华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第一季度报告

2025-04-25 来源：上海证券报

公司代码：600396 公司简称：华电辽能

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次利润分配预案：不分配。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况

2025年全国能源工作会议指出，2024年能源行业充分发挥煤炭煤电兜底保障作用，持续推动油气增储上产，能源供应总体稳定，能源安全保障能力取得新提高。报告期内，一是锚定“双碳”目标清洁能源得到大力发展，风电光伏跃升发展，重大水电项目有序推进，核电在运在建规模升至世界第一；二是新型电力系统加快构建，转型变革继续保持全球领先，能源绿色低碳转型取得新成效；三是全国统一电力市场正在加快建设，天然气市场体系建设稳步推进，能源领域新质生产力加快培育，能源法治和标准建设取得重要进展，能源发展动能取得新提升。

（二）公司的行业地位

公司是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力生产企业。2024年继续承担保供电、保供暖、保民生的政治责任与社会责任，全力保障能源供应安全稳定。

截至2024年12月底，公司已投运控股装机容量273.75万千瓦。其中火电装机226万千瓦，新能源装机47.75万千瓦。承担4430万平方米供热面积。

2024年，辽宁省统调火电机组平均利用小时2810小时，同比减少282小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为3313小时，高于全省平均值503小时。

（三）行业新政策及影响

2024年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，明确电力辅助服务市场是电力市场体系的重要组成部分，充分肯定了辅助服务在保障电能质量和电力系统安全稳定运行、促进新能源消纳中的积极作用。

2024年3月，国家发展改革委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，旨在统一规范可再生能源电量收购制度，明确各个电力市场相关成员的责任分工，电网企业可以不用再全额收购其辖区内的可再生能源并网发电项目的上网电力，对推进可再生能源市场化交易和构建新型电力系统具有重要意义。

2024年3月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

2024年5月，国家发展改革委发布了《电力市场运行基本规则》，该文件明确了由国家统筹推进全国统一电力市场体系建设，持续完善电力市场功能，发挥市场机制作用，为电力市场运行提供了更加完善的制度保障，有助于推动电力市场的规范化、市场化发展。

2024年6月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024-2027年）》，提出生物质掺烧、绿氨掺烧、碳捕集利用与封存等3种煤电低碳化改造建设方式，推动煤电碳排放达到气电水平。

2024年8月，《电力中长期交易基本规则一绿色电力交易专章》公布，按照“省内为主、跨省区为辅”的原则，推动绿色电力交易有序开展，满足电力用户绿色电力购买需求。初期，参与绿色电力交易的发电侧主体为风电、光伏发电项目，条件成熟时，可逐步扩大至符合条件的其他可再生能源，标志着绿电交易纳入电力中长期交易体系，

2024年11月，《中华人民共和国能源法》由十四届全国人大常委会第十二次会议通过，对加快构建新型电力系统作出了制度性安排，作为我国能源领域的基础性、统领性法律，从法律角度指明了能源领域转型发展方向与路径，规范了各能源品种的定位和发展次序。

2024年11月，在国家能源局的统筹组织下，中国电力企业联合会会同20余家单位共同编制了《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，该文件系统总结我国电力市场建设成就，深入分析面临的形势及挑战，提出了下一步深入推进全国统一电力市场建设的“三步走”发展路径以及近中期重点任务，为我国电力市场的未来发展提供了明确的方向和路径，有助于推动电力市场的深化改革和创新发展。

（四）报告期内公司从事的业务情况

1. 公司主要业务

公司主要从事电力、热力的生产与销售，通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。

2.公司的主要产品

公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅。

3.公司经营模式

（1）公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量并入电网，在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，居民供热价格执行所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，工业供热价格由市场交易形成。

（2）公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。

4. 报告期内主要变化及业绩分析

（1）电力市场交易方面。辽宁省作为全国第二批现货试点省份，2024年省内电力现货市场分别进行了为期一周和一个月的结算试运行，中长期市场与现货市场进行衔接。公司火电机组秉持发效益电的理念，统筹平衡电能量市场与辅助服务市场、中长期市场与现货市场的关系，力争综合效益最大化。

