深圳市力合微电子股份有限公司2025年第一季度报告
(下转228版)
证券代码：688589 证券简称：力合微
债券代码：118036 债券简称：力合转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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公司 2024 年实施了权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，为保持基本每股收益可比性，公司对上年同期数进行同步调整计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.经营情况
2025年1-3月，公司实现营业收入9,778.77万元，同比下降24.70%，主要系智能电网市场招投标及供货节奏的影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润1,259.32万元，同比下降46.08%，主要系营业收入下降所致。截至2025年3月31日，公司在手订单19,274.13万元。
2.股份回购进展情况
公司于2024年10月18日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购价格不超过人民币39.00元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司分别于2024年10月19日、2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-079）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-085）。
截至2025年4月17日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份422,730股，占公司总股本的比例为0.35%，回购最高价格28.66元/股，回购最低价格22.99元/股，回购均价26.07元/股，支付的资金总额为人民币11,020,401.95元（不含交易佣金等交易费用）。
3.可转债转股情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。
因公司向下修正“力合转债”转股价格，“力合转债”的转股价格自2025年2月28日起调整为29元/股，具体内容详见公司于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“力合转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-013）。
截至2025年3月31日，累计已有32,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为872股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0009%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:深圳市力合微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU KUN 主管会计工作负责人：李海霞 会计机构负责人：周世权
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：LIU KUN 主管会计工作负责人：李海霞 会计机构负责人：周世权
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：LIU KUN 主管会计工作负责人：李海霞 会计机构负责人：周世权
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-030
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订
《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等议案。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“力合转债”）自2024年1月4日开始转股，自2025年3月1日至2025年4月20日，累计已有12,000元“力合转债”转换为公司A股股份，累计转股411股。由此，公司总股本由121,176,969股变更为121,177,380股，注册资本由121,176,969元变更为121,177,380元。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市力合微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在此背景下，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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