永安期货股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600927 公司简称：永安期货

永安期货股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,455,555,556股，以此计算共派发现金红利101,888,888.92元。公司已于2024年11月完成2024年半年度利润分配实施工作，以截至2024年11月4日总股本1,455,555,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利72,777,777.80元。以此计算，公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为174,666,666.72元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.37%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.资本市场规范运作不断强化

2024年，资本市场得到了强有力政策的支持。4月，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，该文件是继2004年、2014年两个“国九条”之后，再次出台的重磅资本市场指导性文件。之后，监管部门推出一系列配套文件，“1+N”的政策体系逐渐形成。10月，期货市场重磅文件《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》公布，提出了期货市场发展的短期、中期和远期目标，从八个方面系统全面对期货市场高质量发展的做出了工作安排，描绘出了期货市场清晰的发展“路线图”。11月，中期协发布了《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，着力提升大宗商品风险管理业务专业化、规范化水平，为期货公司及其风险管理公司更好服务于国家经济发展战略大局指明方向。

2.期货行业服务实体经济的功能性作用不断发挥

期货行业扎根于实体，服务于实体，也迭代升级于实体。伴随中国实体经济不断发展壮大，中国期货行业持续拓展服务边界，提升防控金融风险能力，逐步形成了与实体经济发展阶段相匹配、与风险管理需求相适应的服务体系，推动大宗商品逐步从传统的生产商或贸易商主导定价，逐渐转变为由相关各方参与的定价模式，有效提高产业链供应链韧性。

不断拓展服务实体经济广度：实体企业的风险管理需求持续提升，中期协数据显示，报告期内，共有约1,445家上市公司发布了3,730条风险管理相关公告，数量创历史新高。其中，套期保值业务公告占比最大，显示出在全球经济不确定性、大宗商品及汇率波动风险上升的背景下，更多企业选择运用衍生品工具应对外部风险。

切实提升助力乡村振兴深度：截至报告期末，135家期货经营机构与1,065个乡村振兴工作地签署了2,940份结对帮扶协议，通过资金投入、专业帮扶切实助力乡村振兴。“保险+期货”模式服务成效进一步显现，为天然橡胶、玉米、大豆、鸡蛋、苹果、棉花、白糖等21个品种提供价格保障，累计承保货值2,058.2亿元，覆盖现货3,898.96万吨。

3.期货市场实现量的合理增长和质的有效提升

市场规模方面，中期协数据显示，2024年中国期货市场波动性有所增加，全年累计成交量为80.94亿手，同比下降7.77%；累计成交额为618.94万亿元，同比增长8.94%。从全球角度看，在全球交易所成交量排名中，中国内地五家期货交易所成交量排名均在前25位。在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中，国内期货期权品种在相应品类全球前30强中分别占22席、20席和5席。

期货品种方面，中国期货市场坚持实践标准，探索了中国特色现代期货市场发展模式，基于实体经济需要和产业客户需求，不断完善适应中国企业发展壮大和全球化经营的品种体系，持续推动中介机构创新产品和服务，巩固和强化服务实体经济的行业特色。目前，中国期货市场已经构建出完整的大宗商品品种体系。新品种数量稳步增加，2024年累计上市期货期权新品种15个，其中期货品种3个，期权品种12个，总品种数达到146个，已经全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品。期货品种的广覆盖既有利于市场功能的发挥、上下游纵向体系的形成，也有利于稳定实体产业链和企业的行业前瞻性布局。

此外，与期货市场相关的证券市场方面，2024年，上证指数、深证成指、创业板指实现上涨，涨幅在全球居前。从过程看，2024年A股呈现出冲高回落再反弹且大幅震荡的特征，上证指数波动区间超过1,000点。在多重利好刺激下，A股自9月24日起迎来大幅反弹，10月8日，上证指数盘中创下年内最高点3,674.40点。

4.期货经营机构步入机遇与挑战并存的发展新阶段

机遇方面，一是期货公司的资本实力不断增强，全国151家期货公司注册资本1,210.92亿元，净资产2,063.31亿元，同比分别增长4.65%和5.67%，风险管理子公司净资产稳中有增，服务能力不断提升，服务体系也更加成熟，已经成为期货市场服务实体经济的重要力量。二是期货公司发展更加稳健规范，《期货和衍生品法》出台后的一系列支持期货公司发展的配套监管细则，进一步夯实行业规范发展的制度保障，拓展了期货和衍生品行业多方位服务实体经济的深度和广度，促使期货公司深入探索新的商业模式。同时，期货公司自身的合规意识不断提高、内控体系不断完善，叠加金融科技的深入运用，期货公司的抗风险能力不断增强，发展更加稳健规范。挑战方面，行业尚未完成从同质化竞争向差异化竞争的转型，虽然业务规模有所增长，但盈利水平有所下滑。报告期内，全国151家期货公司（单体）合计营业收入412.91亿元，同比上升3.00%，净利润94.77亿元，同比下降4.30%。

