上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会计政策变更公告
(上接141版)
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-030
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策相关内容进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
根据财政部2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“第18号解释”），上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司会计政策相关内容进行相应地变更。
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的性质
本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），主要包括“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等2项内容。根据上述规定，公司对现行会计政策予以相应变更。
（三）会计政策变更的主要内容
根据第18号解释的规定，公司对现行会计政策予以相应变更，变更后公司执行的新会计政策内容如下：
对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中“营业成本”和资产负债表中“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
（四）会计政策变更的日期
根据第18号解释的规定，公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。
（五）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（六）会计政策变更的影响
根据第18号解释的规定，企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更进行追溯调整。公司追溯调整2023年度财务报表相关项目，具体影响如下：
单位：元
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，并且本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响。
三、监事会意见
本次《关于会计政策变更的议案》已经2025年4月17日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-032
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于投资建设印尼轻量化汽车
零部件精密加工项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
● 投资金额：5,000万美元
● 相关风险提示：
1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。
2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。
3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况及发展需要，拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。项目预计总投资5,000万美元，建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。
（二）审议程序
1、董事会战略委员会建议情况
2025年4月17日，公司第三届董事会战略委员会第八次会议以通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》提出建议，认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》，同意公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）设立新加坡子公司
公司拟通过全资子公司安徽零部件在新加坡设立两家全资子公司。
1、YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）
注册地址：新加坡美芝路152号新门广场东楼
注册资本：120万美元
经营范围：投资控股，管理咨询服务
股权结构：安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股100%
截至本公告发布之日，该公司尚未开展实质经营。
2、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）
注册地址：新加坡美芝路152号新门广场东楼
注册资本：80万美元
经营范围：商品批发贸易
股权结构：安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股100%
截至本公告发布之日，该公司尚未开展实质经营。
（二）通过新加坡子公司设立印尼子公司，并在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。
1、印尼子公司
公司名称：PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS（暂定名称，具体以印尼主管机构登记为准）
注册地址：印度尼西亚
注册资本：100万美元
经营范围：汽车精密零部件制造、开发、销售；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（具体以印尼主管机构登记为准）
股权结构：YONGMAOTAI PTE.LTD.持股60%，YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.持股40%
截至本公告发布之日，该公司尚未注册。
2、在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
（1）项目概况
项目名称：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
项目实施单位：公司拟设立的印尼子公司PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS（暂定名称，具体以印尼主管机构登记为准）
项目建设地点：印度尼西亚
项目用地：约100亩
主要产品：项目规划产能汽车涡轮增压器壳体500万件/年
主要生产设备：浇铸岛、制芯机、保温炉、熔化炉、加工中心等。
（2）投资估算及资金筹措
1）投资估算：本项目总投资为5,000万美元。
2）资金筹措：本项目资金为企业自有或自筹资金。
（3）需要履行的审批手续
本项目需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。
（4）项目建设期、投资进度
根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，预计项目建设周期为1年。
（5）项目可行性分析
1）本项目是公司积极响应“走出去”战略号召，扩大国际经济技术合作的重要举措。公司在印度尼西亚设立子公司，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，创新对外投资方式，积极参与国际产业链重塑的具体举措。通过子公司的设立，可以用好国内国际两个市场、两种资源，积极参与维护全球产业链供应链稳定，为全球经济复苏注入新动能做出贡献。
2）本项目是公司拓展海外市场，向世界展示中国制造标准的具体行动。本次公司在印度尼西亚设立子公司并建设汽车零部件项目，可以依托公司市场和品牌优势、技术优势、质量管理优势、产品规模优势、完整的产业链优势、绿色再生的环保优势、完善的区位配套和产业群优势，拓展海外市场，向世界展示中国企业的先进管理模式、质量体系和制造标准，提升中国企业品牌竞争力。
3）本项目是公司提供先进产品，充分满足客户需求的必要途径。公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产铝合金铸造汽车零部件，主要客户有上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众等整车企业，以及华域三电、联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业，其中部分大客户为中外合资或者外资企业。在当前全球地缘政治持续动荡、国际关系复杂多变、贸易保护政策频出的背景下，在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目，有利于减少国际贸易政策变动对公司与欧美客户供应链的不利影响，稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额，持续为客户提供各类轻量化产品，满足单车用铝量持续提升趋势下客户不断增长的铝合金铸件需求。
