水发派思燃气股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603318 公司简称：水发燃气

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《水发派思燃气股份有限公司2024年度利润分配预案》：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东的净利润102,648,242.75元的30.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，中国天然气行业在复杂多变的全球能源格局中稳步前行，延续了2023年恢复向好的态势，展现出结构优化、改革深入的发展态势，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。

（一）2024年行业整体运行情况

1.国内天然气消费量呈现正增长。随着国内经济的进一步恢复和能源结构调整的深入推进，2024年全国天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增长8%,重回快速增长轨道。从消费结构来看，多元化特征明显。城市燃气领域，气化人口持续增加，居民生活用气需求稳定增长；交通领域，LNG重卡销量延续火爆态势，带动天然气在交通燃料市场的份额进一步扩大；工业燃料方面，经济的向好发展拉动工业用气快速增长，企业开工率提升使得天然气作为清洁高效燃料的优势得以充分发挥；发电领域，天然气发电在补位水电、应对极端天气下电力需求激增等方面发挥了重要作用。

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近五年国内天然气表观消费量

2.供应端国产气和进口气实现双增长，供需偏宽松。据国家能源局统计，全年天然气产量2464亿立方米，较2023年增长6.2%，连续8年增产超百亿立方米。进口气方面，2024年天然气进口量继续保持增长态势，根据海关总署统计数据，全年进口天然气13,169万吨，同比增长9.9%，约合1,700亿立方米。其中，管道气和LNG进口量分别为5,504万吨、7,665万吨，较2023年分别增长13.1%、7.7%。进口来源更加多元化，土库曼斯坦、俄罗斯、澳大利亚、卡塔尔等国家和地区是主要进口来源地。

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近五年国内天然气产量

3.市场价格呈现波动下行趋势。随着中国天然气市场的不断开放和国际化程度的提高，国内市场与国际市场的联动性日益增强。随着天然气资源供应能力不断提升，天然气市场呈现出了明显的价格弹性，2024年国内天然气市场价格呈现波动下行趋势。

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近五年国内LNG出厂价格指数

4.基础设施建设稳步推进。2024年，国内长输天然气管道建设步伐加快，西气东输四线、中俄东线等重大项目相继投产，全国长输天然气管道总里程超12万公里，管道年输送能力进一步提高。管网互联互通工程持续推进，“全国一张网”格局逐步形成，有效提升了天然气资源的灵活调配能力和管网互供互保能力，降低了资源调配成本，提高了供应效率。LNG进口能力显著增强。2024年，国内多个LNG接收站项目取得重要进展，全国运营的LNG接收站数量达到34座，总接收能力提升至1.5亿吨/年以上。

（二）行业宏观政策

宏观政策方面，国家在天然气利用管理、特许经营监管等方面进一步发力，完善和优化了行业法律法规体系，为加强行业监管，推动基础设施建设、促进天然气行业高质量发展提供了有力的政策保障。

1. 3月28日，进一步规范基础设施和公用事业特许经营活动，国家发展改革委会同财政部等部委对《基础设施和公用事业特许经营管理办法》进行了修订，对特许经营领域突出存在的问题进行了有针对性的制度设计，进一步强化制度执行效力。

2. 5月21日，国家发改委制定并公布了《政府和社会资本合作项目特许经营协议（编制）范本（2024年试行版）》，加强了对特许经营权排他性的保护及对项目公司的限制，细化了特定监管事项和措施，严格了运营服务计量的要求。

3. 6月19日，国家发改委发布《天然气利用管理办法》，自2024年8月1日起施行，坚持天然气产供储销体系协同、有序发展，更加注重市场拉动需求的转变，推动需求有序发展，为天然气行业的健康发展提供了政策依据和保障。在能源结构调整政策引导下，天然气作为清洁低碳能源，在能源消费结构中的比重不断提升，产业发展空间进一步扩大。

4. 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国能源法》，弥补了此前能源法律体系中缺少基础性、统领性能源法律规范的空缺，更是为今后的能源发展、能源安全保障奠定了方向，也为各能源单行法、地方能源立法做出了指引。