本公司业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务及境外金融服务业务等。

1.期货经纪业务

期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务，主要模式为客户通过公司的席位在交易所内进行期货交易，公司向客户收取手续费。根据客户服务类型不同，期货经纪业务可分为代理客户的经纪业务和代理客户的结算业务。代理客户的经纪业务，即期货公司接受客户委托代客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，其客户为期货投资者，包括个人投资者和机构投资者；代理客户的结算业务主要指因中金所执行会员分级结算制度，公司作为中金所的全面结算会员，为交易会员提供代理结算业务。

2.基金销售业务

基金销售业务是指公司接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案在境内发行的基金产品，受理投资者基金认购、申购和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。

3.资产管理业务

资产管理业务是指公司非公开募集资金或者接受单一客户或特定多个客户的书面财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，选定具有基金托管资格的托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益，运用客户委托资产进行投资活动，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司设立的资产管理计划的投资方向包括期货、期权、金融衍生品、股票、债券及中国证监会认可的其他投资品种等。

4.风险管理业务

风险管理业务主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务，涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的贸易、远期交易和期货交割等。公司风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨，以基本面研究为基础，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内和场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供一流的风险管理产品与服务，形成稳定、可持续的盈利模式和交易体系。

5.境外金融服务业务

公司通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。新永安金控下设有新永安期货、新永安实业、新永安资管、新永安证券、永安国际金融和永安全球基金，覆盖期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、基金销售业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产为692.17亿元，较上年末减少1.71%，归属于上市公司股东的所有者权益为128.06亿元，较上年末增长3.32%。全年营业收入为217.35亿元，同比下降8.76%；归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比下降21.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-008

永安期货股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月22日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2024年度的经营成果和现金流量及2024年年末的财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2024年年度报告》。

（三）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司2025年第一季度的经营成果和现金流量及2025年第一季度末的财务状况，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年第一季度报告》。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》

监事会认为：2024年度关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《2024年度风险监管指标专项报告》

监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2024年度首席风险官工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于制定公司2025年度风险管理政策的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（十三）审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2025年度公益支出的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《2024年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于授权经营层对部分公司制度进行修订、废止的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-010

永安期货股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

一、2024年度关联交易情况

（一）与公司存在关联交易的关联方

2024年度,与公司发生关联交易的关联方如下：

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自2024年12月开始，浙江省国贸及其子公司（除浙江东方及其子公司外）不再为公司关联方，2024年度相应的关联交易披露至2024年11月30日。

（二）2024年度公司与关联方发生的关联交易

1.采购商品和接受劳务

单位：元

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[注]资产管理产品包括但不限于公开募集证券投资基金，银行或银行理财子公司发行的资产管理产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金等。下同。

2.出售商品和提供劳务

单位：元

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3.关联方在公司开设期货账户，从事期货交易

单位：元

■

[注]该等公司包含公司及其管理的资产管理产品

4.公司及其并表产品在财通证券开户从事股票交易，本年产生证券交易手续费658,251.94元。

5.公司与关联方发生场外期权交易，本年投资收益明细如下：

单位：元

■

6.财通证券承租公司房屋用于经营，公司本年确认租赁收入21,615,253.52元。

7.其他关联交易

本年公司分别支付永安国富、永富物产、永安国富实业、财通资管、财通证券、浙江新聚物产有限公司其他费用2,620,945.22元、18,351.01元、89,444.60元、24,181,057.97元、567,424.25元和381,322.80元。

（三）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

单位：元

■

[注]应收账款和其他应收款按照账龄组合计提坏账准备。

2.应付关联方款项

单位：元

■

3.截至2024年12月31日，本公司、子公司及并表产品持有关联方作为管理人募集设立的资产管理产品

单位：元

■

4.截至2024年12月31日，关联方持有本公司作为管理人募集设立的资产管理产品

■

5.截至2024年12月31日，公司子公司浙江永安资本管理有限公司与关联方签订的合约情况：

单位：元

■

二、2025年度日常关联交易预计

公司根据日常经营业务开展需要，对公司及子公司与公司主要关联方在2025年1月1日至召开2025年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易作如下预计：

■

三、主要关联方及关联关系情况

（一）第一大股东

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（二）其他关联方

1.关联法人

除上述第一大股东外，关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人或其他组织，以及由其直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

2.关联自然人

(下转234版)

证券代码：600927 证券简称：永安期货

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

1．营业收入同比下降原因：根据中国期货业协会2024年11月15日发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，公司自2025年1月1日起对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入。该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，2025年一季度同比下降17.13%。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降原因：2025年一季度，子公司主要于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。目前,该类存续业务已基本了结，风险敞口已有效释放。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:永安期货股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年4月22日