上海康鹏科技股份有限公司
(上接149版)
单位：万元
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注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年期末计提信用减值损失金额为358.39万元，主要系报告期期末应收账款增加、子公司应收款项（资产被收储款项）超过1年计提比例增加所致。
（二）资产减值损失
报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司的会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备.。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为3,911.80元，主要系2024年度材料库存耗用率降低，部分原料及产品市场价格下跌，对相关产品计提的存货跌价准备增加所致。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计4,270.19万元，将导致公司报告期合并报表税前利润总额减少4,270.19万元，并相应减少期末所有者权益。上述数据由公司财务部核算，并经会计师事务所年度审计确认。
四、其他说明
本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-029
上海康鹏科技股份有限公司
关于2025年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合理使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于投资期限不超过12个月且产品风险评级为“中低或较低风险”及以下产品，包括但不限于购买商业银行定期类收益浮动的理财产品、结构性存款、大额存单等产品。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司闲置的自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资种类
为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过12个月且产品风险评级为“中低或较低风险”及以下产品，本金风险程度较低，收益较为可控，且不得直接用于基金或信托类产品。包括但不限于购买商业银行定期类收益浮动的理财产品、结构性存款、大额存单等产品。
（三）投资金额
公司及控股子公司合理使用额度不超过人民币40,000.00万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔投资总额不高于5,000万元人民币。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（五）决议有效期及实施方式
授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买投资产品的销售方、受托方应为具有合法经营资格的金融机构，与公司及控股子公司均不存在关联关系。
二、审议程序
2025 年 4 月16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会认为，公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率并增加收益，符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，总体风险可控。虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该等投资产品收益受到市场波动、货币政策及金融市场情况的影响，存在一定系统性风险。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体；根据公司流动资金情况，充分考虑理财产品的安全性、期限和收益率，选择合适的理财产品进行投资。
2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向及进展情况，做好核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。同时通过建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。
三、对公司的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率并增加收益，从而为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-027
上海康鹏科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、
相关议事制度及部分管理制度的公告
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上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉、相关议事制度及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司经营范围增加的情况
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟将“货物进出口、技术进出口”增加至公司的经营范围。
原经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
增加后的经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）、货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”、“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等不影响条款含义的字词修订或因取消监事会导致的字词修改，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
公司董事会提请股东大会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
三、相关议事制度及部分管理制度的情况
基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。并为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司制定、修订了部分制度，具体如下：
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修订后的《公司章程》《董事会议事制度》《股东会议事制度》《内部审计制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年4月18日
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-030
上海康鹏科技股份有限公司
关于2025年度第一季度计提
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，公司2025年第一季度计提的各项减值损失总额为 491.80万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
(下转151版)
