江苏凤凰出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第二十二次会议决议，以公司2024年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股1,272,450,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见2025年4月21日披露的《凤凰传媒关于2024年利润分配方案的公告》。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据国家统计局发布的《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024年全年出版各类图书 118亿册（张），人均图书拥有量 8.39 册（张），同比略有下降。根据开卷发布的《2024年图书零售市场年度报告》，中国图书零售市场码洋同比下降了 1.52%；由于零售折扣的下降，实洋规模同比下降了 2.69%，反映了市场竞争的加剧。从渠道上看，实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是码洋规模最大的平台电商和2023年相比降幅更大，内容电商（原短视频电商）虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓。从各细分市场的同比增长情况来看，2024年重点二级细分类中有6个细分类实现正向增长，分别是生活、教辅、语言、自然科学、少儿和教育类。
2024年，有关部门加强教辅发行市场的管理，短期对部分市场参与主体的经营产生了一定影响，长期看有利于教辅市场的规范运行和平稳发展。对于运作规范并具备内容优势、线上线下渠道布局完备的出版发行企业而言，市场竞争优势将进一步凸显。
凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效降低成本，提高经营质效，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。
公司主要业务模式如下：
1．出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。科技社等4家出版社共有18套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；34套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。2024年与人民教育出版社续签协议，持续在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。
2．发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。
3．数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。
4．软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。
5．影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：因文化体制改革相关的企业所得税减免政策延续，公司冲回了2023年确认的相关递延所得税资产/负债，影响2024年归属于上市公司股东的净利润约6.7亿元。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入136.06亿元，同比下降0.29%；实现归属于上市公司股东的净利润15.98亿元，同比下降45.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.42亿元，同比下降1.54%；公司经营活动产生的净现金流量为18.39亿元，同比下降29.34%。报告期末，公司总资产307.47亿元，同比下降1.93%；归属于母公司股东的净资产194.74亿元，同比增长1.73%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-004
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会制定
2025年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的基础上，公司董事会提请股东大会授权董事会制定具体的 2025 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、2025年中期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。
（二）中期利润分配时间与形式
2025 年半年度报告披露后至2025 年12 月31日前，以现金方式进行2025 年中期利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（三）中期分红的金额上限
不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 30%。
（四）中期分红的授权
董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划，在保证公司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定具体的利润分配方案。并在董事会审议通过2025年中期利润分配方案后的两个月内完成股利派发事项。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）该事项尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
（二）获得股东大会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-005
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易执行情况与
2025年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
● 本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该议案发表了审核意见，认为：公司与关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司、中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理需要，交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
该议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案经公司第五届董事会监事会第十四次会议审议通过，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时，关联股东应回避表决。
（二）2024年度日常性关联交易执行情况
1、经凤凰传媒2024年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2024年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.8亿元。其中，采购商品或接受劳务为9.25亿元，销售货物或提供劳务6947万元，房屋租赁8458万元。
根据中兴华会计师事务所审定的2024年度财务会计报告，公司2024年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为10.38亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为8.79亿元，关联货物销售和提供劳务7505.13万元，关联租赁8374.69万元。
2024年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：
单位：万元 币种：人民币
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2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2024年交易情况如下：
（1）凤凰传媒在财务公司日最高存款余额（包括应计利息及手续费）43.43亿元。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为2.48亿元。
（三）2025年度日常性关联交易的预计情况
1、凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司2025年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.3亿元，基本情况如下： 单位：人民币元
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2025年度日常性关联交易预计情况与2024年实际发生额对比情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
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2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2025年交易金额预计如下：
（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过140亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计20亿元（含本数）。
（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过20亿元，委托投资业务规模不超过20亿元。
三、主要关联方情况介绍
1、江苏凤凰出版传媒集团有限公司
公司住所：南京市中央路165号
注册资本：150,000万元
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
关联关系：公司控股股东。
2、江苏凤凰文化贸易集团有限公司
公司住所：南京市中央路276-1号
注册资本：15,905.2万元
经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
3、江苏凤凰资产管理有限公司
公司住所：南京市百子亭34号
注册资本：10,000万元
经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培训，设计、制作、代理各类广告。
关联关系：同受公司控股股东控制。
4、江苏新广联科技股份有限公司
公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号
注册资本：31500万元
经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线1条，子盘复制线20条（39头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
5、江苏凤凰制版有限公司
公司住所：南京市百子亭34号东楼3层、4层
注册资本：500万元
经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。
关联关系：同受公司控股股东控制。
6、江苏凤凰台饭店集团有限公司
公司住所：南京市湖南路47号
注册资本：24,400万元
经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。
关联关系：同受公司控股股东控制。
7、江苏省新图进出口有限公司
公司住所：南京市百子亭34号
注册资本：125万元
经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
8、四川凤凰和鸣酒类销售有限公司
公司住所：绵竹市板桥镇八一村
注册资本：10,000万元
经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
9、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
公司住所：南京市湖南路1号
注册资本：100,000万元
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：同受公司控股股东控制。
10、江苏凤凰新华印务集团有限公司
公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号
注册资本： 35220 万元人民币
