浙江鼎力机械股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-006

浙江鼎力机械股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,920,716,858.19元。经公司第五届董事会第十四次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为506,347,879股，以此计算合计拟派发现金红利506,347,879元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.09%。公司本年度不以公积金转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2025年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-007

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元。截止2021年12月23日止，上述资金已汇入本公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15995号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022年1月11日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2023年度，公司注销四个募集资金专用账户，相应的《募集资金三方监管协议》终止，具体注销账户如下：

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（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

公司于2024年1月9日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。2024年6月24日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元足额归还至公司募集资金专项账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司第五届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2024年6月25日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司募集资金投资项目“年产4,000 台大型智能高位高空平台项目”已顺利建设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金29,074.29万元（截至2024年6月25日金额，最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待支付合同尾款及质保金等金额16,329.08万元将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项,在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理注销募集资金专用账户注销手续。截至2024年12月31日，已永久补充流动资金30,380.15万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元

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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-008

浙江鼎力机械股份有限公司关于

开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

● 交易种类：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过6亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

本次资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

（五）投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年年度报告的董事会会议召开之日止。

二、审议程序

2025年4月16日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险；

2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期远期结售汇产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；

3、操作性风险：如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致远期结售汇业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解远期结售汇产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。

（二）风控措施

1、制度完善：为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险处理程序、信息披露等方面作了详细规定。

2、专人负责：由公司相关专业部门进行风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、交易对手管理：慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

四、对公司的影响

公司本次开展金融衍生产品交易业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-010

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司对公司合并报表范围内的下属企业

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）合并报表范围内的下属企业：上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Trading (FZE)、Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd 、Dingli AWP（SINGAPORE）Trading PTE. Ltd、Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计对公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过22.60亿元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为73,509.59万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 特别风险提示：上述部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2025年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过22.60亿元人民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事长或董事长授权人士处理具体担保事宜。

在上述预计担保额度和有效期范围内,公司根据公司合并报表范围内的各下属企业自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,具体担保金额及担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

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上述额度为2025年公司预计对公司合并报表范围内的下属企业的日常担保总额，在总额度内，公司合并报表范围内的下属企业（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的企业）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为70%以上的下属企业仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属企业处获得担保额度。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

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（二）被担保人财务状况

单位：当地币种，万元

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三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营发展所需，有利于促进其业务的持续稳定发展，被担保人均为公司合并报表范围内的下属企业，当前经营状况良好，无违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备良好的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司合并报表范围内的下属企业，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体发展战略。被担保对象目前经营管理稳健，董事会认为本次担保风险可控，同意为公司合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度不超过22.60亿元人民币（或等值外币），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为310,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的30.89%，担保余额为74,452.79万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.42%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为280,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的27.90%，担保余额为73,509.59万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.33%。公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-012

浙江鼎力机械股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址并根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款予以修订。具体条款修订情况如下：

一、注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：浙江省湖州市德清县启航路188号

二、修订《公司章程》相关条款情况

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公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。本次修订后，章程部分条款序号做相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理有关工商变更登记和《公司章程》备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月18日