东莞市华立实业股份有限公司

2．开展远期结售汇业务的币种

公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司实际经营所涉及的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元、欧元等。

3．开展远期结售汇业务相关授权

远期结售汇授权金额：自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止，公司及子公司开展外汇远期结售汇业务的累计总金额不超过500万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结算货币）。

二、交易实施

公司及子公司开展远期结售汇业务由公司财务部门负责实施，财务部门负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。公司董事长或董事长授权的代理人负责签署上述远期结售汇业务相关协议及文件。

三、风险分析及风险控制措施

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

3．回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

公司采取的风险控制措施：

1．为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

四、对公司经营的影响

公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；公司及子公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-025

东莞市华立实业股份有限公司

关于对子公司融资提供担保额度预计

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次被担保人名称：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）

● 公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.7亿元人民币的连带责任担保。该额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以本次被担保人实际发生的授信担保金额为准。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据日常经营业务需要，公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.7亿元人民币的连带责任担保。其中，公司为合并报表范围内各级子公司提供最高额不超过10亿元的连带责任担保；子公司之间提供最高额不超过8.7亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可在公司合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。

本担保事项有效期自公司股东大会审议批准之日起至授信项下每笔业务履行完毕之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

（二）履行的审议程序

经公司2025年第四次董事会审计委员会会议审议通过后，公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注：上述额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。

二、主要被担保人基本情况

本次被担保人系公司合并报表范围内的各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的各级子公司），包括但不限于以下主体：

（一）被担保方的基本情况

1.芜湖基源住产科技有限公司（简称“基源住产”）

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2.芜湖上源住产科技有限公司（简称“上源住产”）

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3.芜湖同源住产科技有限公司（简称“同源住产”）

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4.虹湾家居科技有限公司（简称“虹湾家居”）

■

5.佛山市华富立装饰材料有限公司（简称“佛山华富立”）

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6.东莞市华富立装饰建材有限公司（简称“东莞华富立”）

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7.华立数字科技（广东）有限公司（简称“广东华立数科”）

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8.苏州尚源智能科技有限公司（简称“尚源智能”）

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9.沈阳尚源智慧科技有限公司（简称“沈阳尚源”）

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10.尚源智慧科技（苏州）有限公司（简称“尚源智慧”）

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11.江苏诺莱智慧水务装备有限公司（简称“江苏诺莱”）

■

（二）被担保方的主要财务指标（截至2024年12月31日）

单位：万元

■

三、担保协议主要内容

公司及合并报表范围内的各级子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计主要为公司对合并报表范围内各级子公司及子公司之间的担保，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展。公司对合并报表范围内各级子公司的日常经营活动及决策能够有效控制，被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司及子公司所提供的担保主要用于满足公司合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内各级子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币95,600.00万元,其中实际借款金额55,738.56万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的70.27%，公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-020

东莞市华立实业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3.50亿元（含外币理财折算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产品，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品情况概述

1.投资目的

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金进行理财，为公司及股东谋取投资回报。

2.投资范围

公司及子公司拟使用总额度不超过人民币3.50亿元的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的R3（中）级风险（包含R3（中）级）以下风险评级的理财产品。其中用于购买R3（中）级风险评级的理财产品额度不超过人民币1.00亿元。

3.合作主体

具有合法经营资格的金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不构成关联交易。

4.投资期限

本次授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止。购买的单个投资产品期限不得超过12个月。

5.资金来源及额度限制

购买理财产品的资金来源为经营过程中短期闲置的自有资金。用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币3.50亿元（含外币理财折算额度），在该授权额度范围内资金可滚动使用。

6.实施方式

上述授权额度范围内，由公司董事长或董事长授权的代理人对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1.公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.公司财务管理中心对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务管理中心执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

三、对公司经营的影响

为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-021

东莞市华立实业股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币1亿元自有资金进行风险投资，在总额度授权范围内，资金可滚动使用；并授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对风险投资行为进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、风险投资概述

1．投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行风险投资。

2．投资范围

委托理财、证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其他投资行为。

风险投资不包含以下投资行为：

（1）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；

（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；

（3）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；

（4）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；

（5）以套期保值为目的进行的投资；

（6）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。

3．合作主体

投资的合作主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，不构成关联交易。

4．资金来源及额度限制

在任一时点公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元自有资金进行风险投资，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。

5．实施方式

上述授权额度范围内，由公司董事长或董事长授权的代理人对具体风险投资进行决策并签署相关文件。

二、风险投资的决策与管理程序

1．公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

2．风险投资管理人作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和管理，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

3．公司内部审计部负责对风险投资项目的风险控制和审计监督，对每一个项目进行风险评估并及时跟踪实施情况。每个会计年度末将对所有风险投资项目进展情况进行检查，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会，公司董事会将根据其影响程度，及时采取相应措施。

4．公司独立董事、监事会有权对风险投资情况进行定期或不定期的检查和监督。

三、风险分析及风控措施

（一）投资风险

进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场宏观经济波动风险、收益回报率不及预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1．公司制定了《风险投资管理制度》，对公司及控股子公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、决策流程等方面均作了规定，同时将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。

2．必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为风险投资提供咨询服务，保证在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

3．采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

4．根据公司及控股子公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

5．公司将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。

四、对公司经营的影响

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金适度进行风险投资，有利于提高公司资金使用效率，提升公司效益。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-022

东莞市华立实业股份有限公司

关于2025年度投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度投资计划的议案》，本次年度投资计划尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资计划概述

为保障公司生产经营，进一步推动公司的业务发展，提升公司核心竞争力，公司结合当前市场形势及未来战略规划，编制了2025年度投资计划，投资计划总额为35,100.00万元。

二、投资计划内容

■

注： 1.本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。2.“智慧水务装备研发制造项目”已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

三、对公司的影响

公司2025年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发展，为公司可持续发展提供保障。

四、风险提示

该投资计划为公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当调整。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

(上接554版)