广东海大集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-010

广东海大集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局，主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品等，业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言，公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹、反刍等动物饲料，生猪、虾、鱼等养殖品种，虾苗、鱼苗等种苗品种，畜禽生鲜产品和水产品预制菜，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等动保产品。

1、主要业务和产品

（1）饲料、种苗和动保三体联动，为养殖户创造价值。饲料、种苗和动保是公司最核心的业务，营业收入占公司 80%以上。饲料业务经过二十多年发展已积累了广泛的客户资源，通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗、高性价比、强产品力的饲料产品，依托养殖技术服务体系带动疫苗、兽药、生物制品等动保产品发展，通过全套养殖解决方案能较好地帮助客户获得养殖成功，帮助客户在实现健康养殖的同时，能够控制养殖成本，获得终端产品的竞争优势。

（2）养殖业务在专业化的基础上，实现轻资产、低风险养殖模式

在饲料、种苗、动保业务高质量发展的基础上，公司在养殖环节上进行模式探索。在畜禽养殖上，公司目前主要是生猪养殖，养殖专业能力持续提升，养殖成本不断优化，风险可控。水产养殖上，公司利用自身优质种苗、饲料和动保产品，聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖。在养殖业务上，公司控制养殖规模，建团队、降成本、完善体系，正在构建核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入1,146.01亿元，同比微降1.31%，实现归属于上市公司股东的净利润45.04亿元，同比增长64.30%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-011

广东海大集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数。

3、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

4、本分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

2025年4月8日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长薛华先生出具的《关于广东海大集团股份有限公司2024年利润分配的提议函》，具体内容详见公司2025年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到董事长2024年度利润分配提议的公告》，公告编号：2025-006。

公司董事会审慎研究了董事长关于2024年度利润分配的提议，并于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

1、本次利润分配方案为2024年度利润分配；

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表中归属上市公司股东的净利润为4,503,995,518.39元、母公司净利润为1,418,097,072.61元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，公司2024年不再提取法定盈余公积金、不计提任意公积金，截至2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为16,198,667,745.26元、母公司可供股东分配的利润为5,344,850,272.42元。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2024年利润分配方案以母公司2024年12月31日可供股东分配的利润5,344,850,272.42元为依据。

基于公司2024年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，公司制定2024年度利润分配方案（以下简称“本分配方案”）：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利11.00元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2024年12月31日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024年度公司未实施中期分红，以截至本分配方案披露日扣除已回购股份的公司总股本测算，公司2024年度预计累计派发的现金分红金额1,830,054,347.00元（含税），占本年度合并报表中归属上市公司股东的净利润40.63%。

最终派发金额以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数计算的实际结果为准。

5、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润100.15%，远高于30%，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、利润分配方案的合理性说明

公司2024年度利润分配方案基于公司2024年度经营情况，以及对未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和《公司章程》以及公司《未来三年（2022-2024年）分红回报规划》的规定，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。

三、其他说明

本分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司2024年年度审计报告；

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

3、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二五年四月二十二日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-012

广东海大集团股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常经营需要，预计与公司控股股东广州市海灏投资有限公司及其分子公司和关联方、公司关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公司及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司等发生房屋租赁、物业管理、日常购销、零星劳务及服务等若干日常性关联交易，预计2025年关联交易总额不超过60,731万元。2024年，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为46,506.36万元。

2025年4月18日，公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。2025年4月18日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

公司董事长薛华先生及董事钱雪桥先生分别为公司控股股东广州市海灏投资有限公司的执行董事和监事，公司副董事长许英灼先生为广州市海灏投资有限公司关联方的董事，公司关联董事薛华先生、许英灼先生及钱雪桥先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的2.54%，过去12个月内（含本次关联交易）公司与任一同一控制下的各个关联人的交易均未达到公司最近一期经审计净资产5%，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生的情况

单位：万元

■

注：（1）经2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与控股股东广州海灏关联方广州灏悦生物技术开发有限公司（以下简称“灏悦生物”）签署租赁协议，公司承租灏悦生物位于广州市番禺区化龙镇海大科学园八座楼房等，租赁面积约92,200平方米（具体以后续实际测量面积为准），租赁期自2024年1月1日起6年，预计关联租赁总额约40,370万元。