行业数据来源于国家统计局、海关总署、国家发改委等网站。

（三）报告期内公司从事的业务情况

公司成立于2002年。2019年6月完成控制权转让，由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司。报告期内，公司聚焦燃气主责主业，围绕“城镇燃气(含长输管线)、LNG业务、装备制造、分布式能源”四大业态持续完善天然气全产业链布局，纵深推进蒙东战略。

目前，公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅。各业务板块经营模式如下：

1.城镇燃气业务包括城镇燃气运营和长输管线业务。城镇燃气运营主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装。其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。由淄博绿周、高密豪佳、曹县启航、雅安水发等六家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2022年，公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，开始涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务，该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线，从中石油“哈沈线”、“中俄东线”采购天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司，业绩主要来源于管道燃气供应与服务。2024年，公司城燃新增合同气量13.02万m3/日。

2.LNG业务主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的液化厂将这些天然气液化，产出液化天然气（LNG）及附属产品重烃、氦气销售给客户。2024年，公司LNG产量19.76万吨，同比增长2.06%；

3.以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气发电相关的燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。2024年，大连设备新签合同额2.6亿元,同比增长6.96%。

4.分布式能源综合服务业务，主要提供从项目开发、投资、设计、安装、调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式（建设、拥有、运营），由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能综合服务。2024年，公司收购胜动燃气100%股权，补齐了分布式能源板块业务短板，拓展了低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备销售、合作建站等业务。2024年，公司分布式能源发电量10.19亿kWh，同比增长1.6%。

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2024年度公司各板块营业收入占比 2024年度公司各板块营业成本占比

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2024年9月份同一控制下合并山东胜动燃气综合利用有限责任公司，对第一季度、第二季度数据进行追溯调整。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入259,000.01万元，比上年同期降低20.63%。归属于上市公司股东净利润10,264.82万元，比上年同期增长27.46%。基本每股收益0.22元，较上年同期增长29.41%。加权平均净资产收益率6.11%，较上年增加1.2个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-008

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年4月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月21日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

同意《2024年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《独立董事2024年度述职报告》

同意《独立董事2024年度述职报告》。同意将该议案列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

逐项表决结果如下：

3.1《独立董事2024年度述职报告（夏同水）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.2《独立董事2024年度述职报告（吴长春）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.3《独立董事2024年度述职报告（王华）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

同意《公司2024年度财务决算报告》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

同意《公司2025年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《公司内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润102,648,242.75元的30.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

同意将《公司2024年度利润分配预案》列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-010）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《公司2024年度ESG报告》

同意《公司2024年度ESG报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十） 审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2024年度报告》《公司2024年度报告摘要》。公司2024年度报告真实反映了公司2024年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入公司 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

同意公司按《关于2024年度计提资产减值准备的议案》计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（2025-011）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司对 2025年度日常关联交易进行合理预计。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-012）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

同意《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。同意将该议案列入公司 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（2025-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司接受控股股东及其关联方为公司及控股公司的银行贷款融资提供不超过人民币35亿元担保事宜向其提供反担保，公司按担保额的1％。～1.5%/年支付担保费。同意将该议案列入公司 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》（2025-014）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。

（十六）审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》

同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2024年重大资产重组等业绩承诺实现情况的公告》（2025-015）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（2025-016）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十九）审议通过了《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

为进一步规范公司“三重一大”事项决策行为、明晰决策权限、防范决策风险，提升科学决策、民主决策、依法决策水平，加快完善中国特色现代企业制度，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管制度、上级规范性文件规定，结合公司实际，制定《水发派思燃气股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。同意《关于制订〈水发派思燃气股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于公司ESG治理架构建设的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG推进工作组织机构三个层级构成的ESG治理架构。同意《关于公司ESG治理架构建设的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款进行修订。同意《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二十二）审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

为进一步提升管理效率，优化管理流程，结合公司实际，拟对公司组织架构进行优化调整。同意《关于调整公司内部组织架构的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二十三）审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略与ESG委员会委员的议案》