4）本项目是公司进一步提升国际化水平，实现国内国际互利互惠的必然要求。本次公司在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型。新设公司将建设公司海外生产基地，以印尼为基础，辐射东南亚，完善公司海外上下游产业链，并与国内产业链互补，将海外生产成本优势、国际贸易政策优势与国内技术优势、客户优势相结合，实现国内国际互利互惠，为公司开辟新的增长空间，实现公司国际化水平从量到质的飞跃。同时，在印尼成立全资子公司有助于公司培育一支强劲的海外业务团队，融入当地社会，对当地经济发展和产品升级做出贡献，不断提升公司的软实力和国际知名度，提升品牌影响力、国际竞争力和企业国际化程度，是本土企业进一步迈向国际化的必然要求。成立子公司后，子公司在经营中绝大部分雇佣当地员工、积极主动纳税，带动当地经济发展、拉动当地就业，有助于实现两国经济的互利互惠、合作共赢。
综上所述，本项目是可行的。
三、投资项目对公司的影响
本次对外投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目是公司按照中长期发展战略做出的安排，项目高度契合公司发展战略及客户需求，有利于推进公司国际化进程，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。项目以自有资金或自筹方式出资，不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、对外投资的风险分析
1、本次在新加坡设立子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。
2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。
3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》。
公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为，公司2024年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024年度总经理工作报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》中的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
六、审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
七、逐项审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
7.01、张志勇独立性自查报告
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志勇回避表决。
7.02、彭立明独立性自查报告
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭立明回避表决。
7.03、周栋独立性自查报告
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周栋回避表决。
八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了2024年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2024年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意本报告并提交董事会审议。
九、审议通过《2024年度财务决算报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为，2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《2024年年度利润分配方案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
■
注：董事会于2024年1月22日聘任王光普为董事会秘书；公司原独立董事李英、李小华任期于2024年6月27日满六年，股东大会于2024年5月17日选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、李小华的独立董事任期同日终止；其他董事和高管任职不变。因此王光普、彭立明、周栋、李英、李小华的薪酬为2024年度任职高管或董事期间应发薪酬，其他董事和高管的薪酬均为2024年全年应发薪酬。
表决结果：
11.01、董事长兼总经理徐宏薪酬
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
11.02、董事徐文磊薪酬
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
11.03、董事徐娅芝薪酬
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
11.04、董事兼副总经理王斌薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王斌回避表决。
11.05、董事朱永薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱永回避表决。
11.06、董事张志薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志回避表决。
11.07、独立董事张志勇薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志勇回避表决。
11.08、独立董事彭立明薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭立明回避表决。
11.09、独立董事周栋薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周栋回避表决。
11.10、财务总监范玥薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
11.11、董事会秘书王光普薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
11.12、独立董事（离任）李英薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
11.13、独立董事（离任）李小华薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2024年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。
上述薪酬中董事薪酬尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。
同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会就本议案提出建议，认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。
二十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-023
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币168,926,998.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2025年4月17日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的400,028股后的股本为329,539,972股，以此计算合计拟派发现金红利12,852,058.908元（含税）。
2024年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为37,193,587.22元，现金分红和回购金额合计50,045,646.128元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（37,509,624.41元）的比例为133.42%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计12,852,058.908元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.26%。
本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，截止2025年4月17日，公司回购专用证券账户中的股份共400,028股不参与本次利润分配。因公司正在实施2025年员工持股计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票，目前回购专用证券账户中的股份为本次员工持股计划预留部分的标的股票，将在确定参加人员并履行相关程序后办理非交易过户，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。
如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）未触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-024
