北京燕东微电子股份有限公司

（上接759版）

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

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注：募集资金专户初始存放资金3,771,438,546.97元，与募集资金净额3,756,513,376.97元存在差额，差异原因为发行费用中有14,925,170.00元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况如下：

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募集资金具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目前期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165,429.81万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月24日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140号）核验。2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属子公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用额度累计不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于采购安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天通知存款及结构性存款产品，期限为自董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的明细如下 ：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了燕东微2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：2024年度公司募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，募集资金的使用和管理符合相关制度法规的要求。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京燕东微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期于2024年7月开始产品达产，二期项目正在建设过程中，仍处于投入期，截至2024年12月31日实现销售收入77,755,727.17元。

注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-032

北京燕东微电子股份有限公司关于

2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交公司股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计委员会审议程序

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）于2025年4月25日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》。

公司董事会审计委员会认为：本次2025年度日常关联交易预计额度是结合公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意本次关联交易事项。

2.董事会及监事会审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决，认为公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》，独立董事发表了一致同意的意见：公司2025年度的关联交易预计情况是公司在2024年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。

本次预计日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）日常关联交易概述

2025年公司及所属子公司拟与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为183,907.75万元。

2024年公司及所属子公司与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，共计发生关联交易金额为74,361.83万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：北京电子控股有限责任公司总会计师王洪军先生曾任华夏银行股份有限公司副董事长。

（四）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：北京电子控股有限责任公司总会计师王洪军先生曾任华夏银行股份有限公司副董事长。

注2：上述其他/利息支出是公司合并北电集成报表之前，北电集成与北京电子控股有限责任公司发生的资金拆借交易事项。

二、关联人基本情况和关联关系

1.关联人基本情况

（1）北京电子控股有限责任公司及其下属企业

企业名称：北京电子控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张劲松

注册资本：人民币313,921万元

成立日期：1997年4月8日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路12号

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业。

主要财务数据：

单位：万元

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（2）北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑洁

注册资本金：人民币1,000万元

成立日期：2005年9月7日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（3）北京屹唐半导体科技股份有限公司

企业名称：北京屹唐半导体科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

企业负责人：张文冬

注册资本：266,000万元

成立日期：2015年12月30日

住所：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号

主营业务：半导体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机械设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产半导体刻蚀、去胶、快速退火设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司5%以上股东控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（4）北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2022年4月26日

住所：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

主要办公地点：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

关联关系：公司曾任高级管理人员担任投资委员会委员的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（5）东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：俞宗强

注册资本金：36,401.6097万元

成立日期：2014年02月18日

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及附属设备批发；通讯设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

关联关系：公司董事担任董事的企业

主要财务数据：（未经审计）

单位：万元

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（6）上海新相微电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：PETER HONG XIAO

注册资本金：45,952.9412万元

成立日期：2005年3月29日

住所：上海市徐汇区苍梧路10号3层

主要办公地点：上海市徐汇区苍梧路10号3层

主营业务：经营范围包括许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。

关联关系：曾任公司高级管理人员担任董事的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（7）华夏银行股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：瞿纲（代）

注册资本金：1,591,492.8468万元

成立日期：1992年10月14日

住所：北京市东城区建国门内大街22号

主要办公地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；租赁业务；理财业务以及经原银保监会批准的其他业务。

关联关系：控股股东高级管理人员曾任董事的企业

主要财务数据：

单位：百万元

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2.履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、接受劳务、销售商品及资产租赁等内容，交易价格参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2025年日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务发展及生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性及合理性

公司与关联人之间的交易遵循公平、公正、公允的原则，基于正常的市场交易条件及一般商业条款，按照市场原则定价，公允合理，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

本次预计2025年日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次预计2025年日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议并发表同意的意见，公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033

北京燕东微电子股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京燕东微电子股份有限公司2024年年度利润分配预案为：不进行利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

● 公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

一、利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，燕东微合并报表中当年实现归属于上市公司股东的净利润为-178,115,909.79元，期末累计可供分配利润为1,260,154,313.49元。

由于公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的说明

报告期内，燕东微年度净利润为-219,074,298.37元，母公司累计未分配利润为135,250,227.10元，燕东微拟不进行利润分配。具体原因如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，经过三十余年的积累，公司已经发展成为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司产品与方案板块主要采用IDM经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件；制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润-178,115,909.79元。公司总投资金额75亿元的65nm 12英寸晶圆生产线项目以及总投资金额330亿元的北电集成12英寸集成电路生产线项目均处于建设期，资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司2024年经营业绩亏损，公司投资建设65nm 12英寸晶圆生产线项目、北电集成12英寸集成电路生产线项目，2025年资金投入较大，结合公司经营计划，2024年度拟不进行利润分配。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

