华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳佰维存储科技股份有限公司（证券简称：佰维存储，代码：688525）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资佰维存储本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2025年4月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年四月十七日

关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施

证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通

平台份额转让业务及交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息

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二、关于公募REITs交易情况提示、停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务情况

2025年4月16日，本基金二级市场收盘价为4.329元/份，当日收盘价较基准价（基金发行价2.468元/份）累计涨幅达到75.41%。

为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年4月17日上海证券交易所上午开市起停牌1天，并将于2025年4月18日上海证券交易所上午开市起复牌。同时，本基金将自2025年4月17日上海证券交易所上午开市起暂停基金通平台份额转让业务1天，并将于2025年4月18日上海证券交易所上午开市起恢复办理基金通平台份额转让业务。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金投资的基础设施项目为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，项目类型属于消费基础设施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金采取“统筹-实施”双层外部管理机构模式，其中，运营管理统筹机构为首创钜大有限公司，运营管理实施机构为北京首钜商业管理有限公司。截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

根据《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》，截至2024年12月31日，济南首创奥莱项目可供出租面积为51,921.53平方米，实际出租面积为50,394.05平方米，出租率为97.06%，2024年度报告期内项目租金单价（不含税）为178.22元/平方米/月，报告期末剩余租期为1.75年，租金收缴率为100.00%；武汉首创奥莱项目可供出租面积为47,208.52平方米，实际出租面积为46,818.25平方米，出租率为99.17%，2024年度报告期内项目租金单价（不含税）为172.84元/平方米/月，报告期末剩余租期为1.65年，租金收缴率为100.00%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。根据本基金招募说明书所载，本基金2025年度预测可供分配金额为115,294,187.91元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金并持有，买入价格为本基金发行价2.468元/份，则该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=115,294,187.91/(2.468*800,000,000) =5.84%。

2、如投资人在2025年4月16日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2025年4月16日当日收盘价4.329元/份，则该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=115,294,187.91/(4.329*800,000,000) =3.33%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年度预测可供分配金额系根据《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人的客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二五年四月十七日