唐山三友化工股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600409 公司简称：三友化工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

公司2024年度利润分配预案已经公司九届七次董事会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司所处行业情况

报告期内，国际、国内经济形势复杂多变，利好、利空因素叠加，公司主导产品所处行业不同，市场走势不同，各主导产品情况如下：

①纯碱行业情况：纯碱受新增产能产量集中释放影响，供销矛盾持续加剧，市场整体震荡下行。一季度行业开工高位，供给充裕，下游需求保持刚需，价格单边下行；二季度随着行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场触底反弹；三季度下游浮法、光伏玻璃产线放水停产增多，需求缩减，价格持续走低；进入四季度行业亏损扩大，检修限产企业增加，市场弱势整理。

②粘胶行业情况：行业供给稳定，国内需求逐步恢复，市场跟随淡旺季整理运行为主。1-2月份行业淡季，偏空氛围浓厚，市场承压，价格小幅走低；3月份以后随着需求持续改善，供需矛盾阶段性缓解，市场震荡走强；下半年以来，在行业开工稳定、库存低位，以及下游需求保持刚需支撑影响下，市场稳步小幅走强，年末市场达到年内高点。

③氯碱行业情况：PVC市场震荡走弱。上半年，行业供给相对平稳，但库存持续高位，下游需求支撑有限，市场窄幅整理为主；下半年房地产等行业恢复有限，叠加高库存拖累，下游需求改善有限，市场持续走弱。烧碱市场震荡走强。一季度，行业供给平稳，随着下游需求由淡转旺，价格小幅上涨；二季度，行业检修逐步开始，阶段性供给缩量，市场小幅提涨；进入下半年，检修企业复工，下游氧化铝需求表现强劲，支撑明显，市场价格持续走强，步入四季度高位整理运行为主。

④有机硅行业情况：新增产能释放，需求缓慢增长，供需矛盾逐步突出，市场震荡下行。一季度，供给平稳，需求逐步改善，价格小幅上涨；二季度以后，新增产能释放，供给冲击明显，价格持续走弱，步入四季度，降至年内低点。

（2）报告期内公司从事的业务情况

①主要业务。自上市以来，经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的集团型企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。目前公司正大力实施向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，着力构建“三链一群”产业布局，积极推动公司主业向高端延伸发展。

②经营模式。公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，坚持“质量是企业的生命”这一理念，全员参与，持续改进，把一流的产品和服务及时提供给用户，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，积极回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受纯碱、有机硅行业产能持续扩张以及原料价格高位、下游需求不足等严峻复杂的外部形势影响，公司主导产品呈现弱势调整行情，其中纯碱板块同比减利明显，化纤板块、氯碱板块及有机硅板块虽同比有所改善，但盈利能力仍显不足，导致本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

2024年公司实现营业收入2,136,118.63万元，利润总额83,067.79万元，归属于上市公司股东的净利润49,902.49万元；本期生产纯碱 334.01万吨、粘胶短纤维82.02万吨、PVC41.17万吨，烧碱50.91万吨、有机硅环体16.11万吨，销售纯碱326.60万吨、粘胶短纤维82.48万吨、PVC41.22万吨，烧碱51.03万吨、有机硅环体12.31万吨。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：王春生

董事会批准报送日期：2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-022号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案

2.01议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：增信措施

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.11议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：未来三年（2025-2027年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

● 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

2025年第一次临时股东大会决议

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-013号

唐山三友化工股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届七次董事会的会议通知于2025年4月3日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年4月15日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

公司2024年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2024年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2024年度财务工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

为保障广大股东利益，结合公司2025年度生产经营计划及资金需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。

如在本次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-015号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度各项资产处置损失的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

2024年度，公司固定资产处置损失1,338.26万元，无形资产处置损失45.31万元，减少当期利润。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，2024年度对存在减值迹象的部分固定资产、存货、应收款项相应计提减值准备共计5,629万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2024年度归属于母公司所有者的净利润4,746万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润9.51%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2024年度归属于母公司所有者的净利润290万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润0.58%）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-016号）。

八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第204010号）。

九、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本报告已经公司董事会战略委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的公司现任5位独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会向董事会作了2024年度工作报告，并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》，公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2024年度工作报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、张宝峰先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2025年度生产经营计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司2024年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的公告》（公告编号：临2025-017号）。

十八、审议通过了《2025年度筹融资计划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2025年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资20.49亿元，办理续贷银行贷款20.19亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现等相关工作。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，董事会同意公司2025年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保146,925.53万元，2025年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-018号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为被担保方为公司的全资子公司，目前生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险可控，同意公司子公司2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-019号）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司进行增资。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2025-020号）。

二十二、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-015号

唐山三友化工股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：每股派发现金红利0.073元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,834,324,915.28元。经公司九届七次董事会审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算合计拟派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月15日召开九届七次董事会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-018号

唐山三友化工股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称“蓝海科技公司”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。

