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案；

同意7名，反对0名，弃权0名。

董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬情况无异议。

（七）审议通过了关于公司2024年度会计差错更正的议案；

同意7名，反对0名，弃权0名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度会计差错更正的公告》（编号：临2025-008）。

（八）审议通过了关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

公司2024年度财务报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事李劲彪回避表决。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临2025-009）。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事李劲彪回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于日常关联交易的公告》（编号：临2025-010）。

（十二）审议通过了关于公司《2024年度ESG报告》的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

有关公司《2024年度ESG报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于2024年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意7名，反对0名，弃权0名。

上述第（一）项至第（四）项议案、第（六）项议案中关于2024年度董事薪酬情况，以及第（十）项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，有关公司2024年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-006

900927 B股 物贸B股

上海物贸贸易股份有限公司

关于2024年

年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,537,393.21元，母公司报表年末未分配利润为-733,039,882.47元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》规定，公司2024 年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

● 本公司2024年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为50,537,393.21元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润50,537,393.21元，加年初未分配利润-1,182,712,501.20元，年末可供分配利润-1,132,175,107.99元。

2024年度母公司净利润为47,995,289.07元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润47,995,289.07元，加年初未分配利润-781,035,171.54元，年末可供分配利润为-733,039,882.47元。

鉴于本年度实现盈利，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。 本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

（二）是否触及其他风险警示情形

本公司2024年度不进行利润分配，不触及《股票上市规则》）第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、2024年度拟不进行分配利润的情况说明

2024年度，本公司归属于上市公司股东的净利润为50,537,393.21元，2024 年年末母公司报表未分配利润为-733,039,882.47元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》规定，公司2024年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议，审议并一致通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》。

（二）股东大会决策程序

《关于2024年度不进行利润分配的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-007

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱育勤

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：施昀筱

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

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2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经公司与立信协商，公司2024年年度财务报告审计费用为121万元、内控审计费用为60.50万元（与2023年审计费相同）。

提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与立信协商2025年审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

基于审计委员会与立信在公司2024年财务报告和内控审计过程中的充分沟通，并审阅公司2024年财务报告和内控报告后，审计委员会对立信从事公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估，认为立信在为本公司提供的各项审计服务工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项审计事务，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益。审计委员会认为立信专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，全体同意续聘立信为公司2025年财务报告和内控审计机构，并提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度财务报告及内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-008

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2024年度会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基于谨慎性原则，上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）对下属企业汽车2024年度销售相关的试点业务收入进行了自查。为了更严谨地执行收入准则，公司对相关交易的实质进行了更加严格的判断，基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见，将2024年前三季度汽车销售相关试点业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。

● 本次更正涉及公司2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告的存货、其他流动资产、营业收入和营业成本报表科目,不会对上述定期报告中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

一、前期会计差错更正概述

公司2024年开展了汽车销售相关的试点业务，在业务开展初期，按照《企业会计准则第14号一一收入》相关规定，公司判断该业务采用总额法确认收入。在后续业务实施过程中，公司对相关业务进行专项自查。按照收入准则第三十四条相关规定，在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，而应当综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括（一）企业是否承担向客户转让商品的主要责任；（二）企业是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；（三）企业是否有权自主决定所交易商品的价格；（四）其他相关事实和情况。公司经审慎评估，基于谨慎性原则，并结合审计机构相关意见，对上述业务收入采取净额法核算，同时对2024年前三季度该业务从“总额法”核算调整为“净额法”核算，此项调整不影响2024年度财务报表数据。

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于2024年度会计差错更正的议案》。董事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次会计差错更正是必要的、合理的。

二、会计差错更正及对公司的影响

根据上述内容，更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响（财务报表项目及金额）如下：

（一）对合并资产负债表的影响

单位：人民币元

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单位：人民币元

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单位：人民币元

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（二）对合并利润表的影响

单位：人民币元

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单位：人民币元

■

单位：人民币元

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（三）合并现金流量表项目

上述调整事项对合并现金流量表无影响。

三、审计委员会和监事会的结论性意见

（一）审计委员会意见

审计委员会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正事项。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年 4 月16 日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-009