经公司董事长提名，拟增补黄加峰董事为公司董事会战略与ESG委员会委员。增补完成后，战略与ESG委员会成员为朱先磊、吴长春、黄加峰，朱先磊为主任委员。同意《关于增补公司第五届董事会战略与ESG委员会委员的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二十四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，拟聘任张万青先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2025-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十八项议案尚须经公司2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-009

水发派思燃气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月11日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出书面通知，定于2025年4月21日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室以现场方式召开公司第五届监事会第六次会议。会议应到监事3名，亲自出席监事3名，分别为：商龙燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以现场表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

同意《2024年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意《公司2024年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

同意《公司2025年度财务预算报告》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《公司内部控制审计报告》

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会提出的公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2024年度利润分配预案》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、 审议通过了《公司2024年度ESG报告》

同意《公司2024年度ESG报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

同意《公司2024年度报告》《公司2024年度报告摘要》，公司2024年度报告真实反映了公司2024年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

同意《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意将该议案列入公司2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》

同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》，并将该议案列入公司2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号： 2025-010

水发派思燃气股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.068元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币34,869,188.06元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润102,648,242.75元的30.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2024年度利润分配预案》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。但尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-011

水发派思燃气股份有限公司关于

2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求，为真实反映水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营情况，公司于2024年末对公司及下属控股子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产、固定资产、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

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注：其他增加主要系派思燃气（香港）有限公司记账本位币为美元，折算为人民币汇率影响所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》规定，公司本次资产减值准备计提5,994.10万元，受此影响减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润5,349.16万元。

公司计提减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-012

水发派思燃气股份有限公司

关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气或公司）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发集团有限公司（以下简称水发集团）、山东水发控股集团有限公司（以下简称水发控股）、水发燃气集团有限公司（以下简称燃气集团）。

（一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2025年度日常关联交易进行合理预计，预计2025年日常关联交易合计金额不超过132,185万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为2025年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2025年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

本次关联交易需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东水发集团、水发控股、燃气集团应回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意在2023年12月29日至2023年度股东大会召开之日（2024年5月31日）期间，新增两项关联交易事项：一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司（以下简称曹县启航）向关联方曹县东合新能源有限公司（以下简称曹县东合）采购天然气并支付相应的管输费不超过2000万元；二是为促进有序竞争环境的构建，曹县启航基于不同燃气公司的管网互联互通的条件向曹县东合销售部分天然气不超过500万元。（详见公司2024-003号公告）

经公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年日常关联交易合计金额不超过116,742.00万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计101,150万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计5,000万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用10,512万元，向关联方收取托管费用80万元。（详见公司2024-012号公告）

经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意在2024年9月28日起至2024年度股东大会召开之日期间，新增日常关联交易预计三项，一是公司全资子公司山东胜动燃气综合利用有限公司（以下简称胜动燃气）向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称胜动集团）收取技术服务费和采购配件、机油费用190万元；二是胜动燃气向胜动集团、水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称水发东方）采购发电机组3000万元；三是胜动燃气向关联方北海市管道燃气有限公司（以下简称北海燃气）收取劳务费1000万元。（详见公司2024-044号公告）

经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意在2024年12月13日起至2024年度股东大会召开之日期间，新增的一项日常关联交易事项，即胜动燃气向胜动集团采购发电发动机组2000万元。（详见公司2024-055号公告）

公司2024年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

单位：万元

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备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2024年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对2025年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计2025年日常关联交易合计金额不超过132,185万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计101,000万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计6,450万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用24,650万元，向关联方收取托管费用85万元。具体情况如下：

单位：万元

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备注：其中向关联方借款金额为时点余额数，全年在10亿元额度内循环使用。

二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力

（一）关联方基本情况

1.水发集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000696874389D

公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘志国

注册资本：600,069.6521万人民币

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．山东水发控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000572866846T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：刘志国

注册资本：386,209.324万人民币

经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3．水发燃气集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人：朱先磊

注册资本：65,500万人民币

经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

4．水发众兴集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913700006722230980

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王忠华

注册资本：234,122.63万人民币

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5．霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息

（下转30版）