经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材 料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字 化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及 纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。
关联关系：同受公司控股股东控制。
11、江苏凤凰盐城印刷有限公司
公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路70号
注册资本：2155万元
经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
12、江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路9号
注册资本：3500万元
经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
13、江苏凤凰通达印刷有限公司
公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村6号
注册资本：1000万元
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。
关联关系：同受公司控股股东控制。
14、中国移动通信有限公司及其控制公司（持有本公司10%股份的法人及相关公司）
本公司母公司于 2024 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任公司（以下简称“中移投资”）签署了《股份转让协议》，将其持有的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格，通过协议转让方式转让予中移投资。于 2024 年 6 月 1 日完成过户登记手续。中移投资系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）100%控制的投资平台。2024年6月27日，中移投资委派况铁梅担任本公司董事，所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于2024年6月27日开始成为关联方企业。
四、2025年度预计日常性关联交易明细情况
单位：万元 币种：人民币
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五、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
六、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●募集资金结项项目名称：苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、扬州凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目、姜堰凤凰书城项目、ERP建设项目、基础教育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、电子商务平台建设项目、教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网点改造项目、文化数码用品连锁经营项目
●节余募集资金用途：永久补充流动资金。
●节余募集资金金额：截至2024年3月31日，募集资金专户共计节余募集资金46,045.32万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中募集资金收到的净利息44,161.15万元，ERP建设项目节余941.54万元，新港物流中心二期建设项目节余942.63万元。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。
（二）2024年度使用金额及余额情况表
单位：人民币万元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构于2011年12月与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下
单位：人民币万元
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三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）节余募集资金情况
公司上市募集资金投资项目中苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目（后变更为“镇江凤凰文化广场绿竹巷项目”）、姜堰凤凰书城项目、基础教育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、ERP建设项目已分别于2012年、2013年、2016年、2013年、2023年、2023年、2024年完成募集资金投入，并达到预定可使用状态；扬州凤凰书城项目、电子商务平台建设项目、教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网点改造项目、文化数码用品连锁经营项目已分别于2021年、2018年、2015年、2016年、2019年、2015年终止实施，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司的 ERP建设项目和新港物流中心二期建设项目仍有节余募集资金尚未使用。公司拟将募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金。截至2024年12月31日，节余募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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（二）募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本。在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金的支出。达到预期投入效果的募投项目中，ERP建设项目和新港物流中心二期建设项目存在节余募集资金，节余的主要原因为存在尚未达到相关合同约定的资金支付节点的尾款和质保金，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入。
（三）节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金46,045.32万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。项目涉及未支付的合同尾款、质保金等，公司后期将根据合同约定，在达到相关资金支付节点时使用自有资金进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
四、本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
五、本次事项的审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2011年首次公开发行A股股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述议案尚需要进一步提交公司股东会审议批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提请股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》等有关规定。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于募投项目实施及募集资金使用的实际情况进行的，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-008
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）产品
● 资金来源：闲置自有资金。
● 投资金额：不超过97亿元人民币（含本数）。
● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
● 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过97亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：
1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）理财产品，风险可控。
2、公司财务部门须建立台账对理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司2024年度主要财务指标如下：
单位：万元
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截至2024年12月31日，公司资产负债率为35.75%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。
四、履行的审批程序
公司2025年4月21日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：元
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特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-009
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华事务所”)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年11月04日（中兴华成立于1993年，2013年11月04日改制为特殊普通合伙制企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）截至2024年末，合伙人数量199人，注册会计师人数1052人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数522人。
（7）2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。
（8）2024年度审计上市公司客户170家：主要行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。审计收费总额22,297.76万元，同行业上市公司审计客户为2家。
2、投资者保护能力
中兴华事务所已提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
中兴华事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目成员信息
1．人员信息
（1）项目合伙人：
潘大亮，注册会计师协会执业会员，2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、天银机电（300342）、豪江智能（301320）、世荣兆业（002016）等5 家上市公司审计报告，2025年拟为本公司提供审计服务。
（2）注册会计师：
徐晔，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过华达科技（603358）、天银机电（300342）2家上市公司审计报告，2025年拟为本公司提供审计服务。
（3）注册会计师：
吕肖君，注册会计师协会执业会员，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过精研科技（300709）、豪江智能（301320）2家上市公司审计报告，2025年拟为本公司提供审计服务。
（4）项目质量控制复核人：
赵国超，注册会计师协会执业会员，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华事务所执业，近三年为中天科技、华丽家族、风范股份、远程股份、赛摩智能、汉鑫科技、卧龙地产、绿能慧充等多家上市公司提供年报质量复核工作，2025年拟为本公司提供服务。
2.诚信记录
项目合伙人潘大亮、签字注册会计师徐晔、签字注册会计师吕肖君、项目质量控制复核人赵国超均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。
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