江西赣粤高速公路股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩峰先生、主管会计工作负责人徐义标先生及会计机构负责人（会计主管人员）焦婷女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2025年1月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（〔2024〕SCP398号），成功注册60亿元超短期融资券，注册额度自通知书落款之日（2024年12月26日）起2年内有效。
2.2025年1月24日，公司2025年第一次临时股东大会选举徐志华先生为公司董事，许越洪先生不再担任公司董事。
3.2021年3月2日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，同意公司启动分拆控股子公司方兴公司上市事项的前期工作。2025年3月21日，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，基于方兴公司内外部因素考虑，决定停止筹划方兴公司分拆上市事项。
4.2025年3月21日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案须提请公司股东大会审议批准后实施。
5.2025年3月21日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《赣粤高速估值提升计划》，公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩峰 主管会计工作负责人：徐义标 会计机构负责人：焦婷
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-023
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于与江西省交通投资集团财务有限公司
签署《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司与江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称集团财务公司）签署《金融服务协议》，协议有效期三年。
● 本次交易构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。
● 本次交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司拟与集团财务公司签署《金融服务协议》，由其向公司及子公司（以下简称公司）提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经批准的其他金融服务。协议有效期三年。
公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）直接持有集团财务公司98.43%的股权，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
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截至2024年12月31日，集团财务公司总资产为212.06亿元，净资产为58.70亿元；2024年实现营业收入2.54亿元，净利润1.69亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）签署方
甲方：江西赣粤高速公路股份有限公司
乙方：江西省交通投资集团财务有限公司
（二）存款和贷款服务
1.存款余额和授信额度。甲方（含附属子公司，下同）在乙方的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币8.5亿元；在协议有效期内，乙方给予甲方的综合授信额度不超过甲方年度债务融资计划确定的融资余额上限的30%，且不超过人民币20亿元。甲方可以在授信范围内办理乙方经营范围内的业务品种。在符合监管部门和交易所规定的前提下，乙方将在自身资金能力范围内尽量满足甲方需求。
由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将超额的款项划转至甲方及附属公司指定的银行账户。
2.存款利率。乙方为甲方提供存款服务，存款利率将不低于中国人民银行公布的同期同类存款的基准利率，同时不低于同一时期国有大型商业银行和全国性股份制商业银行向甲方提供同期限同类型存款业务的利率水平，也不低于同一时期乙方向省交通投资集团成员单位提供同期限同类型存款业务的利率水平。
3.贷款利率。乙方承诺向甲方提供的贷款利率不高于同一时期国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予甲方同期限同类型贷款的利率水平，同时不高于同一时期乙方向省交通投资集团成员单位提供同期限同类型贷款的利率。
（三）结算服务
甲方在乙方开立结算账户，乙方应根据甲方指令提供支付转账等结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。乙方提供结算服务全部免费。
（四）其他金融服务
根据甲方需求，乙方提供其经营范围内的委托贷款、财务顾问和咨询、财金培训、财金研究以及代理业务等其他金融服务。其他金融服务费用将不高于国内主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（五）协议生效及有效期
1.协议生效。本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章或合同专用章后成立，自甲方依法履行内部审议程序通过后生效。
2.协议有效期。协议有效期为三年，自协议生效之日起算。
四、关联交易对上市公司的影响
集团财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经批准的其他金融服务，有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，不会损害公司和全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
公司出具了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》，认为公司在集团财务公司进行存贷款安全可靠、风险可控。同时，公司已制定《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2025年4月25日，公司召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议；同日，公司召开第九届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-022
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议，董事聂头龙先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
公司董事会同意与江西省交通投资集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期三年。
本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》。
鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025年4月26日
