上海新华传媒股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600825 公司简称：新华传媒

上海新华传媒股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及除戴丽外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

戴丽董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司董事戴丽因身体原因无法出席董事会，未能签署2024年年度报告书面确认书，未能对2024年年度报告发表意见，请投资者特别关注。

3、未出席董事情况

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4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,044,887,850股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,538,654.20元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。根据Wind数据，目前A股新闻和出版业上市公司共29家，2024年前三季度营业收入合计 1,012.87亿元，同比下降2.11%，净利润合计94.70亿元，同比下降26.18%。

据图书行业咨询机构《北京开卷》发布的报告显示，2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%，总体（不含教辅教材）市场码洋同比下降4.83%。受外部经济大环境影响，大众消费更加谨慎，图书零售市场也不可避免地受到影响。从渠道上看，实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长。内容电商（原短视频电商）虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓。

2024年整体图书零售市场码洋规模为1,129亿，和2023年相比，码洋规模出现下降，恢复到2019年的88%。从不同渠道码洋结构比例看，平台电商码洋比重40.92%，内容电商码洋比重30.38%，垂直及其他电商和实体店分别是14.70%和13.99%。

公司是横跨图书发行和报刊经营两大领域、国内第一家实现上市的文化传媒企业，也是2013年10月组建的上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台。公司已形成图书发行、报刊经营、广告代理及传媒投资等业务板块，旗下图书发行业务主体上海新华传媒连锁有限公司是上海地区唯一使用“新华书店”集体商标的企业，拥有位于上海的所有新华书店、上海书城、江南书局以及特色书店 1925 书局、1927·鲁迅与内山纪念书局，直营网点五十家，同时还拥有上海市幼儿园教材、中小学教材和中专职学校教材的发行权；公司还拥有《上海学生英文报》的经营权，在沪具有较高知名度和影响力。

1、主要业务的经营模式

公司主营业务类型分为图书、文教用品和其他，其中图书和文教用品构成公司主要的收入和利润来源，其他主营业务收入主要是新华连锁其他商品销售收入以及原广告业务延伸后会计分类为其他业务的销售收入。

2、主要业务的经营状况

公司主营业务收入主要来自于图书和文教用品。图书是公司最主要的传统主营业务，近年来受到数字化图书、网上书店迅猛发展的影响，业务规模增长减缓，但主营业务收入走势整体平稳；文教用品也是公司传统的主营业务之一，由于文教用品消费对象的特定性以及该业务领域的特殊性，公司文教用品业务收入总体保持平稳。

3、各业务板块间的协同效应

公司主要业务板块之间的专业相关性较强，具有一定的协同效应，有助于公司业务的稳定发展。公司拥有较发达的实体门店系统，与广告代理业务联系紧密，能较好地相互促进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,432,250,091.31元，同比上升9.75%，利润总额65,001,107.45元，同比上升53.49%；归属于母公司所有者的净利润40,458,216.87元，同比上升11.81%。

截至2024年12月31日，公司总资产3,866,610,548.61元,归属于母公司所有者权益2,451,348,283.55元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2025-002

上海新华传媒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日向全体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事8名，董事戴丽女士因身体原因未能出席本次会议。会议由公司董事长胡明华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2024年度董事会工作报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过2024年度总裁工作报告暨2025年度工作计划

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过2024年年度报告及其摘要

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

《2024年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审议通过2024年年度利润分配方案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,044,887,850股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,538,654.20元（含税）。剩余未分配利润结转留待以后年度分配，本年度不实施以资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-004）。

六、审议通过关于2025年度经常性关联交易的议案

参加本项议案表决的董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事胡明华、李翔、王晓东和戴寅回避表决。该议案已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

详情请见《关于2025年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临2025-005）。

七、审议通过关于确定2024年度审计报酬的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币250万元（含财务报告审计190万元和内控审计60万元）作为其2024年度审计工作的业务报酬。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、审议通过关于变更会计师事务所的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2025年度的审计报酬。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-006）。

九、审议通过关于高管年度考核的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意兑付管理层2024年度绩效薪酬。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

十、审议通过2024年度内部控制评价报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

十一、审议通过2024年度内部控制审计报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过2024年度独立董事述职报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会将听取2024年度独立董事述职报告。

十三、审议通过董事会审计委员会2024年度履职情况报告

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议通过关于购买银行理财产品的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2025-007）。

十五、审议通过关于修改《公司章程》的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会作为特别决议案审议表决。

详情请见《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-008）。

十六、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、审议通过关于坏账核销的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

本次坏账核销金额为30,439.44元，已计提坏账准备30,439.44元，核销不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

十八、审议通过关于计提长期股权投资减值准备的议案

参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

（下转768版）

证券代码：600825 证券简称：新华传媒

本公司董事会及除戴丽以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事戴丽因身体原因无法出席董事会，未能签署2025年第一季度报告书面确认书，未能对 2025年第一季度报告发表意见。

重要内容提示

公司董事会、监事会及除戴丽以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事戴丽因身体原因无法出席董事会，未能签署2025年第一季度报告书面确认书，未能对 2025年第一季度报告发表意见，请投资者特别关注。

公司负责人胡明华、主管会计工作负责人刘航及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：胡明华 主管会计工作负责人：刘航 会计机构负责人：蒋玲英

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日