重庆顺博铝合金股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：截至2025年4月15日，公司总股本669,436,493股，其中回购专户8,605,420股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本660,831,073为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售。再生铝行业是典型的资源节约型和环境友好型行业，其对我国铝工业的资源保障、可持续发展及节能环保、推动铝工业按期完成碳达峰碳中和的整体目标，具有十分重大的意义。作为承担将一般固体废弃物向可再生资源转变中最重要的加工制造环节企业，公司主要利用国内回收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料，通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭（铝液直供）等各个工艺环节的精细化控制，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。根据经济环境、客观情况的变化，本公司为了提高信息披露质量，以求向报表使用者提供更可靠更相关的会计信息。公司决定自2024年1月1日起对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更财务报表列报金额，2023年同期报表营业成本和其他收益报表项目分别调减172,302,563.71元，2022年同期报表营业成本和其他收益报表项目分别调减93,250,000.00元。

2、公司2023年和2022年基本每股收益调整为0.22和0.35元/股，稀释每股收益调整为0.21和0.33元/股，原因系公司2024年报告期内资本公积转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，公司在相关报批手续全部完成后，按调整后的情况重新计算各列报期间的每股收益。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年12月11日对公司2022年可转换公司债券出具跟踪信用评级分析报告，评定公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；评定“顺博转债”债券信用等级为“AA-”

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-016

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司2024年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（二）审议通过《2024年度财务报表及审计报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报表及审计报告》。

公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三） 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。

关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票。

（十四） 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

本次议案直接提交公司股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于计提2024年度减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2024年度减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十六） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十七） 审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十八） 审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（十九） 审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-017

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度财务报表及审计报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(三)审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(四)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为，《2024年度利润分配预案》其决策程序符合《公司章程》有关规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(六)审议通过《2024年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(七)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(八) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决。

本次议案直接提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于计提2024年度减值准备的议案》

监事会认为，公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于

提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二） 审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司补充2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三） 审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司监事会认为，公司以自有资产为子公司融资提供担保，是综合考虑了公司目前的发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(十四) 审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-018

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、2024年年度利润分配预案基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润65,024,468.52元；截止2024年12月31日，母公司累计未分配利润为775,396,144.42元，公司合并报表累计未分配利润为1,278,586,835.47元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配预案如下：截至2025年4月15日，公司总股本669,436,493股，其中回购专户8,605,420股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本660,831,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利33,041,553.65元；不送红股；不转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

■

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

2、《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-019

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。

2、2024年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了众会字〔2024〕第03372号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币79,674.30万元，其中本报告期使用募集资金人民币24,727.25万元，尚未使用的募集资金余额为2,220.79万元。

2、2024年向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币45,815.77万元，其中本报告期使用募集资金人民币31,187.45万元，尚未使用的募集资金余额为13,513.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2023年1月30日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户（银行账号：023900285410608）已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

■

2、2024年向特定对象发行股票

公司2024年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024年4月15日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2024年7月2日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行的募集资金专项账户（银行账号：50050118360000004321）已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2024年向特定对象发行股票

公司募集资金使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至2024年12月31日，公司2024年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日

（下转300版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 √其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。根据经济环境、客观情况的变化，本公司为了提高信息披露质量，以求向报表使用者提供更可靠更相关的会计信息。公司决定自2024年1月1日起对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更财务报表列报金额，2024年同期报表营业成本和其他收益报表项目分别调减64,855,438.90元。

2、公司2024年一季度基本和稀释每股收益调整后分别为0.09元/股和0.08元/股，原因系公司2024年报告期内资本公积转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，公司在相关报批手续全部完成后，按调整后的情况重新计算各列报期间的每股收益。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、归母净利润：较去年同期上涨。

（1）销量及单吨盈利水平上涨。报告期内因安徽顺博产能增加，供应保障较强，公司主营业务同比扩张，营业收入同比增长19.83%；报告期内因公司整体降本增效，增加了单吨盈利水平，毛利率同步上涨；

（2）税收政策优势增加。收入规模增加，增值税加计扣除和即征即退的规模增加；

（3）投资收益增加。本报告期内通过优化现金管理，定期存单规模增加带动理财收益增长。

2、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加。原因根据银行利率政策调控，公司优化资金使用方式，同时增加票据结算规模和贴现规模，导致购买商品支付的现金减少。

3、投资活动产生的现金流量：较上年同期增加。主要系公司增加存单规模，以及收到处置子公司股权转让款。

4、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少。主要系上年同期向特定对象发行股票，本报告期未开展股权融资。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：李飞飞

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛 会计机构负责人：李飞飞

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年04月25日

重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第一季度报告