受海大科学园实际交付进度影响，公司与灏悦生物在平等自愿的基础上协商一致，于2024年6月30日签署租赁补充协议：租赁期调整为自2024年4月1日起6年；租赁面积确认为核实测量建筑面积92,258平方米（若该核实测量建筑面积与日后取得的租赁房屋不动产权证载明的房屋建筑面积不一致，则计租面积应自计租日始调整为不动产权证载明的房屋建筑面积）；免除协议约定的装修期内物业管理费。预计2024年关联交易金额约3,459.68万元。

（2）经2024年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与高级管理人员陈明忠先生签署了租赁协议，公司续租办公场地，租赁期自2024年5月至2026年4月，预计关联租赁总额不超过312万元。预计2024年关联交易约150.24万元。

（3）经2024年10月17日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司向与呼图壁天康植物蛋白有限公司采购原材料金额19,000万元，其中2024年交货7,000万元。

二、关联人基本情况

（一）广州市海灏投资有限公司

1、基本信息：

公司名称：广州市海灏投资有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博四路20号1座314房

法定代表人：薛华

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：企业自有资金投资。

截至2024年12月31日，海灏投资总资产为103,902.82万元、净资产为5,867.43万元；2024年营业收入为1.92万元、净利润为44,943.18万元(以上数据未经审计)。

截至2025年3月31日，海灏投资的总资产为104,011.57万元、净资产为5,579.88万元；2025年1-3月营业收入为0.48万元、净利润为-287.56万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

海灏投资持有公司54.73%股权，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，海灏投资及其分子公司和关联方系公司的关联方。

3、履约能力分析

海灏投资及其分子公司和关联方经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，海灏投资及其分子公司和关联方非失信被执行人。

（二）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

1、基本信息：

公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司

住所：佛山市高明区明城镇苗迳村3号商铺

法定代表人：陈洪耀

注册资本：人民币100万元

主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

截至2024年12月31日，海航兴发总资产为3,855.86万元、净资产为2,396.87万元；2024年营业收入为12,464.33万元、净利润为651.97万元(以上数据未经审计)。

截至2025年3月31日，海航兴发的总资产为4,158.52万元、净资产为2,581.20万元；2025年1-3月营业收入为3,556.15万元、净利润为184.33万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，佛山海航及其子公司非失信被执行人。

（三）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

1、基本信息：

公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区

注册资本：人民币11,319.85万元

主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。

（下转42版）

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、交易性金融资产：期末较期初减少79.41%，主要系公司理财产品规模减少所致；

2、应收账款：期末较期初增加72.86%，主要系公司业务快速发展且逐渐进入旺季向客户投放应收款项所致；

3、预付款项：期末较期初增加47.60%，主要系公司业务即将进入旺季，预付原料采购款增加所致；

4、其他应收款：期末较期初增加40.11%，主要系公司期货交易保证金增加所致；

5、短期借款：期末较期初增加149.63%，主要系公司长短期债务结构调整增加短期银行借款所致；

6、交易性金融负债：期末较期初增加369.61%，主要系公司商品套期保值业务规模增加所致；

7、合同负债：期末较期初增加35.20%，主要系公司业务快速发展且逐渐进入旺季，预收客户货款增加所致；

8、应付职工薪酬：期末较期初减少50.97%，主要系公司发放上年年度奖金所致；

9、长期应付职工薪酬：期末较期初减少64.51%，主要系一年内到期的长期应付职工薪酬转至应付职工薪酬所致；

10、其他综合收益：期末较期初减少192.14%，主要系公司现金流量套期储备减少所致；

11、投资收益：本报告期较上年同期减少62.23%，主要系公司本期期货平仓收益减少所致；

12、公允价值变动收益：本报告期较上年同期减少299.21%，主要系本期期货浮亏所致；

13、资产减值损失：本报告期较上年同期减少106.28%，主要系公司本期存货跌价准备转回所致；

14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加299.14%，主要系赎回理财产品收到的现金增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少116.49%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东海大集团股份有限公司董事会

2025年04月22日