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保

及子公司之间互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内子公司（共8家），非公司关联人。

● 本次担保总额为96,000万元，已实际提供的担保金额为12,871.96万元（截至2025年3月31日）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：被担保对象中有6家子公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2025年度公司下属子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）等合并报表范围内8家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间进行担保，预计担保总额为96,000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经由公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况 （单位：万元）

■

注：本公司通过百联汽车间接持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪通汽车销售有限公司、上海众天达企业管理有限公司及上海飞凡达企业管理有限公司的100%股权。

二、被担保人基本情况

1、上海百联汽车服务贸易有限公司

统一社会信用代码：913101071321645175

成立时间：2000年8月23日

注册及办公地址：中山北路2907号15幢5楼西区

法定代表人：宁斌

注册资本：人民币13,730万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；自有房屋租赁。

截至2024年12月31日经审计资产总额85,975.87万元，负债总额60,332.23万元，净资产25,643.64万元；2024年营业收入4,371.26万元，净利润-374.09万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913101066840898934

成立时间：2009年2月17日

注册及办公地址：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人：沈丹

注册资本：人民币2,500万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销；汽车旧车销售；机动车修理和维护；润滑油销售；轮胎销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售。

截至2024年12月31日经审计资产总额22,085.39万元，负债总额19,121.75万元，净资产2,963.64万元。2024年营业收入80,629.06万元，净利润126.69万元。

3、上海百联沪通汽车销售有限公司

统一社会信用代码：9131010659475719X0

成立时间：2012年4月28日

注册及办公地址：共和新路3200号6幢

法定代表人：许钢

注册资本：人民币5,900万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；轮胎销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售。

截至2024年12月31日经审计资产总额17,564.94万元，负债总额11,917.11万元，净资产5,647.83万元。2024年营业收入190,597.14万元，净利润-644.27万元。

4、上海协通百联汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310106789592057B

成立时间：2006年7月3日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3208号2号楼

法定代表人：杨磊

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），保险兼业代理：机动车辆保险。

截至2024年12月31日经审计资产总额8,996.83万元，负债总额8,543.59万元，净资产453.24万元。2024年营业收入20,852.02万元，净利润-1,183.46万元。

5、上海众天达企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7ATBG255

成立时间：2021年8月31日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3550号9幢4楼

法定代表人：薛巍寅

注册资本：人民币6,000万元

主营业务：企业管理;汽车新车销售;汽车拖车、求援、清障服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;二手车经销;二手车经纪;机动车充电销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;电池销售;蓄电池租赁。

截至2024年12月31日经审计资产总额15,603.67万元，负债总额9,404.28万元，净资产6,199.39万元。2024年营业收入41,714.89万元，净利润175.77万元。

6、上海飞凡达企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7B97L362

成立时间：2021-10-27

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3550号12幢1楼

法定代表人：沈丹

注册资本：200万元人民币

主营业务：企业管理;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;轮胎销售;充电桩销售;二手车经销;二手车经纪;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;电池销售;蓄电池租赁。

截至2024年12月31日经审计资产总额2,478.23万元，负债总额2,276.11万元，净资产202.12万元。2024年营业收入1,314.42万元，净利润1.75万元。

7、上海百联联众汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MABU019Y2C

成立时间：2022-07-18

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路1611弄7号1层3室

法定代表人：江春水

注册资本：2000万元人民币

主营业务：汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车旧车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;充电桩销售;机动车充电销售;插电式混合动力专用发动机销售;二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估。

截至2024年12月31日经审计资产总额550.45万元，负债总额387.93万元，净资产162.52万元。2024年营业收入310.92万元，净利润-291万元。

8、上海智尚达汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MAD818DWXA

成立时间：2023-12-20

注册及办公地址：上海市奉贤区平庄西路2958号2幢B栋1层

法定代表人：沈丹

注册资本：500万元人民币

主营业务：汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；充电桩销售。

截至2024年12月31日经审计资产总额2,957.19万元，负债总额2,649.42万元，净资产307.77万元。2024年营业收入3,909.75万元，净利润-192.22万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将根据各担保对象运营资金的实际需求，分批次与银行签订担保协议。担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内子公司提供担保或子公司之间互相提供担保系正常的商业行为，有利于被担保对象提高融资效率和日常经营业务的顺利开展，符合公司整体发展战略和公司利益。上述被担保对象中部分子公司资产负债率超过70%，但公司对上述被担保对象具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

