中海油能源发展股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600968 证券简称：海油发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-014
中海油能源发展股份有限公司
2025年第一季度授信担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海油发展珠海管道工程有限公司、海油总节能减排监测中心有限公司；
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币3,095,059.60元；
● 担保余额：截至2025年3月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币66,412,628.09元，均为对子公司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币50,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
2025年第一季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
1.海油发展珠海管道工程有限公司
成立时间：2014年02月13日；
注册资本：10,000万元；
统一社会信用代码：914404000917982486；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：范利锁；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号。
财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字（2025）0200611号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产43,843.76万元，负债总额15,662.79万元，归母净资产28,180.97万元，资产负债率35.72%；其中银行贷款总额为5,004.17万元，流动负债总额为15,657.27万元。2024年度营业收入42,157.01万元，归母净利润8,200.53万元。
截至2025年3月31日，总资产61,959.98万元，负债总额27,822.09万元，归母净资产34,137.89万元，资产负债率44.90%；其中银行贷款总额为5,004.17万元，流动负债总额为27,804.54万元。2025年1-3月营业收入22,147.90万元，归母净利润5,911.13万元。上述财务数据未经审计。
2.海油总节能减排监测中心有限公司
成立时间：2011年10月11日；
注册资本：5,882万元人民币；
统一社会信用代码：911201165832751792；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：卢迪；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：法律、法规禁止的、不得经营；应经审批的、未获批准前置不得经营；法律、法规未规定审批的、自主经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
注册地址：天津经济技术开发区第七大街99号B座2楼；
财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字（众环审字(2025)0200652号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产13,936.92万元，负债总额5,354.67万元，归母净资产8,582.25万元，资产负债率38.42%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,320.08万元。2024年度营业收入15,275.34万元，归母净利润1,977.74万元。
截至2025年3月31日，总资产11,849.54万元，负债总额4,811.45万元，归母净资产7,038.09万元，资产负债率40.60%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,741.81万元。2025年1-3月营业收入1,362.88万元，归母净利润235.80万元。上述财务数据未经审计。
三、担保的必要性和合理性
公司2025年第一季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币259,797万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.56%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币250,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.22%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-015
中海油能源发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海销售”）、中海油能源发展珠海石化销售有限公司（以下简称“珠海石化销售”）。
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：
本次中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珠海销售、珠海石化销售提供不超过人民币96,700万元的担保，担保期限为《付款承诺函》有效期开始之日起三十六个月内有效。截至本公告披露日，公司已实际为珠海销售、珠海石化销售提供的担保余额为0.00万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司珠海销售、珠海石化销售的经营和发展需要，公司于2025年4月23日签署《付款承诺函》，为全资子公司珠海销售、珠海石化销售与中海石油深海开发有限公司（以下简称“深海开发”）签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额为不超过人民币96,700万元，担保期限为2025年4月23日起三十六个月内。
（二）担保事项履行的审议程序
公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,拟为全资子公司及其分公司提供履约担保，金额不超过人民币185,000.00万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
二、被担保人基本情况
公司名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司；
成立时间：1992年6月12日；
注册资本：3,000万元人民币；
统一社会信用代码：91440300192443307E；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：唐乃广；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道346号生产调度楼202室；
财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字(2025)0200623号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产83,917.20万元，负债总额37,452.50万元，归母净资产46,464.71万元，资产负债率44.63%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为37,452.50万元。2024年度营业收入423,817.72万元，归母净利润27,564.07万元。
截至 2025年3月31日，总资产69,293.85万元，负债总额44,887.12万元，归母净资产24,406.73万元，资产负债率64.78%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,739.63万元。2025年1-3月营业收入64,367.53万元，归母净利润5,506.09万元。上述财务数据未经审计。
公司名称：中海油能源发展珠海石化销售有限公司；
成立时间：2012年2月17日；
注册资本：5,000万元；
统一社会信用代码：9144040059009478XB；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：魏伟；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；水路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；国际船舶代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道151号305办公；
财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字(2025)0200619号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产163,800.72万元，负债总额101,122.85万元，归母净资产62,677.87万元，资产负债率61.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为47,489.34万元。2024年度营业收入548,963.14万元，归母净利润22,467.62万元。
截至 2025年3月31日，总资产183,938.73万元，负债总额114,958.11万元，归母净资产68,980.61万元，资产负债率62.50%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为60,881.95万元。2025年1-3月营业收入152,717.93万元，归母净利润6,302.74万元。上述财务数据未经审计。
与公司的关系：珠海销售、珠海石化销售是公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司签署《付款承诺函》，为公司全资子公司珠海销售、珠海石化销售与深海开发签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额合计为不超过人民币96,700万元，担保期限为2025年4月23日起三十六个月内。包括：
公司为全资子公司珠海销售与深海开发订立的《荔湾3-1气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《流花34-2气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《流花29-1气田凝析油及稳定轻烃购销合同》《流花29-2气田凝析油及稳定轻烃购销合同》及《番禺34-1、35-1和35-2气田凝析油及稳定轻烃购销合同》提供履约担保，担保金额为不超过人民币63,000万元；珠海石化销售与深海开发签订的《荔湾3-1气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《荔湾3-1气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花34-2气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花34-2气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花29-1气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花29-1气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花29-2气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花29-2气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《番禺34-1、35-1和35-2气田液化石油气购销合同（船舶运输）》及《番禺34-1、35-1和35-2气田液化石油气购销合同（车辆运输）》提供履约担保，担保金额为不超过人民币33,700万元。
《付款承诺函》自签发之日起生效。公司就上述各合同所约定的珠海销售的义务向深海开发提供无条件、不可撤销、连带保证责任的付款承诺。
四、担保的必要性和合理性
公司为珠海销售提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对珠海销售的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
五、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币259,797万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.56%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币250,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.22%。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-013
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。2025年4月22日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。
本次会议应到董事6位，实到董事6位。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟召开2024年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年4月24日
