上海外高桥集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600648 900912 公司简称：外高桥 外高B股

上海外高桥集团股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年12月31日，公司总股本1,135,349,124股。日前公司完成向特定对象发行A股股票募集事项，增加股本224,563,094股，总股本达1,359,912,218股。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，派发现金红利475,969,276.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.03%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司作为外高桥区域的重要开发主体，积极响应国家战略机遇，打造外高桥国际贸易城，围绕上海自贸区保税片区“十四五”规划产业体系，持续夯实国际贸易、现代物流、高端制造三大基础行业，聚焦生物医药、智能制造、集成电路、汽车及零配件四大重点产业的组织。

园区开发运营，正处于行业变革与发展的关键阶段。政策端，多地积极推动产业园区高质量发展，通过空间规划、土地供给、政策支持等多方面协同发力，为产业入驻提供指引与保障；市场端，行业规模仍在持续扩大，在前几年开发建设惯性下，园区空间供给仍保持着较强的上升趋势；运营端，市场化发展加速，国有控股园区运营商、民营园区运营商、产业方、基金方等多元主体纷纷参与，基础设施公募 REITs 打通金融渠道，为行业发展注入新活力。整体而言，园区开发运营行业在政策推动与市场变化中不断调整、创新，向着高质量、精细化、市场化方向迈进 。

贸易服务，行业同样处于动态变化与革新进程之中。政策层面，各国为推动贸易便利化，不断优化关税政策、简化通关流程，我国持续推进自贸区建设，为贸易服务创造宽松环境；市场层面，全球贸易规模虽受疫情、地缘政治等因素冲击，但数字化转型加速，跨境电商蓬勃发展，行业竞争愈发激烈，传统贸易服务企业面临新兴电商平台与物流巨头跨界竞争挑战，客户对贸易服务的高效性、定制化需求日益提升；运营层面，企业纷纷拓展增值服务，从单纯货物买卖延伸至供应链金融、贸易风险管理等领域，以增强竞争力。总体而言，贸易服务行业在政策利好与市场需求驱动下，积极变革，在数字化浪潮中不断探寻新的增长路径，朝着高效、多元、创新方向前行。

外高桥集团股份秉承“创新自由贸易园区运营商 全产业链集成服务供应商”的战略定位，打造全产业链集成服务体系和服务能力，涵盖产业园区开发、城市更新运营、贸易服务、生物医药、专业服务等业务板块。

1、产业园区开发：公司在外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区、外高桥（集团）启东产业园从事厂房、仓库、办公楼宇的投资、建设、运营和产业组织。截至2024年底，集团持有可租售物业430万平方米，出租率维持在84%的较好水平，为公司经营和区域经济稳增长发挥了固底盘、挑大梁作用。公司围绕形成符合产业发展趋势的物业结构，加大物业迭代升级力度，年内竣工的新展城·新园作为集团首个标准定制的产业社区项目，凭借兼具通用性与个性化的超前设计，在当前市场形势下取得良好市场表现。

2、城市更新运营：森兰区域规划建设75万平方米的商业办公、100万平方米的国际社区、332万平方米的绿地和水域，已基本形成功能齐全、品质高端的城市功能体系，并依托保税区域产业资源与森兰区域生态景观的叠加优势，创新“文化+商业”“体育+商业”等模式，促进文体旅商融合发展，基本建成宜居、宜业、宜购、宜游的森兰地区中心。同时，积极参与、有序推进周边街镇内商业街能级提升。

3、贸易服务：专注于为客户提供包括进出口代理、展示销售、仓储配送等综合贸易服务解决方案。2024年，通过积极推动国际贸易便利化功能创新，实现上海跨境电商9610海运出口首单突破，助力上海迈向长三角跨境出口集聚地；推出全国首单海关特殊监管区域邮轮直供物资新模式，助力浦东建设亚太邮轮船供基地；新增4个国家馆入驻“全球汇”，助力加快“丝路电商”合作先行区中心功能区建设；设立全国首家口岸二手车出口综合服务中心，助力打造上海外贸出口新的增长点。

4、生物医药：2024年新设立外高桥生物医药产业发展公司，着力提升生物医药产业服务能力。积极推动药品经营许可证的创新试点和临床急需药品中心仓建设，并探索推出外高桥生物医药数据资产服务包产品。发挥外高桥保税区内研究型医院优势，为创新药企提供临床试验及跟踪服务，加速研发成果转化，并依托生物医药产品注册指导服务工作站，为药械产品从研发到上市提供全过程服务。设立外高桥产业基金并正式运作，为落地自贸区保税区域的生物医药产业项目提供“资金+方案”服务，努力当好“房东+股东”。