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健所2024年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2025年度的财务报告和内控报告审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。在公司2024年度财务及内控审计过程中，审计委员会与天健所进行了充分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
2025年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：套期保值
● 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业经营需要的品种
● 交易工具：期货合约
● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所
● 交易金额：预计动用的保证金上限为10,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万元人民币。
● 本次套期保值预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展期货交易的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。
（二）交易金额
根据公司生产经营中采购、销售规模，公司测算开展套期保值预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
本次开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种包括铝、铜、镍、硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。
2、交易工具为期货合约。
3、交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所。
4、交易类型：
（1）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
（2）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
（3）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
（4）对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；同日召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务，主要是为了控制并降低采购成本和锁定利润，控制主营业务风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
1、市场风险。在公司锁定期货价格后，其后续价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，可能导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，另外，期货和现货基差也可能因市场波动而拉大，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司主业经营造成损失的风险。
2、流动性风险。如持仓期货大幅亏损，可能存在因公司资金划拨延迟、不能及时补充保证金而被强行平仓带来损失；如交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格成交，导致交易结果与预定方案偏差较大，从而带来损失。
3、信用风险。公司开展套期保值业务，到期如拟进行实物交割，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失。
4、操作风险。套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
5、法律风险。期货品种所在行业监管政策，以及期货或套期保值监管规则发生重大变化，或对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致期货市场发生大幅波动或公司套期保值业务出现违规风险。
（二）风控措施
1、专业人员配备。公司套期保值业务由业务、交易、内控、财务、信披、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货及期货价格及套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
2、管理制度。公司制定了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
3、决策程序。公司开展套期保值业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司套期保值业务领导小组决策。
4、报告制度。公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易及套期保值盈亏信息汇总并定期报告的流程，以便套期保值业务领导小组和相关部门及时掌握进展。
5、风险监控措施。公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送套期保值业务领导小组，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。
6、止损限额。公司设定：期货交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展套期保值业务的，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1000万元，为止损平仓线。
7、其他措施。公司严格控制套期保值业务规模，要求用于套期保值的期货数量、期限不得超过销售计划或合同、订单对应的现货数量、期限。对于因市场、政策等其他原因导致实际销售减少或销售计划缩减，从而出现超出销售用量之外的现货库存，需要开展现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数量、期限不得超过库存现货数量和卖出期限。
四、对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司开展套期保值业务，可控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。但同时，也存在期货价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
（二）会计处理
公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》对公司套期保值业务进行会计处理。
但如发生期货价格走势与公司预判趋势相反，可能导致套期保值采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，公司将采取平仓止损措施，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，公司将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南进行会计处理。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-027
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：套期保值
● 交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业经营需要的币种
● 交易工具：外汇衍生品交易合约
● 交易场所：商业银行
● 交易金额：预计动用的保证金上限为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过24,000万元人民币。
● 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展外汇衍生品交易业务的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。
（二）交易金额
根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为24,000万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易币种为美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。
2、交易工具为外汇衍生品交易合约，包括外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等合约。
3、交易场所为银行。
4、交易类型：根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇以及公司持有外汇，开展远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等套期保值业务。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行外汇衍生品交易业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；同日召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