结合公司经营计划，公司留存未分配利润将继续投入仍处于建设期的重点产业化项目建设，同时进一步优化8英寸、12英寸晶圆生产线资源配置。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2024年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

（二）监事会意见

公司全体监事认为：公司2024年年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-027

北京燕东微电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意2024年度监事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司2024年度报告全文及其摘要。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》

同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

同意2024年度内部控制评价报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》

同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于审议〈2024年度财务决算报告〉的议案》

同意公司2024年度财务决算报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于审议〈2025年度财务预算报告〉的议案》

同意公司2025年度财务预算报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于审议〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于审议〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》

同意关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计额度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于审议〈2025年自有资金现金管理额度〉的议案》

同意公司2025年自有资金现金管理额度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十四）审议通过《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》

同意公司2025年募集资金现金管理额度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于审议〈2025年新增对外担保预计额度〉的议案》

同意公司2025年新增对外担保预计额度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于审议〈2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度〉的议案》

同意公司2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-030

北京燕东微电子股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

● 在有效期限内现金管理额度可以循环使用。董事会授权董事长及其授权人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

● 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建设证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575号》文《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会公开发售人民币普通股（A股）股票。本次公开发行人民币普通股（A股）股票17,986.5617万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.98元，募集资金总额为3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元，募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2022]000877号验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

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三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

（三）现金管理的投资产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金采购投资品种方向为安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天存款及结构性存款产品。现金管理产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

董事会授权董事长及其授权人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理业务是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金正常周转和募集资金投资项目正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的七天通知存款和结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的产品购买事宜，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

2.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司2025年募集资金现金管理额度。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目及日常生产经营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司2025年募集资金现金管理额度事项无异议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-031

北京燕东微电子股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：单日最高余额不超过85亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）结构性存款等保本型理财产品；

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

● 履行审议程序：2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议〈2025年自有资金现金管理额度〉的议案》。

一、拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理额度管理

公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的额度不超过85亿元人民币，额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，在此期限内现金管理额度可以循环使用。

（三）投资品种和期限

为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。产品期限最长不超过1年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

（四）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常运营和项目建设。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

（二）风险规避

1.公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司开展结构性存款等保本型业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行审批程序。财务部作为现金管理的负责部门，建立现金管理业务台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

3.公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.独立董事、监事会和董事会审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、公司履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈2025年自有资金现金管理额度〉的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过85亿元（包含本数）的部分自有资金进行现金管理。利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司收益，额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，在此期限内现金管理额度可以循环使用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-034

北京燕东微电子股份有限公司

关于2025年新增对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称“四川广义”）为公司控股子公司

● 本次担保金额及实际担保余额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）预计2025年为四川广义新增担保总额不超过人民币12,000.00万元。截至2024年12月31日，公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保障其业务顺利开展，2025年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为其提供担保，截至2024年12月31日，公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

2025年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币12,000.00万元，实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）程序履行情况

本次《关于2025年新增对外担保预计额度》的议案已经燕东微第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）被担保人主要财务指标

截至2024年12月31日，四川广义主要经济指标如下：

单位：万元

■

以上财务数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其具有证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

燕东微目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司为合并范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足子公司日常经营资金需求。被担保人生产经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、反担保措施

为了降低公司担保风险，四川广义拟定使用目前部分厂房及设备为此担保提供反担保。

六、董事会意见

公司本次预计2025年度新增担保额度，主要为满足合并范围内子公司的日常经营和融资需求，有利于提高公司整体融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为8,739.39万元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.36%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-035

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日 15点00分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司；议案10应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月14日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）

（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年5月14日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；

4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号

邮政编码：100176

电话：010-50973019

传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍凤祥、赵昱琛

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025-04-26

附件1：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-037

北京燕东微电子股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024年度计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为24,864.18万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为3,202.85万元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2024年度计提存货跌价准备金额为21,661.33万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，导致公司2024年度合并利润总额减少24,864.18万元。本次计提资产减值准备事项已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-038

北京燕东微电子股份有限公司关于

2025年一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2025年一季度计提资产减值准备的情况

结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年一季度的经营成果，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。预计一季度计提减值准备金额为5,032.67万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、2025年一季度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，公司2025年一季度冲回信用减值损失476.93万元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2025年一季度计提存货跌价准备金额为5,509.60万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，导致公司2025年一季度合并利润总额减少5,032.67万元。本次计提资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

四、其他说明

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日