此外，除百联汽车的少数股东持股比例较低未提供同比例担保外，其余由被担保对象的其他股东提供同比例担保或共同担保。

公司已审慎判断上述被担保对象偿还债务的能力，本次担保总体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月14日召开第十届董事会第十六次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于2025年度为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司提供的担保总额为97,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.86%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为79,000万元，控股子公司之间相互提供的担保总额为18,500万元。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-010

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在生产经营和业务活动中存在与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业的日常关联交易，包括办公、经营场地租赁、仓储物流场地等业务。该交易具有确实必要性，有利于本公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李劲彪回避表决。本次日常关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次日常关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，没有损害公司和中小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

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除上述所列关联方外，其他关联方主要为百联集团下属商业购物网点，包括但不限于：上海百联中环购物广场有限公司、上海友谊南方商场有限公司、上海百联杨浦滨江购物中心有限公司、上海百联西郊购物中心有限公司等。公司将根据业务开展需要适时租用关联方购物商场内的商铺用于开设新能源汽车商场店和快闪店。

（二）与公司的关联关系

百联集团为公司控股股东，持有公司48.10%的股份；上海商业储运有限公司、上海迎宾出租汽车有限公司、上海乾通金属材料有限公司及上海又一城购物中心有限公司等购物商场均为百联集团所控制的企业，属于《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司及控股子公司向百联集团承租经营或办公场地

公司及控股子公司百联集团上海物贸大厦有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司向百联集团承租位于上海市中山北路2550号、龙吴路5300弄3号等14处房产，用途为经营、办公，房屋建筑面积共146,378.75平方米，租赁期限为1年，租金共计约为1685.07万元，每半年支付一次租金。

2、公司及控股子公司上海百联汽车贸易服务有限公司（及其下属子公司）向百联集团下属购物商场（或购物中心）承租商铺

根据2025年经营计划，公司依托控股股东百联集团丰富的商业网点资源优势，进一步拓展新能源汽车销售网点的布局，根据经营需要适时在百联集团下属各大购物商场（或购物中心）内租用商铺开设新能源汽车商场店和快闪店。上海百联汽车贸易服务有限公司及其下属子公司承租购物商场（或购物中心）商铺，预计金额约1250万元。

3、公司控股子公司向上海商业储运有限公司租用仓储库房

公司控股子公司上海物贸生产资料物流有限公司租用上海商业储运有限公司位于上海市联谊路205号内部分露天场所及行车、部分码头及辅助房，场地面积8970平方米、附属办公面积226平方米；用途为钢材存储、码头装卸等，租赁期限为1年，租赁费用共计240万元，按季度结算支付。

4、公司控股子公司向上海乾通金属材料有限公司租用仓储设施设备

公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司租用上海乾通金属材料有限公司位于上海市民星路162号地块内仓储库房、道路等，租赁期限为1年，租赁费用共计34.95万元，2025年末一次性支付。

5、公司控股子公司向上海迎宾出租汽车有限公司出租办公场地

公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司向上海迎宾出租汽车有限公司出租位于上海市民星路162号17幢-2（库房面积1296平方米）及宿舍2间，用途为汽车修理、车队办公等，租赁期限为1年，租赁费用共计68.88万元，上海迎宾出租汽车有限公司按季度结算支付租金。

（二）定价政策

关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，定价公允，遵循公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为公司及控股子公司租赁关联方的房产及土地用于办公及开展销售、仓储物流等经营活动，该交易具有确实必要性，有利于公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东利益。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－011

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第九次会议于2025年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；

同意3名，反对0名，弃权0名。

（三）审议通过了关于公司2024年度会计差错更正的议案；

监事会认为：

公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正事项。

同意3名，反对0名，弃权0名。

（四）审议通过了关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案；

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内部登记管理，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3名，反对0名，弃权0名。

（五）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

（六）审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

同意3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2025年4月16日