1、市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。
2、流动性风险。开展外汇衍生品交易业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。
3、信用风险。公司开展外汇衍生品交易业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者客户订单调整、应收款项逾期等原因，导致开展的外汇衍生品交易业务到期无法履约的风险。
4、操作风险。外汇衍生品交易业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
5、法律风险。国内外法律法规、进出口及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品交易业务出现违规风险。
（二）风控措施
1、专业人员配备。公司外汇衍生品交易业务由财务部门拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品交易策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
2、管理制度。公司制定了《远期结售汇管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
3、决策程序。公司开展外汇衍生品交易业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。日常执行中，由财务部门根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交总经理决策。
4、报告制度。公司《远期结售汇管理制度》规定了远期结售汇交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便总经理和相关部门及时掌握进展。
5、风险监控措施。公司财务部门负责关注和评估外汇衍生品交易业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和总经理，并提交分析报告和解决方案。内控部门监督风控执行情况。
6、止损限额。公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元人民币，为止损线。
7、其他措施。公司开展外汇衍生品交易，选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。
四、对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
外汇衍生品交易业务，是公司与外汇指定银行协商签订外汇衍生品交易合约，约定未来办理外汇相关业务的外币币种、金额、汇率或利率、期限，到期时，即按照该合约的约定办理外汇相关业务。由于外汇衍生品交易把汇率、利率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理外汇相关业务的汇率，所以这种方法能够降低汇率、利率波动风险。但同时，也存在市场汇率、利率发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，或者部分外汇衍生品交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
（二）会计处理
公司将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行会计处理。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案执行情况的评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：
一、聚焦主业，不断提高企业竞争力
2024年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实“拓市场、稳经营、重研发、强管理”的经营思路，全面贯彻“标准化、精细化、管理优化”的管理思想，努力提升“质量、成本、效益”三大要素，持续放大优势、补齐短板，2024年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高，净利润也逆势增长。这些成绩的取得，进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位，同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。具体如下：
收入规模历史新高，经营业绩逆势增长。2024年度，公司共实现营业收入41.00亿元，同比增长15.93%；归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元，同比增长21.35%；共销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%；销售零部件产品约2,568.03万件，同比增长约1.62%。
开放合作战略突破，项目建设有序推进。2024年，子公司宁波新材料与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，该项目一期6.5万吨产能已于今年3月份建设完成，目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。子公司广德新材料一期3.6万吨铝合金产能、子公司上海零部件4万吨铝合金产能，均实现对外销售，公司在运行铝合金产能达到31.3万吨。涡轮增压器壳体、制动卡钳、新能源汽车三电等零部件产能提升，车身件、底盘件销售均实现突破。
研发投入持续增加，创新能力稳步提升。2024年，公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%，新增包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项；截至2024年末，已提交尚未授权的在审专利申请27项，均为主业相关工艺及设备专利。
强基固本练好内功，降本增效成果显著。2024年，公司采取了持续开展全面预算管理，细分核算单元；优化采购策略，降低采购成本；优化配料组合，提高废铝使用比例；优化工艺参数和工艺过程，减少铝耗和铝灰渣产出；优化生产节拍，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；加强质量管理，提高一次合格率等具体管理措施，公司经营基础不断夯实，经营质量不断提高。
二、开展股份回购
公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月。因公司实施2023年度权益分派方案，本次回购价格上限调整为不超过12.52元/股（含）,调整起始日为2024年7月2日。截至2024年12月31日，公司已实际回购股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格7.72元/股，回购最低价格6.18元/股，回购均价6.82元/股，使用资金总额3,719.36万元（不含交易费用）。
三、注重投资者回报
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2024年6-7月，公司实施了本次利润分配方案，合计派发现金红利650.97万元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润（3,091.10万元）的21.06%。2021-2023年度，公司累计现金分红5,024.79万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（11,747.65万元）的42.77%。
四、加强与投资者沟通
公司在2023年年报及2024年一季报、半年报、三季报披露后，分别参加了2024年5月10日召开的2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会、2024年9月13日召开的2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会、2024年11月13日召开的2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通。公司还通过召开股东大会的现场交流环节与股东进行交流，日常工作中认真接听了投资者咨询电话，并回答了上证e互动提问，接待机构投资者交流，了解投资者诉求，增进相互了解。
2024年，公司“提质增效重回报”行动方案的各项措施均得到认真执行，公司经营质量得到进一步提升，价值创造能力得到进一步增强，投资者权益得到了有效保障。2025年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，在2024年“提质增效重回报”行动方案基础上，进一步完善相关措施，制订《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，通过切实落实各项措施，不断提升公司质量和投资价值，更好地回报投资者，增强投资者对资本市场的信心，以实际行动共同促进资本市场的高质量发展。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(下转144版)