●2025年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元。

●截至2025年3月底，公司为子公司提供担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。

●本次担保无反担保。

●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

●本次被担保对象系公司全资及控股子公司，均不属于失信被执行人，其中香港贸易公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2025年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度146,925.53万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

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（二）公司内部履行的审批程序

公司于2025年4月15日召开九届七次董事会会议，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票14票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司2025年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元，担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产682,600.36万元，净资产298,160.02万元，资产负债率56.32%；2024年实现营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产547,168.07万元，净资产271,926.01万元，资产负债率50.30%；2024年实现营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：张兆云

注册资本：69,964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产297,272.11万元，净资产247,561.77万元，资产负债率16.72%；2024年实现营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元。

（四）公司名称：唐山三友硅业股份有限公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元人民币

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产326,436.53万元，净资产141,150.71万元，资产负债率56.76%；2024年实现营业收入216,812.74万元，净利润-28,593.48万元。

（五）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山古冶区赵各庄西

法定代表人：马连明

注册资本：13,969.00万元人民币

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产90,843.69万元，净资产60,246.16万元，资产负债率33.68%；2024年实现营业收入53,675.37万元，净利润7,460.78万元。

（六）公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

法定代表人：李建渊

注册资本：50,000.00万元人民币

主营业务：电子专用材料研发、生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产112,421.56万元，净资产38,236.38万元，资产负债率65.99%；2024年实现营业收入15.35万元，净利润-1,325.60万元。

（七）公司名称：唐山三友精细化工有限公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间

法定代表人：周金柱

注册资本：100,000.00万元人民币

主营业务：基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产72,478.92万元，净资产29,270.79万元，资产负债率59.61%；2024年无营业收入，净利润-1,712.80万元。

（八）公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司

注册地：唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧

法定代表人：李百川

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务：非常规水源利用技术研发;海水淡化处理;基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年无营业收入，净利润-567.61万元。

（九）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本：2,472.00万元人民币

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。

公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产47,488.16万元，净资产9,319.57万元，资产负债率80.37%；2024年实现营业收入434,116.47万元，净利润839.23万元。

三、担保协议的签署

上述担保额度为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。

四、担保的原因及必要性

本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-019号

唐山三友化工股份有限公司

关于2025年度子公司为子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）。

●唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司2025年度拟为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

●截至2025年3月底，公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、兴达化纤拟在2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

上述担保事项已经公司于2025年4月15日召开的九届七次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

二、担保主体及被担保单位基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产682,600.36万元，净资产298,160.02万元，资产负债率56.32%；2024年实现营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元。

（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产547,168.07万元，净资产271,926.01万元，资产负债率50.30%；2024年实现营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：张兆云

注册资本：69,964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产297,272.11万元，净资产247,561.77万元，资产负债率16.72%；2024年实现营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元。

三、担保协议的签署及风险防范

上述担保额度为公司子公司2025年度预计为其他子公司提供的担保额度，上述担保事项将在股东大会审议通过后，授权子公司在审批的担保额度内根据其他子公司融资担保实际需求履行其内部决策程序后办理具体的担保事项，包括但不限于签订融资担保协议等。公司将做好持续跟踪和监督，做好月度融资担保台账统计，及时掌握被担保方生产经营及财务状况，确保及时归还到期融资，防止逾期风险发生。

四、董事会意见

董事会认为被担保方为公司的全资子公司，目前生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险可控，同意公司子公司2025年度为子公司提供不超过150,000万元的银行授信担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-012号

唐山三友化工股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度主要经营数据公告如下：

一、 2024年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

■

二、公司主要产品的价格变动情况

■

三、公司主要原材料的价格变动情况

■

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2024年第四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-014号

唐山三友化工股份有限公司

九届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届七次监事会的会议通知于2025年4月3日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2025年4月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年度对各项资产处置的损失，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议程序合法、合规。

四、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2024年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、李云先生、赵敬民先生、陈磊女士、毕昆鹏先生、张建华先生回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2025年4月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-016号

唐山三友化工股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开九届七次董事会、九届七次监事会会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进行了全面清查，2024年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产相应计提减值准备共计5,629万元。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况

1.存货跌价准备

（1）存货跌价准备计提方法

根据会计准则规定，公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量存货价值，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去销售费用和税金后确定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

（2）存货跌价准备的计提情况

公司本期对产成品、在产品及原材料计提存货跌价准备4,981万元。主要是本期粘胶短纤维、聚氯乙烯树脂、DMC等产品可变现净值低于成本，为真实反映公司财务状况和存货价值，夯实公司资产，公司对成本高于其可变现净值部分计提存货跌价准备。

2.坏账准备

（1）坏账准备的计提方法

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和预期信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为预期信用损失组合的应收款项，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）坏账准备的计提情况

按照公司计提坏账准备的政策，2024年度冲回坏账准备267万元。

3.固定资产减值准备

（1）固定资产减值准备的计提方法

公司根据会计准则规定，资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为固定资产减值损失。

（2）固定资产减值准备的计提情况

（下转46版）