华安百联消费封闭式基础设施证券
投资基金关于原始权益人变更净
回收资金投向的公告
一、公募REITs基本信息
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二、原始权益人净回收资金承诺及使用情况
华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024年7月11日成立，募集金额 233,200万元，原始权益人为上海百联集团股份有限公司。
原始权益人承诺将60%（含）以上的净回收资金直接投向原始权益人持有的在建基础设施资产或以资本金注入等合法合规的方式投入在建项目或前期工作成熟的新项目，确保投入项目符合国家重大战略、发展规划、产业政策等要求，承诺将不超过30%的净回收资金用于盘活存量资产项目，不超过10%的净回收资金用于补充原始权益人流动资金等。本基金成功发行后，原始权益人净回收资金金额123,585.35万元，拟主要集中用于青浦二期项目、成都熊猫基地项目、济南高新项目、青浦百联奥莱（B9B10）等新投资项目。截至2024年12月31日，原始权益人使用净回收资金29,409.22万元，净回收资金余额为94,176.13万元，净回收资金余额占全部净回收资金比例为76.20%。
变更前，原净回收资金拟投资项目如下：
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三、原始权益人净回收资金投向变更情况
为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号）的要求，提升净回收资金使用进度及效果，原始权益人在履行了内部有关审批程序后，拟变更净回收资金投向，并已向国家发展和改革委员会等监管部门完成了报备，说明了具体情况。根据2025年4月14日原始权益人向本基金管理人出具的关于调整净回收资金募投项目说明材料，鉴于目前济南高新、青浦百联奥莱（B9B10）项目规划及进度发生调整，同时青浦二期项目及成都熊猫基地项目投资规划进一步更新，故更新净回收资金投资项目情况。本次变更后，净回收资金拟投资项目为2个，具体情况如下：
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四、对基金份额持有人权益的影响分析
原始权益人变更净回收资金投向已履行规定的程序，调整后的净回收资金投向符合有关要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。
本公告内容已经本基金原始权益人确认。
五、其他说明事项
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099 咨询有关详情。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2025年4月16日
华安百联消费封闭式基础设施证券
投资基金关于召开2024年年度业绩
说明会的公告
一、公募REITs基本信息
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二、说明会内容
华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年3月31日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本基金2024年度经营成果及财务状况，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、上海百联集团股份有限公司（以下简称“原始权益人”）、上海百联又一城商业管理有限公司（以下简称“运营管理实施机构”）拟共同参加沪市保租房、消费与仓储物流REITs2024年度集体业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年4月22日（星期二） 14：00-17：00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动
四、参加人员
本基金基金管理人、原始权益人及运营管理实施机构等相关业务负责人等。
五、投资者参与方式
1、投资者可于2025年4月22日（星期二）14：00-17：00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次业绩说明会。
2、投资者可于2025年4月21日（星期一）17:00前通过本基金管理人指定邮箱reitsir_508002@huaan.com.cn进行提问。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2025年4月16日