5、专业服务：紧紧围绕区域企业需求，坚持“产品+服务”，顺应数字化智能化绿色化趋势，打造全产业链的专业服务体系。在投资咨询领域，双向服务跨境投资“引进来”“走出去”，并积极引导“走出去”资本返程投资外高桥。在商务咨询领域，形成了以企业票税服务为核心的“匠岭”产品。在信息服务领域，开发了适应海关特殊监管特点的“智贸桥”“AEO智引”等数字化产品。同时，推动集团轻资产服务品牌走出去，积极推进新的运营管理项目落地。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见下列各表

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-012

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年4月23日上午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

报告全文及摘要全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体详见专项公告《2024年度利润分配方案公告》（编号：临2025-013）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度融资和对外借款计划的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度融资和对外借款计划并授权如下：

（一）2025年融资授权

建议对融资事项（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款、开立信用证、保函、银票等）授权如下：

1、有息债务融资（包括但不限于本部及控股公司银行借款、发行债券、财务公司借款、内部借款等融资业务）

（1）公司本部：在等值人民币215亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

（2）控股子公司：在等值人民币132.20亿元内，授权各相关公司董事会（董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。

在上述有息债务融资额度范围内，授权公司董事长在公司本部与控股子公司之间调剂使用。

2、开立信用证、保函、银票等其他授信业务：

（1）公司本部：在等值人民币8.15亿元内，授权公司董事长或其授权指定人签署相关的法律文件。

（2）控股子公司：在等值人民币48.58亿元的融资授信额度内，授权各相关公司董事会（董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。

3、授权期限

上述融资事项的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会相应议案审议通过之日止。

(二)2025年对外借款预计

2025年受市场环境影响，浦隽公司项目整体销售去化速度平缓，浦隽公司可能出现阶段性资金不足的情况。如浦隽公司向股东双方提出借款需求，公司在2022年年度股东大会授权范围内按股权比例提供借款。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过《关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的议案》

具体详见专项公告《关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的公告》（编号：临2025-015）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-016）。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票

十、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票

十一、审议通过《关于聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》

具体详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-014）。

本议案已经第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本项议案将提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

具体详见专项公告《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》（编号：临2025-018）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：临2025-019）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体详见专项公告《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（编号：临2025-020）。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

本议案已经第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十六、审议通过《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉年度评估报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十七、审议通过《关于披露公司〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十八、关于《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

十九、关于《关于制定公司〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二十、关于《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二十一、审议通过《关于提请股东大会确认2024年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2025年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案》

同意2025年度在公司领取薪酬的非独立董事、非职工监事等6人的薪酬额度预算总额为人民币734万元。如前述预算总额与上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的规定不一致的，按其规定执行。

关联董事俞勇先生、邵宇平先生、陈斌先生、吕军先生回避本议案表决。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：4票

本项议案将提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意在法定时间内召开公司2024年年度股东大会，具体召开时间将另行通知。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第九次会议决议

2、第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

3、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议

4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-013

上海外高桥集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.35元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润951,434,359.26元，母公司本部净利润669,062,322.95元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,551,789,451.08元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,135,349,124股。日前公司完成向特定对象发行A股股票募集事项，增加股本224,563,094股，总股本达1,359,912,218股，以此计算拟派发现金红利合计为475,969,276.30元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.03%。

2024年度，公司不实施资本公积金转增资本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

注：由于本年度同一控制下合并范围的增加，追溯调整上年度及上上年度净利润数据。

(下转770版)

证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司向包括公司控股股东外高桥资管和公司持股5%及以上的股东浦东创投在内的不超过35名（含）特定投资者发行不超过340,604,737股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币247,468.53万元（含本数），扣除发行费用后用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目和补充流动资金。公司于2022年12月28日与外高桥资管和浦东创投分别签署了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》，并于2023年2月27日与外高桥资管和浦东创投分别签署了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》，该事项构成关联交易。本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十八次会议、第十九次会议、第二十一次会议、第二十五次会议，公司第十届监事会第八次会议、第九次会议、第十次会议、第十二次会议、第十六次会议、第三十二次会议，第十一届董事会第五次会议、第七次会议，公司2023年第一次临时股东会、2023年第二次临时股东会、2024年第一次临时股东会、2024 年第二次临时股东会审议通过。截至本报告披露日，本次向特定对象发行A股股票事项已经完成发行，最终发行数量为224,563,094股，募集资金总额人民币2,474,685,295.88元，扣除不含税的发行费用后实际募集资金净额人民币2,447,598,658.01元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：俞勇 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2025年4月23日