（2）发行权益性并表类REITs。报告期内，公司以全资持有的四家新能源单位内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电有限公司、彰武华电新能源发电有限公司及康平华电风力发电有限公司为底层资产在上海证券交易所发行了资产支持专项计划，资产支持专项计划（类REITs）于2024年12月5日正式簿记发行，2024年12月10日正式设立，其中优先级资产支持证券规模32.62亿元，发行利率2.25%，次级资产支持证券0.01亿元，专项计划总规模32.63亿元。通过本次发行，公司取得募集资金用于偿还外部负债，有效降低资产负债率20个百分点以上，实现了公司资产盘活、降本增效及降负债增权益三个方面的有机结合。

（3）项目发展方面。公司坚持能源转型提升、电力主业做强、供热市场开拓和战新产业探索，持续优化资产布局，加快推动氢能及生物质等项目建设。报告期内，铁岭2.5万千瓦离网风电制氢一体化示范项目投入试运行，彰武可再生零碳热能项目项目已进料发酵，辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目全面开工建设；依托蒙东地区新能源项目发展政策，锡盟新能源公司取得厂用电替代7万千瓦风电项目和灵活性改造配套24万千瓦风电项目建设指标并顺利开工建设，为公司高质量发展培育新的利润增长点。

报告期内，公司业绩主要受国家政策、宏观经济、产业结构、电量（热量）、电价（热价）及燃料价格等因素影响较大。公司归属于上市公司股东的净利润为0.85亿元，同比减少20.56亿元，降幅96.04%。主要原因是公司2023年出售铁岭公司和阜新热电公司股权，净利润中包含上述股权处置收益29.24亿元，2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.43亿元，同比增加8.38亿元，公司可持续经营能力稳步提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年发电量完成103.34亿千瓦时，同比降低29.61%；售电量完成90.39亿千瓦时，同比减少30.50%；售热量完成1396.36万吉焦，同比降低20.23%。报告期内实现营业收入44.54亿元，同比降低29.02%；实现营业利润0.49亿元，同比减少20.23亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，同比减少20.56亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.43亿元，同比增加8.38亿元。

归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度较大的主要原因是2023年公司出售铁岭公司及阜新热电公司股权影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要原因是报告期内公司持续深化提质增效，推进成本精益化管理，经营性利润同比大幅提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：600396 证券简称：华电辽能公告编号：临2025-006号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名，董事刘志明先生因公出差，委托董事华忠富先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《2024年董事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

（二）同意《2024年总经理工作报告》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

（三）同意《2024年财务决算及2025年财务预算报告》，

同意《2024年财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）同意《关于审议〈2024年年度报告及摘要〉的议案》，同意《2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（五）同意《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）同意《关于审议2024年利润分配预案的议案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会建议2024年不进行利润分配。详见公司临2025-008号《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）同意《关于2024年董事和高级管理人员薪酬的议案》，同意董事薪酬议案提交公司2024年年度股东大会审议；

同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事毕诗方先生、田立先生、张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士回避表决。

公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（八）同意《关于审议〈2024年独立董事述职报告〉的议案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（九）同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十）同意《关于审议〈董事会审计委员会2024年履职报告〉的议案》;

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会2024年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十一）同意《关于审议〈会计师事务所2024年履职情况的评估报告〉的议案》;

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《公司关于会计师事务所2024年履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十二）同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议；

同意12票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会2025年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意刘志明先生辞职，并补选赵晓坤先生为公司第八届董事会董事候选人。

（董事候选人简历附后）

（十三）同意《关于审议公司2024年内控合规风险管理工作报告等相关材料的议案》，同意《2024年度内部控制评价报告》《2024年内控合规风险管理工作报告》及《2025年度重大经营风险预测评估报告》；

同意12票；反对0票；弃权0票。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十四）同意《关于审议〈2024年环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》;

同意12票；反对0票；弃权0票。

《2024年环境、社会和治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十五）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》;

同意12票；反对0票；弃权0票。

《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（十六）同意《关于新增2025年日常关联交易暨向关联方提供采购服务的议案》；

同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事毕诗方先生、田立先生、赵伟先生、刘志明先生、曾庆华先生、华忠富先生回避表决。

详见公司临2025-009号《关于新增2025年日常关联交易的公告》。

（十七）同意《关于公司及全资、控股子公司申请2025年银行融资的议案》；

（下转568版）

证券代码：600396 证券简称：华电辽能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华电辽宁能源发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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