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2025年

4月18日

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关于南方誉丰18个月持有期混合型
证券投资基金基金合同终止及
剩余财产分配的公告

2025-04-18 来源:上海证券报

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形,本基金最后运作日为2025年3月21日。

本基金自2025年3月22日至2025年4月7日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报监管机构备案后,本基金管理人于2025年4月17日在规定网站上刊登了《南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金清算报告》(以下简称“清算报告”)。据此,根据本基金基金合同约定,本基金的基金合同自2025年4月17日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金本次A类基金份额应分配剩余财产共计人民币24,111,954.28元,C类基金份额应分配剩余财产共计人民币1,677,038.33元,本次每单位A类基金份额分配的剩余财产为1.1286元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入),每单位C类基金份额分配的剩余财产为1.0965元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入)。本次清算以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,持有人具体分配得到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2025年4月21日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年4月18日

南方基金管理股份有限公司

关于南方顺丰仓储物流封闭式基础设施

证券投资基金流动性服务商的公告

为促进南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(场内简称“南方顺丰物流REIT”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》有关规定,自2025年4月21日起,本公司新增华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司为南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(代码:180305)流动性服务商。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年4月18日